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萬家1-3年政金債純債C(萬家鑫穩(wěn)C)基金凈值查詢(003521)

今天最新凈值 1.0099 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2894
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4071億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近半年萬家1-3年政金債純債C|萬家鑫穩(wěn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家1-3年政金債純債C(003521)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0100 1.2895 1.0099 1.2894 0.0001 0.01%
2025-05-21 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0099 1.2894 1.0100 1.2895 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0100 1.2895 1.0100 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-19 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0100 1.2895 1.0096 1.2891 0.0004 0.04%
2025-05-16 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0096 1.2891 1.0097 1.2892 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0097 1.2892 1.0101 1.2896 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0101 1.2896 1.0103 1.2898 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0103 1.2898 1.0093 1.2888 0.0010 0.10%
2025-05-12 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0093 1.2888 1.0106 1.2901 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0106 1.2901 1.0104 1.2899 0.0002 0.02%
2025-05-08 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0104 1.2899 1.0094 1.2889 0.0010 0.10%
2025-05-07 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0094 1.2889 1.0094 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-06 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0094 1.2889 1.0095 1.2890 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0095 1.2890 1.0090 1.2885 0.0005 0.05%
2025-04-29 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0090 1.2885 1.0080 1.2875 0.0010 0.10%
2025-04-28 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0080 1.2875 1.0075 1.2870 0.0005 0.05%
2025-04-25 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2870 1.0074 1.2869 0.0001 0.01%
2025-04-24 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0074 1.2869 1.0075 1.2870 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2870 1.0079 1.2874 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2874 1.0076 1.2871 0.0003 0.03%
2025-04-21 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0076 1.2871 1.0080 1.2875 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0080 1.2875 1.0079 1.2874 0.0001 0.01%
2025-04-17 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2874 1.0082 1.2877 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0082 1.2877 1.0081 1.2876 0.0001 0.01%
2025-04-15 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0081 1.2876 1.0081 1.2876 0.0000 0.00%
2025-04-14 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0081 1.2876 1.0082 1.2877 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0082 1.2877 1.0079 1.2874 0.0003 0.03%
2025-04-10 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2874 1.0074 1.2869 0.0005 0.05%
2025-04-09 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0074 1.2869 1.0072 1.2867 0.0002 0.02%
2025-04-08 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2867 1.0085 1.2880 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0085 1.2880 1.0070 1.2865 0.0015 0.15%
2025-04-03 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0070 1.2865 1.0054 1.2849 0.0016 0.16%
2025-04-02 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0054 1.2849 1.0050 1.2845 0.0004 0.04%
2025-04-01 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0050 1.2845 1.0052 1.2847 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0052 1.2847 1.0052 1.2847 0.0000 0.00%
2025-03-28 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0052 1.2847 1.0050 1.2845 0.0002 0.02%
2025-03-27 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0050 1.2845 1.0049 1.2844 0.0001 0.01%
2025-03-26 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0049 1.2844 1.0047 1.2842 0.0002 0.02%
2025-03-25 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0047 1.2842 1.0048 1.2843 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0048 1.2843 1.0147 1.2841 0.0002 0.02%
2025-03-21 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0147 1.2841 1.0149 1.2843 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0149 1.2843 1.0143 1.2837 0.0006 0.06%
2025-03-19 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0143 1.2837 1.0141 1.2835 0.0002 0.02%
2025-03-18 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0141 1.2835 1.0140 1.2834 0.0001 0.01%
2025-03-17 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0140 1.2834 1.0147 1.2841 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0147 1.2841 1.0143 1.2837 0.0004 0.04%
2025-03-13 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0143 1.2837 1.0143 1.2837 0.0000 0.00%
2025-03-12 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0143 1.2837 1.0129 1.2823 0.0014 0.14%
2025-03-11 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0129 1.2823 1.0145 1.2839 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0145 1.2839 1.0144 1.2838 0.0001 0.01%
2025-03-07 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0144 1.2838 1.0155 1.2849 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0155 1.2849 1.0162 1.2856 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0162 1.2856 1.0161 1.2855 0.0001 0.01%
2025-03-04 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0161 1.2855 1.0162 1.2856 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0162 1.2856 1.0147 1.2841 0.0015 0.15%
2025-02-28 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0147 1.2841 1.0140 1.2834 0.0007 0.07%
2025-02-27 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0140 1.2834 1.0148 1.2842 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0148 1.2842 1.0148 1.2842 0.0000 0.00%
2025-02-25 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0148 1.2842 1.0145 1.2839 0.0003 0.03%
2025-02-24 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0145 1.2839 1.0158 1.2852 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0158 1.2852 1.0167 1.2861 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0167 1.2861 1.0177 1.2871 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0177 1.2871 1.0171 1.2865 0.0006 0.06%
2025-02-18 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0171 1.2865 1.0180 1.2874 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0180 1.2874 1.0187 1.2881 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0187 1.2881 1.0195 1.2889 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0195 1.2889 1.0199 1.2893 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0199 1.2893 1.0200 1.2894 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0200 1.2894 1.0200 1.2894 0.0000 0.00%
2025-02-10 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0200 1.2894 1.0211 1.2905 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0211 1.2905 1.0213 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0213 1.2907 1.0203 1.2897 0.0010 0.10%
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2025-01-27 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0198 1.2892 1.0182 1.2876 0.0016 0.16%
2025-01-22 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0191 1.2885 1.0192 1.2886 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0197 1.2891 1.0189 1.2883 0.0008 0.08%
2025-01-13 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0189 1.2883 1.0198 1.2892 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0198 1.2892 1.0198 1.2892 0.0000 0.00%
2025-01-09 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0198 1.2892 1.0207 1.2901 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0207 1.2901 1.0212 1.2906 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0212 1.2906 1.0220 1.2914 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0220 1.2914 1.0217 1.2911 0.0003 0.03%
2025-01-03 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0217 1.2911 1.0213 1.2907 0.0004 0.04%
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2024-12-25 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0191 1.2885 1.0201 1.2895 -0.0010 -0.10%
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2024-12-23 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0205 1.2899 1.0199 1.2893 0.0006 0.06%
2024-12-20 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0199 1.2893 1.0181 1.2875 0.0018 0.18%
2024-12-19 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0181 1.2875 1.0172 1.2866 0.0009 0.09%
2024-12-18 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0172 1.2866 1.0177 1.2871 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0177 1.2871 1.0180 1.2874 -0.0003 -0.03%
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2024-12-13 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0168 1.2862 1.0151 1.2845 0.0017 0.17%
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2024-12-11 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0145 1.2839 1.0140 1.2834 0.0005 0.05%
2024-12-10 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0140 1.2834 1.0119 1.2813 0.0021 0.21%
2024-12-09 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0119 1.2813 1.0110 1.2804 0.0009 0.09%
2024-12-06 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0110 1.2804 1.0112 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0112 1.2806 1.0110 1.2804 0.0002 0.02%
2024-12-04 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0110 1.2804 1.0101 1.2795 0.0009 0.09%
2024-12-03 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0101 1.2795 1.0103 1.2797 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0103 1.2797 1.0084 1.2778 0.0019 0.19%
2024-11-29 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0084 1.2778 1.0076 1.2770 0.0008 0.08%
2024-11-28 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0076 1.2770 1.0072 1.2766 0.0004 0.04%
2024-11-27 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2766 1.0072 1.2766 0.0000 0.00%
2024-11-26 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2766 1.0072 1.2766 0.0000 0.00%
2024-11-25 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2766 1.0069 1.2763 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%