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博時安誠3個月定開債C(博時安誠18個月定開C)(003565)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0898 -0.0014 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2568
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0098億
  • 最近資產：0.01億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：程卓
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-23 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-16 每份派現(xiàn)金0.0410元