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民生加銀鑫享債券C(民生鑫享債券C)基金凈值查詢(003383)

今天最新凈值 1.0139 -0.0039 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0219
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7185億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近半年民生加銀鑫享債券C|民生鑫享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀鑫享債券C(003383)基金累計收益率11.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0106 1.0186 1.0139 1.0219 -0.0033 -0.33%
2025-05-22 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0139 1.0219 1.0178 1.0258 -0.0039 -0.38%
2025-05-21 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0178 1.0258 1.0195 1.0275 -0.0017 -0.17%
2025-05-20 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0195 1.0275 1.0161 1.0241 0.0034 0.33%
2025-05-19 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0161 1.0241 1.0139 1.0219 0.0022 0.22%
2025-05-16 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0139 1.0219 1.0132 1.0212 0.0007 0.07%
2025-05-15 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0132 1.0212 1.0179 1.0259 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0179 1.0259 1.0218 1.0298 -0.0039 -0.38%
2025-05-13 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0218 1.0298 1.0208 1.0288 0.0010 0.10%
2025-05-12 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0208 1.0288 1.0120 1.0200 0.0088 0.87%
2025-05-09 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0120 1.0200 1.0191 1.0271 -0.0071 -0.70%
2025-05-08 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0191 1.0271 1.0125 1.0205 0.0066 0.65%
2025-05-07 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0125 1.0205 1.0122 1.0202 0.0003 0.03%
2025-05-06 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0122 1.0202 1.0020 1.0100 0.0102 1.02%
2025-04-30 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0020 1.0100 0.9995 1.0075 0.0025 0.25%
2025-04-29 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9995 1.0075 0.9958 1.0038 0.0037 0.37%
2025-04-28 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9958 1.0038 1.0005 1.0085 -0.0047 -0.47%
2025-04-25 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0005 1.0085 0.9971 1.0051 0.0034 0.34%
2025-04-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9971 1.0051 1.0028 1.0108 -0.0057 -0.57%
2025-04-23 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0028 1.0108 0.9922 1.0002 0.0106 1.07%
2025-04-22 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9922 1.0002 0.9929 1.0009 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9929 1.0009 0.9833 0.9913 0.0096 0.98%
2025-04-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9833 0.9913 0.9831 0.9911 0.0002 0.02%
2025-04-17 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9831 0.9911 0.9831 0.9911 0.0000 0.00%
2025-04-16 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9831 0.9911 0.9907 0.9987 -0.0076 -0.77%
2025-04-15 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9907 0.9987 0.9962 1.0042 -0.0055 -0.55%
2025-04-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9962 1.0042 0.9934 1.0014 0.0028 0.28%
2025-04-11 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9934 1.0014 0.9943 1.0023 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9943 1.0023 0.9820 0.9900 0.0123 1.25%
2025-04-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9820 0.9900 0.9716 0.9796 0.0104 1.07%
2025-04-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9716 0.9796 0.9676 0.9756 0.0040 0.41%
2025-04-07 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9676 0.9756 1.0022 1.0102 -0.0346 -3.45%
2025-04-03 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0022 1.0102 1.0077 1.0157 -0.0055 -0.55%
2025-04-02 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0077 1.0157 1.0066 1.0146 0.0011 0.11%
2025-04-01 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0066 1.0146 1.0058 1.0138 0.0008 0.08%
2025-03-31 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0058 1.0138 1.0107 1.0187 -0.0049 -0.48%
2025-03-28 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0107 1.0187 1.0125 1.0205 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0125 1.0205 1.0146 1.0226 -0.0021 -0.21%
2025-03-26 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0146 1.0226 1.0094 1.0174 0.0052 0.52%
2025-03-25 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0094 1.0174 1.0086 1.0166 0.0008 0.08%
2025-03-24 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0086 1.0166 1.0126 1.0206 -0.0040 -0.40%
2025-03-21 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0126 1.0206 1.0218 1.0298 -0.0092 -0.90%
2025-03-20 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0218 1.0298 1.0233 1.0313 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0233 1.0313 1.0265 1.0345 -0.0032 -0.31%
2025-03-18 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0265 1.0345 1.0252 1.0332 0.0013 0.13%
2025-03-17 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0252 1.0332 1.0252 1.0332 0.0000 0.00%
2025-03-14 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0252 1.0332 1.0178 1.0258 0.0074 0.73%
2025-03-13 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0178 1.0258 1.0261 1.0341 -0.0083 -0.81%
2025-03-12 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0261 1.0341 1.0243 1.0323 0.0018 0.18%
2025-03-11 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0243 1.0323 1.0282 1.0362 -0.0039 -0.38%
2025-03-10 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0282 1.0362 1.0274 1.0354 0.0008 0.08%
2025-03-07 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0274 1.0354 1.0235 1.0315 0.0039 0.38%
2025-03-06 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0235 1.0315 1.0145 1.0225 0.0090 0.89%
2025-03-05 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0145 1.0225 1.0097 1.0177 0.0048 0.48%
2025-03-04 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0097 1.0177 1.0054 1.0134 0.0043 0.43%
2025-03-03 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0054 1.0134 1.0073 1.0153 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0073 1.0153 1.0197 1.0277 -0.0124 -1.22%
2025-02-27 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0197 1.0277 1.0238 1.0318 -0.0041 -0.40%
2025-02-26 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0238 1.0318 1.0191 1.0271 0.0047 0.46%
2025-02-25 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0191 1.0271 1.0165 1.0245 0.0026 0.26%
2025-02-24 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0165 1.0245 1.0169 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0169 1.0249 1.0121 1.0201 0.0048 0.47%
2025-02-20 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0121 1.0201 1.0093 1.0173 0.0028 0.28%
2025-02-19 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0093 1.0173 0.9989 1.0069 0.0104 1.04%
2025-02-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9989 1.0069 1.0091 1.0171 -0.0102 -1.01%
2025-02-17 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0091 1.0171 1.0080 1.0160 0.0011 0.11%
2025-02-14 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0080 1.0160 1.0026 1.0106 0.0054 0.54%
2025-02-13 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0026 1.0106 1.0070 1.0150 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0070 1.0150 1.0024 1.0104 0.0046 0.46%
2025-02-11 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0024 1.0104 1.0069 1.0149 -0.0045 -0.45%
2025-02-10 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0069 1.0149 1.0060 1.0140 0.0009 0.09%
2025-02-07 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0060 1.0140 1.0014 1.0094 0.0046 0.46%
2025-02-06 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0014 1.0094 0.9855 0.9935 0.0159 1.61%
2025-02-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9855 0.9935 0.9856 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9856 0.9936 0.9912 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-01-22 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9851 0.9931 0.9843 0.9923 0.0008 0.08%
2025-01-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9623 0.9703 0.9480 0.9560 0.0143 1.51%
2025-01-13 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9480 0.9560 0.9470 0.9550 0.0010 0.11%
2025-01-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9470 0.9550 0.9500 0.9580 -0.0030 -0.32%
2025-01-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9500 0.9580 0.9466 0.9546 0.0034 0.36%
2025-01-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9466 0.9546 0.9454 0.9534 0.0012 0.13%
2025-01-07 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9454 0.9534 0.9376 0.9456 0.0078 0.83%
2025-01-06 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9376 0.9456 0.9378 0.9458 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9378 0.9458 0.9420 0.9500 -0.0042 -0.45%
2025-01-02 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9420 0.9500 0.9485 0.9565 -0.0065 -0.69%
2024-12-31 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9485 0.9565 0.9557 0.9637 -0.0072 -0.75%
2024-12-26 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9539 0.9619 0.9500 0.9580 0.0039 0.41%
2024-12-25 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9500 0.9580 0.9558 0.9638 -0.0058 -0.61%
2024-12-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9558 0.9638 0.9523 0.9603 0.0035 0.37%
2024-12-23 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9523 0.9603 0.9608 0.9688 -0.0085 -0.88%
2024-12-20 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9608 0.9688 0.9540 0.9620 0.0068 0.71%
2024-12-19 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9540 0.9620 0.9567 0.9647 -0.0027 -0.28%
2024-12-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9567 0.9647 0.9534 0.9614 0.0033 0.35%
2024-12-17 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9534 0.9614 0.9625 0.9705 -0.0091 -0.95%
2024-12-16 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9625 0.9705 0.9743 0.9823 -0.0118 -1.21%
2024-12-13 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9743 0.9823 0.9850 0.9930 -0.0107 -1.09%
2024-12-12 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9850 0.9930 0.9749 0.9829 0.0101 1.04%
2024-12-11 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9749 0.9829 0.9624 0.9704 0.0125 1.30%
2024-12-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9624 0.9704 0.9508 0.9588 0.0116 1.22%
2024-12-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9508 0.9588 0.9504 0.9584 0.0004 0.04%
2024-12-06 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9504 0.9584 0.9422 0.9502 0.0082 0.87%
2024-12-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9422 0.9502 0.9387 0.9467 0.0035 0.37%
2024-12-04 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9387 0.9467 0.9421 0.9501 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9421 0.9501 0.9394 0.9474 0.0027 0.29%
2024-12-02 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9394 0.9474 0.9343 0.9423 0.0051 0.55%
2024-11-29 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9343 0.9423 0.9251 0.9331 0.0092 0.99%
2024-11-28 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9251 0.9331 0.9226 0.9306 0.0025 0.27%
2024-11-27 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9226 0.9306 0.9109 0.9189 0.0117 1.28%
2024-11-26 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9109 0.9189 0.9155 0.9235 -0.0046 -0.50%
2024-11-25 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9155 0.9235 0.9117 0.9197 0.0038 0.42%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%