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嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A基金凈值查詢(003458)

今天最新凈值 1.4280 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4265 0.0009 0.0654%
  • 累計(jì)凈值：1.4280
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4294億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 賴禮輝
近半年嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A(003458)基金累計(jì)收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07%
2025-05-20 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4270 1.4270 1.4243 1.4243 0.0027 0.19%
2025-05-19 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4243 1.4243 1.4234 1.4234 0.0009 0.06%
2025-05-16 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4234 1.4234 1.4205 1.4205 0.0029 0.20%
2025-05-15 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4205 1.4205 1.4319 1.4319 -0.0114 -0.80%
2025-05-14 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4319 1.4319 1.4339 1.4339 -0.0020 -0.14%
2025-05-13 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4339 1.4339 1.4328 1.4328 0.0011 0.08%
2025-05-12 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4328 1.4328 1.4240 1.4240 0.0088 0.62%
2025-05-09 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4240 1.4240 1.4326 1.4326 -0.0086 -0.60%
2025-05-08 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4326 1.4326 1.4222 1.4222 0.0104 0.73%
2025-05-07 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4222 1.4222 1.4232 1.4232 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4232 1.4232 1.4053 1.4053 0.0179 1.27%
2025-04-30 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4053 1.4053 1.4005 1.4005 0.0048 0.34%
2025-04-29 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4005 1.4005 1.3950 1.3950 0.0055 0.39%
2025-04-28 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3950 1.3950 1.4024 1.4024 -0.0074 -0.53%
2025-04-25 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4024 1.4024 1.3995 1.3995 0.0029 0.21%
2025-04-24 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3995 1.3995 1.4071 1.4071 -0.0076 -0.54%
2025-04-23 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4071 1.4071 1.3981 1.3981 0.0090 0.64%
2025-04-22 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3981 1.3981 1.3980 1.3980 0.0001 0.01%
2025-04-21 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3980 1.3980 1.3879 1.3879 0.0101 0.73%
2025-04-18 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3879 1.3879 1.3887 1.3887 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3887 1.3887 1.3884 1.3884 0.0003 0.02%
2025-04-16 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3884 1.3884 1.3950 1.3950 -0.0066 -0.47%
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2025-04-14 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4002 1.4002 1.3983 1.3983 0.0019 0.14%
2025-04-11 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3983 1.3983 1.3956 1.3956 0.0027 0.19%
2025-04-10 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3956 1.3956 1.3813 1.3813 0.0143 1.04%
2025-04-09 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3813 1.3813 1.3621 1.3621 0.0192 1.41%
2025-04-08 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3621 1.3621 1.3541 1.3541 0.0080 0.59%
2025-04-07 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3541 1.3541 1.4301 1.4301 -0.0760 -5.31%
2025-04-03 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4301 1.4301 1.4426 1.4426 -0.0125 -0.87%
2025-04-02 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4426 1.4426 1.4392 1.4392 0.0034 0.24%
2025-04-01 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4392 1.4392 1.4327 1.4327 0.0065 0.45%
2025-03-31 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4327 1.4327 1.4368 1.4368 -0.0041 -0.29%
2025-03-28 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4368 1.4368 1.4478 1.4478 -0.0110 -0.76%
2025-03-27 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4478 1.4478 1.4460 1.4460 0.0018 0.12%
2025-03-26 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4460 1.4460 1.4408 1.4408 0.0052 0.36%
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2025-03-21 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4518 1.4518 1.4778 1.4778 -0.0260 -1.76%
2025-03-20 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4778 1.4778 1.4780 1.4780 -0.0002 -0.01%
2025-03-19 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4780 1.4780 1.4871 1.4871 -0.0091 -0.61%
2025-03-18 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4871 1.4871 1.4847 1.4847 0.0024 0.16%
2025-03-17 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4847 1.4847 1.4833 1.4833 0.0014 0.09%
2025-03-14 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4833 1.4833 1.4655 1.4655 0.0178 1.21%
2025-03-13 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4655 1.4655 1.4876 1.4876 -0.0221 -1.49%
2025-03-12 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4876 1.4876 1.4862 1.4862 0.0014 0.09%
2025-03-11 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4862 1.4862 1.4943 1.4943 -0.0081 -0.54%
2025-03-10 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4943 1.4943 1.5033 1.5033 -0.0090 -0.60%
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2025-02-27 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.5062 1.5062 1.5156 1.5156 -0.0094 -0.62%
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2025-02-25 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4983 1.4983 1.4953 1.4953 0.0030 0.20%
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2025-02-20 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4764 1.4764 1.4695 1.4695 0.0069 0.47%
2025-02-19 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4695 1.4695 1.4375 1.4375 0.0320 2.23%
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2025-02-14 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4468 1.4468 1.4452 1.4452 0.0016 0.11%
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2025-02-11 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4405 1.4405 1.4450 1.4450 -0.0045 -0.31%
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2025-02-05 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4143 1.4143 1.4052 1.4052 0.0091 0.65%
2025-01-27 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4052 1.4052 1.4153 1.4153 -0.0101 -0.71%
2025-01-22 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4020 1.4020 1.4113 1.4113 -0.0093 -0.66%
2025-01-14 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3962 1.3962 1.3680 1.3680 0.0282 2.06%
2025-01-13 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3680 1.3680 1.3725 1.3725 -0.0045 -0.33%
2025-01-10 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3725 1.3725 1.3756 1.3756 -0.0031 -0.23%
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2025-01-08 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3697 1.3697 1.3700 1.3700 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3700 1.3700 1.3527 1.3527 0.0173 1.28%
2025-01-06 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3527 1.3527 1.3562 1.3562 -0.0035 -0.26%
2025-01-03 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3562 1.3562 1.3675 1.3675 -0.0113 -0.83%
2025-01-02 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3675 1.3675 1.3888 1.3888 -0.0213 -1.53%
2024-12-31 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3888 1.3888 1.4075 1.4075 -0.0187 -1.33%
2024-12-26 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4067 1.4067 1.3993 1.3993 0.0074 0.53%
2024-12-25 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3993 1.3993 1.4046 1.4046 -0.0053 -0.38%
2024-12-24 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4046 1.4046 1.4018 1.4018 0.0028 0.20%
2024-12-23 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4018 1.4018 1.4173 1.4173 -0.0155 -1.09%
2024-12-20 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4173 1.4173 1.4078 1.4078 0.0095 0.67%
2024-12-19 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4078 1.4078 1.4049 1.4049 0.0029 0.21%
2024-12-18 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4049 1.4049 1.3949 1.3949 0.0100 0.72%
2024-12-17 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3949 1.3949 1.4041 1.4041 -0.0092 -0.66%
2024-12-16 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4041 1.4041 1.4203 1.4203 -0.0162 -1.14%
2024-12-13 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4203 1.4203 1.4375 1.4375 -0.0172 -1.20%
2024-12-12 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4375 1.4375 1.4245 1.4245 0.0130 0.91%
2024-12-11 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4245 1.4245 1.4192 1.4192 0.0053 0.37%
2024-12-10 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4192 1.4192 1.4077 1.4077 0.0115 0.82%
2024-12-09 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4077 1.4077 1.4147 1.4147 -0.0070 -0.49%
2024-12-06 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4147 1.4147 1.4047 1.4047 0.0100 0.71%
2024-12-05 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4047 1.4047 1.3991 1.3991 0.0056 0.40%
2024-12-04 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3991 1.3991 1.4092 1.4092 -0.0101 -0.72%
2024-12-03 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4092 1.4092 1.4143 1.4143 -0.0051 -0.36%
2024-12-02 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4143 1.4143 1.4028 1.4028 0.0115 0.82%
2024-11-29 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4028 1.4028 1.3857 1.3857 0.0171 1.23%
2024-11-28 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3857 1.3857 1.3864 1.3864 -0.0007 -0.05%
2024-11-27 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3864 1.3864 1.3702 1.3702 0.0162 1.18%
2024-11-26 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3702 1.3702 1.3748 1.3748 -0.0046 -0.33%
2024-11-25 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3748 1.3748 1.3769 1.3769 -0.0021 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%