博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C(博時(shí)安誠18個(gè)月定開C)基金凈值查詢(003565)
今天最新凈值
1.0898
-0.0014 -0.1300%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2568
- 成立日期：2016-11-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0098億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓
今年以來博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C|博時(shí)安誠18個(gè)月定開C基金凈值查詢
今年以來,博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C(003565)基金累計(jì)收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
1.0898 |
1.2568 |
1.0912 |
1.2582 |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
1.0912 |
1.2582 |
1.0898 |
1.2568 |
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| 2025-04-30 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
1.0898 |
1.2568 |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-02-26 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-02-19 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-14 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-02-13 |
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| 2025-02-12 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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|
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-02-05 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-01-27 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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| 2025-01-22 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
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1.2411 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
1.0726 |
1.2396 |
1.0736 |
1.2406 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
003565 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債C |
1.0736 |
1.2406 |
1.0692 |
1.2362 |
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0.41% |
