工銀瑞盈18個月定開債(工銀瑞盈18個月定開債券)基金凈值查詢(003341)
今天最新凈值
1.3561
0.0021 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3558
-0.0003 -0.0220%
- 累計凈值：1.3561
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.9719億
- 最近資產(chǎn)：7.61億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李敏 李昱 周暉
近一月工銀瑞盈18個月定開債|工銀瑞盈18個月定開債券基金凈值查詢
近一月,工銀瑞盈18個月定開債(003341)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003341 |
工銀瑞盈18個月定開債 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0012 |
0.09% |
