搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

華泰柏瑞享利混合A(003591)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5143 0.0007 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7127
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0554億
  • 最近資產：3.86億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：鄭青 楊景涵 董辰 姬青
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0304元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0680元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動態(tài)
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞豐盛A 1.1619 0.01%
華泰柏瑞季季紅A 1.0784 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 -0.01%
華泰增利A 1.0121 -0.19%
華泰增利B 1.0090 -0.20%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1790 -0.22%