博時安誠3個月定開債C(博時安誠18個月定開C)基金凈值查詢(003565)
今天最新凈值
1.0898
-0.0014 -0.1300%
2025-05-16
- 累計凈值:1.2568
- 成立日期:2016-11-10
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:0.0098億
- 最近資產(chǎn):0.01億
- 基金公司:博時基金
- 基金經(jīng)理:程卓
近一季博時安誠3個月定開債C|博時安誠18個月定開C基金凈值查詢
近一季,博時安誠3個月定開債C(003565)基金累計收益率1.33%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-16 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
1.0898 |
1.2568 |
1.0912 |
1.2582 |
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-0.13% |
2025-05-09 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
1.0912 |
1.2582 |
1.0898 |
1.2568 |
0.0014 |
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2025-04-30 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
1.0898 |
1.2568 |
1.0872 |
1.2542 |
0.0026 |
0.24% |
2025-04-25 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
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1.2542 |
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1.2541 |
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2025-04-18 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
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2025-04-11 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
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1.2536 |
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2025-04-03 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
1.0831 |
1.2501 |
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0.45% |
2025-03-28 |
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博時安誠3個月定開債C |
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2025-03-21 |
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2025-03-14 |
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博時安誠3個月定開債C |
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2025-03-07 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
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2025-02-28 |
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2025-02-27 |
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博時安誠3個月定開債C |
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2025-02-26 |
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博時安誠3個月定開債C |
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2025-02-25 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
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1.2423 |
1.0754 |
1.2424 |
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-0.01% |
2025-02-24 |
003565 |
博時安誠3個月定開債C |
1.0754 |
1.2424 |
1.0755 |
1.2425 |
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