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博時安誠3個月定開債C(博時安誠18個月定開C)基金凈值查詢(003565)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0898 -0.0014 -0.1300% 2025-05-16

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2568
成立日期：2016-11-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.0098億
最近資產(chǎn)：0.01億
基金公司：博時基金
基金經(jīng)理：程卓

近一周博時安誠3個月定開債C|博時安誠18個月定開C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,博時安誠3個月定開債C(003565)基金累計(jì)收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	003565	博時安誠3個月定開債C	1.0898	1.2568	1.0912	1.2582	-0.0014	-0.13%

標(biāo)簽云

博時基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指數(shù)基金	1.8096	0.93%
博時黃金D	7.5775	0.59%
博時黃金I	7.4395	0.59%
黃金ETF基金	7.4532	0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A	2.5650	0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C	2.4831	0.58%
大盤價值ETF	1.0667	0.52%
博時厚澤回報混合A	1.4298	0.37%
博時厚澤回報混合C	1.3522	0.36%
博時精選混合A	1.3018	0.30%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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