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博時安誠3個月定開債C(博時安誠18個月定開C)基金凈值查詢(003565)

今天最新凈值 1.0898 -0.0014 -0.1300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2568
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0098億
  • 最近資產(chǎn):0.01億
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經(jīng)理:程卓
近一季博時安誠3個月定開債C|博時安誠18個月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時安誠3個月定開債C(003565)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0898 1.2568 1.0912 1.2582 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0912 1.2582 1.0898 1.2568 0.0014 0.13%
2025-04-30 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0898 1.2568 1.0872 1.2542 0.0026 0.24%
2025-04-25 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0872 1.2542 1.0871 1.2541 0.0001 0.01%
2025-04-18 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0871 1.2541 1.0866 1.2536 0.0005 0.05%
2025-04-11 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0866 1.2536 1.0831 1.2501 0.0035 0.32%
2025-04-03 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0831 1.2501 1.0783 1.2453 0.0048 0.45%
2025-03-28 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0783 1.2453 1.0775 1.2445 0.0008 0.07%
2025-03-21 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0775 1.2445 1.0770 1.2440 0.0005 0.05%
2025-03-14 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0770 1.2440 1.0761 1.2431 0.0009 0.08%
2025-03-07 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0761 1.2431 1.0759 1.2429 0.0002 0.02%
2025-02-28 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0759 1.2429 1.0758 1.2428 0.0001 0.01%
2025-02-27 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0758 1.2428 1.0757 1.2427 0.0001 0.01%
2025-02-26 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0757 1.2427 1.0753 1.2423 0.0004 0.04%
2025-02-25 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0753 1.2423 1.0754 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0754 1.2424 1.0755 1.2425 -0.0001 -0.01%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%