東方永興18個月定開債A(東方永興18個月定期開放債券A)基金凈值查詢(003324)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5166
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.1898億
- 最近資產(chǎn)：20.26億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近半年東方永興18個月定開債A|東方永興18個月定期開放債券A基金凈值查詢
近半年,東方永興18個月定開債A(003324)基金累計收益率2.05%
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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0.01% |
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東方永興18個月定開債A |
1.3343 |
1.5063 |
1.3345 |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
1.3323 |
1.5043 |
1.3313 |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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東方永興18個月定開債A |
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-0.04% |
| 2025-01-08 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3364 |
1.5084 |
1.3365 |
1.5085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3365 |
1.5085 |
1.3366 |
1.5086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3366 |
1.5086 |
1.3361 |
1.5081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3361 |
1.5081 |
1.3349 |
1.5069 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3349 |
1.5069 |
1.3331 |
1.5051 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3331 |
1.5051 |
1.3318 |
1.5038 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3308 |
1.5028 |
1.3311 |
1.5031 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3311 |
1.5031 |
1.3314 |
1.5034 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3314 |
1.5034 |
1.3317 |
1.5037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3317 |
1.5037 |
1.3310 |
1.5030 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3310 |
1.5030 |
1.3304 |
1.5024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3304 |
1.5024 |
1.3309 |
1.5029 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3309 |
1.5029 |
1.3313 |
1.5033 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3313 |
1.5033 |
1.3316 |
1.5036 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3316 |
1.5036 |
1.3304 |
1.5024 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3304 |
1.5024 |
1.3292 |
1.5012 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3292 |
1.5012 |
1.3288 |
1.5008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3288 |
1.5008 |
1.3287 |
1.5007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3287 |
1.5007 |
1.3269 |
1.4989 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3269 |
1.4989 |
1.3264 |
1.4984 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3264 |
1.4984 |
1.3260 |
1.4980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3260 |
1.4980 |
1.3253 |
1.4973 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3253 |
1.4973 |
1.3243 |
1.4963 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3243 |
1.4963 |
1.3235 |
1.4955 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3235 |
1.4955 |
1.3210 |
1.4930 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3210 |
1.4930 |
1.3201 |
1.4921 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3201 |
1.4921 |
1.3197 |
1.4917 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3197 |
1.4917 |
1.3190 |
1.4910 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3190 |
1.4910 |
1.3183 |
1.4903 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3183 |
1.4903 |
1.3176 |
1.4896 |
0.0007 |
0.05% |
