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工銀瑞盈18個(gè)月定開債(工銀瑞盈18個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(003341)

今天最新凈值 1.3561 0.0021 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3558 -0.0003 -0.0220%
  • 累計(jì)凈值：1.3561
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9719億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李昱 周暉
近一周工銀瑞盈18個(gè)月定開債|工銀瑞盈18個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞盈18個(gè)月定開債(003341)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 1.3540 1.3540 1.3561 1.3561 -0.0021 -0.15%
2025-05-21 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 1.3561 1.3561 1.3540 1.3540 0.0021 0.16%
2025-05-20 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22%
2025-05-19 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 1.3510 1.3510 1.3516 1.3516 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 1.3516 1.3516 1.3547 1.3547 -0.0031 -0.23%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%