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景順長城景泰匯利定開債A(景順景泰匯利)(003605)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1726 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3988
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0199億
  • 最近資產：54.48億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：袁媛 何江波
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0182元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0177元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0233元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 每份派現(xiàn)金0.0420元
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