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國壽安保安享純債(國壽安保安享純債債券)基金凈值查詢(003514)

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今天最新凈值 1.0311 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2075
成立日期：2016-10-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.0194億
最近資產(chǎn)：0.02億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李一鳴葛佳

近一季國壽安保安享純債|國壽安保安享純債債券基金凈值查詢

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近一季,國壽安保安享純債(003514)基金累計收益率0%

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當(dāng)日增長值

當(dāng)日增長率

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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