景順長城景泰匯利定開債A(景順景泰匯利)基金凈值查詢(003605)
今天最新凈值
1.1726
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3988
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：51.0199億
- 最近資產(chǎn)：54.48億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：袁媛 何江波
近一月景順長城景泰匯利定開債A|景順景泰匯利基金凈值查詢
近一月,景順長城景泰匯利定開債A(003605)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003605 |
景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-05-22 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-05-20 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-05-06 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-04-30 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-04-29 |
003605 |
景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-04-28 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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| 2025-04-25 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
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1.3942 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
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景順長城景泰匯利定開債A |
1.1680 |
1.3942 |
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-0.03% |
