民生加銀鑫享債券C(民生鑫享債券C)基金凈值查詢(003383)
今天最新凈值
1.0178
-0.0017 -0.1700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0258
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：1.7185億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近一月民生加銀鑫享債券C|民生鑫享債券C基金凈值查詢
近一月,民生加銀鑫享債券C(003383)基金累計收益率3.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0139 |
1.0219 |
1.0178 |
1.0258 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0178 |
1.0258 |
1.0195 |
1.0275 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0195 |
1.0275 |
1.0161 |
1.0241 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0161 |
1.0241 |
1.0139 |
1.0219 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0139 |
1.0219 |
1.0132 |
1.0212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0132 |
1.0212 |
1.0179 |
1.0259 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0179 |
1.0259 |
1.0218 |
1.0298 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0218 |
1.0298 |
1.0208 |
1.0288 |
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0.10% |
| 2025-05-12 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0208 |
1.0288 |
1.0120 |
1.0200 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0120 |
1.0200 |
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-0.0071 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0191 |
1.0271 |
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0.65% |
| 2025-05-07 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0125 |
1.0205 |
1.0122 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0122 |
1.0202 |
1.0020 |
1.0100 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0020 |
1.0100 |
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0.25% |
| 2025-04-29 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
0.9995 |
1.0075 |
0.9958 |
1.0038 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
0.9958 |
1.0038 |
1.0005 |
1.0085 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
1.0005 |
1.0085 |
0.9971 |
1.0051 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
0.9971 |
1.0051 |
1.0028 |
1.0108 |
-0.0057 |
-0.57% |
