東方永興18個月定開債A(東方永興18個月定期開放債券A)基金凈值查詢(003324)
今天最新凈值
1.3446
0.0002 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.5166
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.1898億
- 最近資產(chǎn)：20.26億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一月東方永興18個月定開債A|東方永興18個月定期開放債券A基金凈值查詢
近一月,東方永興18個月定開債A(003324)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3448 |
1.5168 |
1.3446 |
1.5166 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
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1.5166 |
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1.5164 |
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| 2025-05-21 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3444 |
1.5164 |
1.3441 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
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1.5161 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
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| 2025-05-16 |
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東方永興18個月定開債A |
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| 2025-05-15 |
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東方永興18個月定開債A |
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| 2025-05-14 |
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東方永興18個月定開債A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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東方永興18個月定開債A |
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|
|
| 2025-05-09 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
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| 2025-05-08 |
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東方永興18個月定開債A |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
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東方永興18個月定開債A |
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| 2025-05-06 |
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東方永興18個月定開債A |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
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| 2025-04-29 |
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東方永興18個月定開債A |
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| 2025-04-28 |
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東方永興18個月定開債A |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3390 |
1.5110 |
1.3391 |
1.5111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003324 |
東方永興18個月定開債A |
1.3391 |
1.5111 |
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1.5113 |
-0.0002 |
-0.01% |
