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前海開源瑞和債券C基金凈值查詢(003361)

今天最新凈值 1.0570 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4180
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8901億
  • 最近資產(chǎn)：27.60億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 吳國清 李炳智
近一月前海開源瑞和債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源瑞和債券C(003361)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003361 前海開源瑞和債券C 1.0575 1.4185 1.0570 1.4180 0.0005 0.05%
2025-05-20 003361 前海開源瑞和債券C 1.0570 1.4180 1.0567 1.4177 0.0003 0.03%
2025-05-19 003361 前海開源瑞和債券C 1.0567 1.4177 1.0564 1.4174 0.0003 0.03%
2025-05-16 003361 前海開源瑞和債券C 1.0564 1.4174 1.0563 1.4173 0.0001 0.01%
2025-05-15 003361 前海開源瑞和債券C 1.0563 1.4173 1.0568 1.4178 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 003361 前海開源瑞和債券C 1.0568 1.4178 1.0571 1.4181 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003361 前海開源瑞和債券C 1.0571 1.4181 1.0560 1.4170 0.0011 0.10%
2025-05-12 003361 前海開源瑞和債券C 1.0560 1.4170 1.0566 1.4176 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003361 前海開源瑞和債券C 1.0566 1.4176 1.0561 1.4171 0.0005 0.05%
2025-05-08 003361 前海開源瑞和債券C 1.0561 1.4171 1.0542 1.4152 0.0019 0.18%
2025-05-07 003361 前海開源瑞和債券C 1.0542 1.4152 1.0540 1.4150 0.0002 0.02%
2025-05-06 003361 前海開源瑞和債券C 1.0540 1.4150 1.0531 1.4141 0.0009 0.09%
2025-04-30 003361 前海開源瑞和債券C 1.0531 1.4141 1.0527 1.4137 0.0004 0.04%
2025-04-29 003361 前海開源瑞和債券C 1.0527 1.4137 1.0513 1.4123 0.0014 0.13%
2025-04-28 003361 前海開源瑞和債券C 1.0513 1.4123 1.0511 1.4121 0.0002 0.02%
2025-04-25 003361 前海開源瑞和債券C 1.0511 1.4121 1.0508 1.4118 0.0003 0.03%
2025-04-24 003361 前海開源瑞和債券C 1.0508 1.4118 1.0512 1.4122 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003361 前海開源瑞和債券C 1.0512 1.4122 1.0515 1.4125 -0.0003 -0.03%