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景順長城景泰匯利定開債A(景順景泰匯利)基金凈值查詢(003605)

今天最新凈值 1.1726 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3988
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0199億
  • 最近資產：54.48億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：袁媛 何江波
近一周景順長城景泰匯利定開債A|景順景泰匯利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城景泰匯利定開債A(003605)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.1728 1.3990 1.1726 1.3988 0.0002 0.02%
2025-05-22 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.1726 1.3988 1.1724 1.3986 0.0002 0.02%
2025-05-21 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.1724 1.3986 1.1722 1.3984 0.0002 0.02%
2025-05-20 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.1722 1.3984 1.1720 1.3982 0.0002 0.02%
2025-05-19 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.1720 1.3982 1.1714 1.3976 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%