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博時(shí)鑫澤靈活配置混合A(博時(shí)鑫澤混合A)基金凈值查詢(003434)

今天最新凈值 1.7700 0.0090 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7596 -0.0064 -0.3635%
  • 累計(jì)凈值：1.8350
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6224億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：金晟哲
今年以來(lái)博時(shí)鑫澤靈活配置混合A|博時(shí)鑫澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)鑫澤靈活配置混合A(003434)基金累計(jì)收益率-3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7660 1.8310 1.7700 1.8350 -0.0040 -0.23%
2025-05-21 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7700 1.8350 1.7610 1.8260 0.0090 0.51%
2025-05-20 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7610 1.8260 1.7570 1.8220 0.0040 0.23%
2025-05-19 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7570 1.8220 1.7530 1.8180 0.0040 0.23%
2025-05-16 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7530 1.8180 1.7480 1.8130 0.0050 0.29%
2025-05-15 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7480 1.8130 1.7570 1.8220 -0.0090 -0.51%
2025-05-14 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7570 1.8220 1.7540 1.8190 0.0030 0.17%
2025-05-13 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7540 1.8190 1.7540 1.8190 0.0000 0.00%
2025-05-12 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7540 1.8190 1.7420 1.8070 0.0120 0.69%
2025-05-09 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7420 1.8070 1.7460 1.8110 -0.0040 -0.23%
2025-05-08 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7460 1.8110 1.7440 1.8090 0.0020 0.11%
2025-05-07 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7440 1.8090 1.7340 1.7990 0.0100 0.58%
2025-05-06 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7340 1.7990 1.7230 1.7880 0.0110 0.64%
2025-04-30 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7230 1.7880 1.7230 1.7880 0.0000 0.00%
2025-04-29 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7230 1.7880 1.7210 1.7860 0.0020 0.12%
2025-04-28 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7210 1.7860 1.7270 1.7920 -0.0060 -0.35%
2025-04-25 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7270 1.7920 1.7210 1.7860 0.0060 0.35%
2025-04-24 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7210 1.7860 1.7260 1.7910 -0.0050 -0.29%
2025-04-23 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7260 1.7910 1.7220 1.7870 0.0040 0.23%
2025-04-22 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7220 1.7870 1.7260 1.7910 -0.0040 -0.23%
2025-04-21 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7260 1.7910 1.7080 1.7730 0.0180 1.05%
2025-04-18 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7080 1.7730 1.7080 1.7730 0.0000 0.00%
2025-04-17 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7080 1.7730 1.7070 1.7720 0.0010 0.06%
2025-04-16 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7070 1.7720 1.7170 1.7820 -0.0100 -0.58%
2025-04-15 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7170 1.7820 1.7160 1.7810 0.0010 0.06%
2025-04-14 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7160 1.7810 1.7040 1.7690 0.0120 0.70%
2025-04-11 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7040 1.7690 1.6920 1.7570 0.0120 0.71%
2025-04-10 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.6920 1.7570 1.6610 1.7260 0.0310 1.87%
2025-04-09 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.6610 1.7260 1.6500 1.7150 0.0110 0.67%
2025-04-08 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.6500 1.7150 1.6580 1.7230 -0.0080 -0.48%
2025-04-07 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.6580 1.7230 1.7620 1.8270 -0.1040 -5.90%
2025-04-03 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7620 1.8270 1.7930 1.8580 -0.0310 -1.73%
2025-04-02 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7930 1.8580 1.7930 1.8580 0.0000 0.00%
2025-04-01 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7930 1.8580 1.7920 1.8570 0.0010 0.06%
2025-03-31 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7920 1.8570 1.8020 1.8670 -0.0100 -0.55%
2025-03-28 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8020 1.8670 1.8150 1.8800 -0.0130 -0.72%
2025-03-27 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8150 1.8800 1.8160 1.8810 -0.0010 -0.06%
2025-03-26 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8160 1.8810 1.8170 1.8820 -0.0010 -0.06%
2025-03-25 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8170 1.8820 1.8230 1.8880 -0.0060 -0.33%
2025-03-24 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8230 1.8880 1.8190 1.8840 0.0040 0.22%
2025-03-21 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8190 1.8840 1.8410 1.9060 -0.0220 -1.20%
2025-03-20 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8410 1.9060 1.8490 1.9140 -0.0080 -0.43%
2025-03-19 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8490 1.9140 1.8560 1.9210 -0.0070 -0.38%
2025-03-18 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8560 1.9210 1.8450 1.9100 0.0110 0.60%
2025-03-17 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8450 1.9100 1.8460 1.9110 -0.0010 -0.05%
2025-03-14 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8460 1.9110 1.8270 1.8920 0.0190 1.04%
2025-03-13 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8270 1.8920 1.8460 1.9110 -0.0190 -1.03%
2025-03-12 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8460 1.9110 1.8480 1.9130 -0.0020 -0.11%
2025-03-11 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8480 1.9130 1.8480 1.9130 0.0000 0.00%
2025-03-10 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8480 1.9130 1.8500 1.9150 -0.0020 -0.11%
2025-03-07 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8500 1.9150 1.8500 1.9150 0.0000 0.00%
2025-03-06 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8500 1.9150 1.8240 1.8890 0.0260 1.43%
2025-03-05 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8240 1.8890 1.8090 1.8740 0.0150 0.83%
2025-03-04 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8090 1.8740 1.8010 1.8660 0.0080 0.44%
2025-03-03 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8010 1.8660 1.7910 1.8560 0.0100 0.56%
2025-02-28 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7910 1.8560 1.8240 1.8890 -0.0330 -1.81%
2025-02-27 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8240 1.8890 1.8320 1.8970 -0.0080 -0.44%
2025-02-26 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8320 1.8970 1.8270 1.8920 0.0050 0.27%
2025-02-25 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8270 1.8920 1.8380 1.9030 -0.0110 -0.60%
2025-02-24 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8380 1.9030 1.8450 1.9100 -0.0070 -0.38%
2025-02-21 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8450 1.9100 1.8300 1.8950 0.0150 0.82%
2025-02-20 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8300 1.8950 1.8310 1.8960 -0.0010 -0.05%
2025-02-19 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8310 1.8960 1.8140 1.8790 0.0170 0.94%
2025-02-18 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8140 1.8790 1.8300 1.8950 -0.0160 -0.87%
2025-02-17 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8300 1.8950 1.8420 1.9070 -0.0120 -0.65%
2025-02-14 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8420 1.9070 1.8350 1.9000 0.0070 0.38%
2025-02-13 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8350 1.9000 1.8450 1.9100 -0.0100 -0.54%
2025-02-12 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8450 1.9100 1.8400 1.9050 0.0050 0.27%
2025-02-11 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8400 1.9050 1.8380 1.9030 0.0020 0.11%
2025-02-10 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8380 1.9030 1.8450 1.9100 -0.0070 -0.38%
2025-02-07 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8450 1.9100 1.8330 1.8980 0.0120 0.65%
2025-02-06 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8330 1.8980 1.8230 1.8880 0.0100 0.55%
2025-02-05 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8230 1.8880 1.8400 1.9050 -0.0170 -0.92%
2025-01-27 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8400 1.9050 1.8450 1.9100 -0.0050 -0.27%
2025-01-22 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8330 1.8980 1.8430 1.9080 -0.0100 -0.54%
2025-01-14 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8240 1.8890 1.7850 1.8500 0.0390 2.18%
2025-01-13 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7850 1.8500 1.7930 1.8580 -0.0080 -0.45%
2025-01-10 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7930 1.8580 1.8080 1.8730 -0.0150 -0.83%
2025-01-09 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8080 1.8730 1.8110 1.8760 -0.0030 -0.17%
2025-01-08 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8110 1.8760 1.8090 1.8740 0.0020 0.11%
2025-01-07 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.8090 1.8740 1.7890 1.8540 0.0200 1.12%
2025-01-06 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7890 1.8540 1.7900 1.8550 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7900 1.8550 1.7990 1.8640 -0.0090 -0.50%
2025-01-02 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.7990 1.8640 1.8320 1.8970 -0.0330 -1.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%