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華泰柏瑞享利混合A基金凈值查詢(003591)

今天最新凈值 1.5136 0.0008 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5128 -0.0015 -0.0966%
  • 累計(jì)凈值：1.7120
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0554億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 楊景涵 董辰 姬青
近一月華泰柏瑞享利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞享利混合A(003591)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5143 1.7127 1.5136 1.7120 0.0007 0.05%
2025-05-20 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5136 1.7120 1.5128 1.7112 0.0008 0.05%
2025-05-19 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5128 1.7112 1.5120 1.7104 0.0008 0.05%
2025-05-16 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5120 1.7104 1.5126 1.7110 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5126 1.7110 1.5148 1.7132 -0.0022 -0.15%
2025-05-14 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5148 1.7132 1.5146 1.7130 0.0002 0.01%
2025-05-13 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5146 1.7130 1.5135 1.7119 0.0011 0.07%
2025-05-12 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5135 1.7119 1.5126 1.7110 0.0009 0.06%
2025-05-09 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5126 1.7110 1.5138 1.7122 -0.0012 -0.08%
2025-05-08 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5138 1.7122 1.5131 1.7115 0.0007 0.05%
2025-05-07 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5131 1.7115 1.5124 1.7108 0.0007 0.05%
2025-05-06 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5124 1.7108 1.5098 1.7082 0.0026 0.17%
2025-04-30 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5098 1.7082 1.5099 1.7083 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5099 1.7083 1.5095 1.7079 0.0004 0.03%
2025-04-28 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5095 1.7079 1.5106 1.7090 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5106 1.7090 1.5115 1.7099 -0.0009 -0.06%
2025-04-24 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5115 1.7099 1.5119 1.7103 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5119 1.7103 1.5127 1.7111 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5127 1.7111 1.5130 1.7114 -0.0003 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%