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民生加銀鑫享債券C(民生鑫享債券C)基金凈值查詢(003383)

今天最新凈值 1.0195 0.0034 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0275
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7185億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近一年民生加銀鑫享債券C|民生鑫享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀鑫享債券C(003383)基金累計(jì)收益率9.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0178 1.0258 1.0195 1.0275 -0.0017 -0.17%
2025-05-20 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0195 1.0275 1.0161 1.0241 0.0034 0.33%
2025-05-19 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0161 1.0241 1.0139 1.0219 0.0022 0.22%
2025-05-16 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0139 1.0219 1.0132 1.0212 0.0007 0.07%
2025-05-15 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0132 1.0212 1.0179 1.0259 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0179 1.0259 1.0218 1.0298 -0.0039 -0.38%
2025-05-13 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0218 1.0298 1.0208 1.0288 0.0010 0.10%
2025-05-12 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0208 1.0288 1.0120 1.0200 0.0088 0.87%
2025-05-09 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0120 1.0200 1.0191 1.0271 -0.0071 -0.70%
2025-05-08 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0191 1.0271 1.0125 1.0205 0.0066 0.65%
2025-05-07 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0125 1.0205 1.0122 1.0202 0.0003 0.03%
2025-05-06 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0122 1.0202 1.0020 1.0100 0.0102 1.02%
2025-04-30 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0020 1.0100 0.9995 1.0075 0.0025 0.25%
2025-04-29 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9995 1.0075 0.9958 1.0038 0.0037 0.37%
2025-04-28 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9958 1.0038 1.0005 1.0085 -0.0047 -0.47%
2025-04-25 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0005 1.0085 0.9971 1.0051 0.0034 0.34%
2025-04-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9971 1.0051 1.0028 1.0108 -0.0057 -0.57%
2025-04-23 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0028 1.0108 0.9922 1.0002 0.0106 1.07%
2025-04-22 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9922 1.0002 0.9929 1.0009 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9929 1.0009 0.9833 0.9913 0.0096 0.98%
2025-04-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9833 0.9913 0.9831 0.9911 0.0002 0.02%
2025-04-17 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9831 0.9911 0.9831 0.9911 0.0000 0.00%
2025-04-16 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9831 0.9911 0.9907 0.9987 -0.0076 -0.77%
2025-04-15 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9907 0.9987 0.9962 1.0042 -0.0055 -0.55%
2025-04-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9962 1.0042 0.9934 1.0014 0.0028 0.28%
2025-04-11 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9934 1.0014 0.9943 1.0023 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9943 1.0023 0.9820 0.9900 0.0123 1.25%
2025-04-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9820 0.9900 0.9716 0.9796 0.0104 1.07%
2025-04-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9716 0.9796 0.9676 0.9756 0.0040 0.41%
2025-04-07 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9676 0.9756 1.0022 1.0102 -0.0346 -3.45%
2025-04-03 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0022 1.0102 1.0077 1.0157 -0.0055 -0.55%
2025-04-02 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0077 1.0157 1.0066 1.0146 0.0011 0.11%
2025-04-01 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0066 1.0146 1.0058 1.0138 0.0008 0.08%
2025-03-31 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0058 1.0138 1.0107 1.0187 -0.0049 -0.48%
2025-03-28 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0107 1.0187 1.0125 1.0205 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0125 1.0205 1.0146 1.0226 -0.0021 -0.21%
2025-03-26 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0146 1.0226 1.0094 1.0174 0.0052 0.52%
2025-03-25 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0094 1.0174 1.0086 1.0166 0.0008 0.08%
2025-03-24 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0086 1.0166 1.0126 1.0206 -0.0040 -0.40%
2025-03-21 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0126 1.0206 1.0218 1.0298 -0.0092 -0.90%
2025-03-20 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0218 1.0298 1.0233 1.0313 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0233 1.0313 1.0265 1.0345 -0.0032 -0.31%
2025-03-18 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0265 1.0345 1.0252 1.0332 0.0013 0.13%
2025-03-17 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0252 1.0332 1.0252 1.0332 0.0000 0.00%
2025-03-14 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0252 1.0332 1.0178 1.0258 0.0074 0.73%
2025-03-13 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0178 1.0258 1.0261 1.0341 -0.0083 -0.81%
2025-03-12 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0261 1.0341 1.0243 1.0323 0.0018 0.18%
2025-03-11 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0243 1.0323 1.0282 1.0362 -0.0039 -0.38%
2025-03-10 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0282 1.0362 1.0274 1.0354 0.0008 0.08%
2025-03-07 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0274 1.0354 1.0235 1.0315 0.0039 0.38%
2025-03-06 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0235 1.0315 1.0145 1.0225 0.0090 0.89%
2025-03-05 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0145 1.0225 1.0097 1.0177 0.0048 0.48%
2025-03-04 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0097 1.0177 1.0054 1.0134 0.0043 0.43%
2025-03-03 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0054 1.0134 1.0073 1.0153 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0073 1.0153 1.0197 1.0277 -0.0124 -1.22%
2025-02-27 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0197 1.0277 1.0238 1.0318 -0.0041 -0.40%
2025-02-26 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0238 1.0318 1.0191 1.0271 0.0047 0.46%
2025-02-25 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0191 1.0271 1.0165 1.0245 0.0026 0.26%
2025-02-24 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0165 1.0245 1.0169 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0169 1.0249 1.0121 1.0201 0.0048 0.47%
2025-02-20 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0121 1.0201 1.0093 1.0173 0.0028 0.28%
2025-02-19 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0093 1.0173 0.9989 1.0069 0.0104 1.04%
2025-02-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9989 1.0069 1.0091 1.0171 -0.0102 -1.01%
2025-02-17 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0091 1.0171 1.0080 1.0160 0.0011 0.11%
2025-02-14 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0080 1.0160 1.0026 1.0106 0.0054 0.54%
2025-02-13 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0026 1.0106 1.0070 1.0150 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0070 1.0150 1.0024 1.0104 0.0046 0.46%
2025-02-11 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0024 1.0104 1.0069 1.0149 -0.0045 -0.45%
2025-02-10 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0069 1.0149 1.0060 1.0140 0.0009 0.09%
2025-02-07 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0060 1.0140 1.0014 1.0094 0.0046 0.46%
2025-02-06 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0014 1.0094 0.9855 0.9935 0.0159 1.61%
2025-02-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9855 0.9935 0.9856 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9856 0.9936 0.9912 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-01-22 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9851 0.9931 0.9843 0.9923 0.0008 0.08%
2025-01-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9623 0.9703 0.9480 0.9560 0.0143 1.51%
2025-01-13 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9480 0.9560 0.9470 0.9550 0.0010 0.11%
2025-01-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9470 0.9550 0.9500 0.9580 -0.0030 -0.32%
2025-01-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9500 0.9580 0.9466 0.9546 0.0034 0.36%
2025-01-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9466 0.9546 0.9454 0.9534 0.0012 0.13%
2025-01-07 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9454 0.9534 0.9376 0.9456 0.0078 0.83%
2025-01-06 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9376 0.9456 0.9378 0.9458 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9378 0.9458 0.9420 0.9500 -0.0042 -0.45%
2025-01-02 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9420 0.9500 0.9485 0.9565 -0.0065 -0.69%
2024-12-31 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9485 0.9565 0.9557 0.9637 -0.0072 -0.75%
2024-12-26 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9539 0.9619 0.9500 0.9580 0.0039 0.41%
2024-12-25 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9500 0.9580 0.9558 0.9638 -0.0058 -0.61%
2024-12-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9558 0.9638 0.9523 0.9603 0.0035 0.37%
2024-12-23 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9523 0.9603 0.9608 0.9688 -0.0085 -0.88%
2024-12-20 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9608 0.9688 0.9540 0.9620 0.0068 0.71%
2024-12-19 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9540 0.9620 0.9567 0.9647 -0.0027 -0.28%
2024-12-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9567 0.9647 0.9534 0.9614 0.0033 0.35%
2024-12-17 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9534 0.9614 0.9625 0.9705 -0.0091 -0.95%
2024-12-16 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9625 0.9705 0.9743 0.9823 -0.0118 -1.21%
2024-12-13 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9743 0.9823 0.9850 0.9930 -0.0107 -1.09%
2024-12-12 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9850 0.9930 0.9749 0.9829 0.0101 1.04%
2024-12-11 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9749 0.9829 0.9624 0.9704 0.0125 1.30%
2024-12-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9624 0.9704 0.9508 0.9588 0.0116 1.22%
2024-12-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9508 0.9588 0.9504 0.9584 0.0004 0.04%
2024-12-06 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9504 0.9584 0.9422 0.9502 0.0082 0.87%
2024-12-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9422 0.9502 0.9387 0.9467 0.0035 0.37%
2024-12-04 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9387 0.9467 0.9421 0.9501 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9421 0.9501 0.9394 0.9474 0.0027 0.29%
2024-12-02 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9394 0.9474 0.9343 0.9423 0.0051 0.55%
2024-11-29 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9343 0.9423 0.9251 0.9331 0.0092 0.99%
2024-11-28 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9251 0.9331 0.9226 0.9306 0.0025 0.27%
2024-11-27 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9226 0.9306 0.9109 0.9189 0.0117 1.28%
2024-11-26 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9109 0.9189 0.9155 0.9235 -0.0046 -0.50%
2024-11-25 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9155 0.9235 0.9117 0.9197 0.0038 0.42%
2024-11-22 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9117 0.9197 0.9244 0.9324 -0.0127 -1.37%
2024-11-21 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9244 0.9324 0.9215 0.9295 0.0029 0.31%
2024-11-20 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9215 0.9295 0.9102 0.9182 0.0113 1.24%
2024-11-19 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9102 0.9182 0.8998 0.9078 0.0104 1.16%
2024-11-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8998 0.9078 0.9159 0.9239 -0.0161 -1.76%
2024-11-15 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9159 0.9239 0.9225 0.9305 -0.0066 -0.72%
2024-11-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9225 0.9305 0.9360 0.9440 -0.0135 -1.44%
2024-11-13 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9360 0.9440 0.9373 0.9453 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9373 0.9453 0.9453 0.9533 -0.0080 -0.85%
2024-11-11 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9453 0.9533 0.9373 0.9453 0.0080 0.85%
2024-11-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9373 0.9453 0.9497 0.9577 -0.0124 -1.31%
2024-11-07 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9497 0.9577 0.9335 0.9415 0.0162 1.74%
2024-11-06 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9335 0.9415 0.9373 0.9453 -0.0038 -0.41%
2024-11-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9373 0.9453 0.9209 0.9289 0.0164 1.78%
2024-11-04 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9209 0.9289 0.9133 0.9213 0.0076 0.83%
2024-11-01 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9133 0.9213 0.9156 0.9236 -0.0023 -0.25%
2024-10-31 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9156 0.9236 0.9125 0.9205 0.0031 0.34%
2024-10-30 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9125 0.9205 0.9158 0.9238 -0.0033 -0.36%
2024-10-29 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9158 0.9238 0.9303 0.9383 -0.0145 -1.56%
2024-10-28 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9303 0.9383 0.9216 0.9296 0.0087 0.94%
2024-10-25 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9216 0.9296 0.9093 0.9173 0.0123 1.35%
2024-10-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9093 0.9173 0.9258 0.9338 -0.0165 -1.78%
2024-10-23 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9258 0.9338 0.9242 0.9322 0.0016 0.17%
2024-10-22 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9242 0.9322 0.9221 0.9301 0.0021 0.23%
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2024-10-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9127 0.9207 0.8971 0.9051 0.0156 1.74%
2024-10-17 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8971 0.9051 0.8964 0.9044 0.0007 0.08%
2024-10-16 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8964 0.9044 0.8882 0.8962 0.0082 0.92%
2024-10-15 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8882 0.8962 0.8981 0.9061 -0.0099 -1.10%
2024-10-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8981 0.9061 0.8765 0.8845 0.0216 2.46%
2024-10-11 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8765 0.8845 0.8942 0.9022 -0.0177 -1.98%
2024-10-10 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8942 0.9022 0.8899 0.8979 0.0043 0.48%
2024-10-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8899 0.8979 0.9605 0.9685 -0.0706 -7.35%
2024-10-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9605 0.9685 0.9267 0.9347 0.0338 3.65%
2024-09-30 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9267 0.9347 0.8855 0.8935 0.0412 4.65%
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2024-09-25 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8348 0.8428 0.8316 0.8396 0.0032 0.38%
2024-09-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8316 0.8396 0.8011 0.8091 0.0305 3.81%
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2024-09-18 003383 民生加銀鑫享債券C 0.7970 0.8050 0.8010 0.8090 -0.0040 -0.50%
2024-09-13 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8010 0.8090 0.8054 0.8134 -0.0044 -0.55%
2024-09-12 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8054 0.8134 0.8059 0.8139 -0.0005 -0.06%
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2024-09-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8270 0.8350 0.8170 0.8250 0.0100 1.22%
2024-09-04 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8170 0.8250 0.8187 0.8267 -0.0017 -0.21%
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2024-08-30 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8280 0.8360 0.8132 0.8212 0.0148 1.82%
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2024-08-21 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8058 0.8138 0.8055 0.8135 0.0003 0.04%
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2024-08-15 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8257 0.8337 0.8293 0.8373 -0.0036 -0.43%
2024-08-14 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8293 0.8373 0.8348 0.8428 -0.0055 -0.66%
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2024-08-12 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8350 0.8430 0.8385 0.8465 -0.0035 -0.42%
2024-08-09 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8385 0.8465 0.8402 0.8482 -0.0017 -0.20%
2024-08-08 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8402 0.8482 0.8423 0.8503 -0.0021 -0.25%
2024-08-07 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8423 0.8503 0.8401 0.8481 0.0022 0.26%
2024-08-06 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8401 0.8481 0.8342 0.8422 0.0059 0.71%
2024-08-05 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8342 0.8422 0.8459 0.8539 -0.0117 -1.38%
2024-08-02 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8459 0.8539 0.8505 0.8585 -0.0046 -0.54%
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2024-07-30 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8299 0.8379 0.8332 0.8412 -0.0033 -0.40%
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2024-07-26 003383 民生加銀鑫享債券C 0.8368 0.8448 0.8188 0.8268 0.0180 2.20%
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2024-06-04 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9132 0.9212 0.9108 0.9188 0.0024 0.26%
2024-06-03 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9108 0.9188 0.9211 0.9291 -0.0103 -1.12%
2024-05-31 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9211 0.9291 0.9251 0.9331 -0.0040 -0.43%
2024-05-30 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9251 0.9331 0.9212 0.9292 0.0039 0.42%
2024-05-29 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9212 0.9292 0.9211 0.9291 0.0001 0.01%
2024-05-28 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9211 0.9291 0.9226 0.9306 -0.0015 -0.16%
2024-05-27 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9226 0.9306 0.9167 0.9247 0.0059 0.64%
2024-05-24 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9167 0.9247 0.9179 0.9259 -0.0012 -0.13%
2024-05-23 003383 民生加銀鑫享債券C 0.9179 0.9259 0.9263 0.9343 -0.0084 -0.91%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%