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東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A(東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A)基金凈值查詢(xún)(003324)

今天最新凈值 1.3434 0.0004 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5154
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1898億
  • 最近資產(chǎn)：22.51億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一年?yáng)|方永興18個(gè)月定開(kāi)債A|東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A(003324)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3441 1.5161 1.3434 1.5154 0.0007 0.05%
2025-05-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3434 1.5154 1.3430 1.5150 0.0004 0.03%
2025-05-16 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3430 1.5150 1.3433 1.5153 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3433 1.5153 1.3429 1.5149 0.0004 0.03%
2025-05-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3429 1.5149 1.3423 1.5143 0.0006 0.04%
2025-05-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3423 1.5143 1.3423 1.5143 0.0000 0.00%
2025-05-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3423 1.5143 1.3425 1.5145 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3425 1.5145 1.3417 1.5137 0.0008 0.06%
2025-05-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3417 1.5137 1.3408 1.5128 0.0009 0.07%
2025-05-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3408 1.5128 1.3404 1.5124 0.0004 0.03%
2025-05-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3404 1.5124 1.3400 1.5120 0.0004 0.03%
2025-04-30 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3400 1.5120 1.3396 1.5116 0.0004 0.03%
2025-04-29 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3396 1.5116 1.3392 1.5112 0.0004 0.03%
2025-04-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3392 1.5112 1.3390 1.5110 0.0002 0.01%
2025-04-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3390 1.5110 1.3391 1.5111 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3391 1.5111 1.3393 1.5113 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3393 1.5113 1.3397 1.5117 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3397 1.5117 1.3396 1.5116 0.0001 0.01%
2025-04-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3396 1.5116 1.3401 1.5121 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3401 1.5121 1.3401 1.5121 0.0000 0.00%
2025-04-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3401 1.5121 1.3404 1.5124 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3404 1.5124 1.3403 1.5123 0.0001 0.01%
2025-04-15 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3403 1.5123 1.3403 1.5123 0.0000 0.00%
2025-04-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3403 1.5123 1.3402 1.5122 0.0001 0.01%
2025-04-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3402 1.5122 1.3398 1.5118 0.0004 0.03%
2025-04-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3398 1.5118 1.3400 1.5120 -0.0002 -0.01%
2025-04-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3400 1.5120 1.3400 1.5120 0.0000 0.00%
2025-04-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3400 1.5120 1.3415 1.5135 -0.0015 -0.11%
2025-04-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3415 1.5135 1.3378 1.5098 0.0037 0.28%
2025-04-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3378 1.5098 1.3350 1.5070 0.0028 0.21%
2025-04-02 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3350 1.5070 1.3341 1.5061 0.0009 0.07%
2025-04-01 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3341 1.5061 1.3339 1.5059 0.0002 0.01%
2025-03-31 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3339 1.5059 1.3335 1.5055 0.0004 0.03%
2025-03-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3335 1.5055 1.3333 1.5053 0.0002 0.02%
2025-03-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3333 1.5053 1.3330 1.5050 0.0003 0.02%
2025-03-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3330 1.5050 1.3323 1.5043 0.0007 0.05%
2025-03-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3323 1.5043 1.3315 1.5035 0.0008 0.06%
2025-03-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3315 1.5035 1.3306 1.5026 0.0009 0.07%
2025-03-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3306 1.5026 1.3305 1.5025 0.0001 0.01%
2025-03-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3305 1.5025 1.3289 1.5009 0.0016 0.12%
2025-03-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3289 1.5009 1.3282 1.5002 0.0007 0.05%
2025-03-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3282 1.5002 1.3278 1.4998 0.0004 0.03%
2025-03-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3278 1.4998 1.3282 1.5002 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3282 1.5002 1.3276 1.4996 0.0006 0.05%
2025-03-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3276 1.4996 1.3270 1.4990 0.0006 0.05%
2025-03-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3270 1.4990 1.3266 1.4986 0.0004 0.03%
2025-03-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3266 1.4986 1.3277 1.4997 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3277 1.4997 1.3283 1.5003 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3283 1.5003 1.3295 1.5015 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3295 1.5015 1.3297 1.5017 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3297 1.5017 1.3294 1.5014 0.0003 0.02%
2025-03-04 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3294 1.5014 1.3290 1.5010 0.0004 0.03%
2025-03-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3290 1.5010 1.3286 1.5006 0.0004 0.03%
2025-02-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3286 1.5006 1.3287 1.5007 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3287 1.5007 1.3291 1.5011 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3291 1.5011 1.3291 1.5011 0.0000 0.00%
2025-02-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3291 1.5011 1.3298 1.5018 -0.0007 -0.05%
2025-02-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3298 1.5018 1.3311 1.5031 -0.0013 -0.10%
2025-02-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3311 1.5031 1.3322 1.5042 -0.0011 -0.08%
2025-02-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3322 1.5042 1.3327 1.5047 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3327 1.5047 1.3328 1.5048 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3328 1.5048 1.3337 1.5057 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3337 1.5057 1.3341 1.5061 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3341 1.5061 1.3345 1.5065 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3345 1.5065 1.3344 1.5064 0.0001 0.01%
2025-02-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3344 1.5064 1.3343 1.5063 0.0001 0.01%
2025-02-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3343 1.5063 1.3345 1.5065 -0.0002 -0.01%
2025-02-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3345 1.5065 1.3344 1.5064 0.0001 0.01%
2025-02-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3344 1.5064 1.3339 1.5059 0.0005 0.04%
2025-02-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3339 1.5059 1.3332 1.5052 0.0007 0.05%
2025-02-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3332 1.5052 1.3323 1.5043 0.0009 0.07%
2025-01-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3323 1.5043 1.3313 1.5033 0.0010 0.08%
2025-01-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3321 1.5041 1.3318 1.5038 0.0003 0.02%
2025-01-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3338 1.5058 1.3342 1.5062 -0.0004 -0.03%
2025-01-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3342 1.5062 1.3351 1.5071 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3351 1.5071 1.3358 1.5078 -0.0007 -0.05%
2025-01-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3358 1.5078 1.3364 1.5084 -0.0006 -0.04%
2025-01-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3364 1.5084 1.3365 1.5085 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3365 1.5085 1.3366 1.5086 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3366 1.5086 1.3361 1.5081 0.0005 0.04%
2025-01-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3361 1.5081 1.3349 1.5069 0.0012 0.09%
2025-01-02 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3349 1.5069 1.3331 1.5051 0.0018 0.14%
2024-12-31 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3331 1.5051 1.3318 1.5038 0.0013 0.10%
2024-12-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3308 1.5028 1.3311 1.5031 -0.0003 -0.02%
2024-12-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3311 1.5031 1.3314 1.5034 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3314 1.5034 1.3317 1.5037 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3317 1.5037 1.3310 1.5030 0.0007 0.05%
2024-12-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3310 1.5030 1.3304 1.5024 0.0006 0.05%
2024-12-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3304 1.5024 1.3309 1.5029 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3309 1.5029 1.3313 1.5033 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3313 1.5033 1.3316 1.5036 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3316 1.5036 1.3304 1.5024 0.0012 0.09%
2024-12-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3304 1.5024 1.3292 1.5012 0.0012 0.09%
2024-12-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3292 1.5012 1.3288 1.5008 0.0004 0.03%
2024-12-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3288 1.5008 1.3287 1.5007 0.0001 0.01%
2024-12-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3287 1.5007 1.3269 1.4989 0.0018 0.14%
2024-12-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3269 1.4989 1.3264 1.4984 0.0005 0.04%
2024-12-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3264 1.4984 1.3260 1.4980 0.0004 0.03%
2024-12-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3260 1.4980 1.3253 1.4973 0.0007 0.05%
2024-12-04 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3253 1.4973 1.3243 1.4963 0.0010 0.08%
2024-12-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3243 1.4963 1.3235 1.4955 0.0008 0.06%
2024-12-02 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3235 1.4955 1.3210 1.4930 0.0025 0.19%
2024-11-29 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3210 1.4930 1.3201 1.4921 0.0009 0.07%
2024-11-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3201 1.4921 1.3197 1.4917 0.0004 0.03%
2024-11-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3197 1.4917 1.3190 1.4910 0.0007 0.05%
2024-11-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3190 1.4910 1.3183 1.4903 0.0007 0.05%
2024-11-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3183 1.4903 1.3176 1.4896 0.0007 0.05%
2024-11-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3176 1.4896 1.3170 1.4890 0.0006 0.05%
2024-11-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3170 1.4890 1.3166 1.4886 0.0004 0.03%
2024-11-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3166 1.4886 1.3163 1.4883 0.0003 0.02%
2024-11-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3163 1.4883 1.3162 1.4882 0.0001 0.01%
2024-11-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3162 1.4882 1.3161 1.4881 0.0001 0.01%
2024-11-15 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3161 1.4881 1.3155 1.4875 0.0006 0.05%
2024-11-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3155 1.4875 1.3154 1.4874 0.0001 0.01%
2024-11-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3154 1.4874 1.3150 1.4870 0.0004 0.03%
2024-11-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3150 1.4870 1.3143 1.4863 0.0007 0.05%
2024-11-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3143 1.4863 1.3136 1.4856 0.0007 0.05%
2024-11-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3136 1.4856 1.3132 1.4852 0.0004 0.03%
2024-11-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3132 1.4852 1.3126 1.4846 0.0006 0.05%
2024-11-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3126 1.4846 1.3121 1.4841 0.0005 0.04%
2024-11-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3121 1.4841 1.3118 1.4838 0.0003 0.02%
2024-11-04 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3118 1.4838 1.3112 1.4832 0.0006 0.05%
2024-11-01 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3112 1.4832 1.3104 1.4824 0.0008 0.06%
2024-10-31 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3104 1.4824 1.3105 1.4825 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3105 1.4825 1.3106 1.4826 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3106 1.4826 1.3112 1.4832 -0.0006 -0.05%
2024-10-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3112 1.4832 1.3118 1.4838 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3118 1.4838 1.3126 1.4846 -0.0008 -0.06%
2024-10-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3126 1.4846 1.3127 1.4847 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3127 1.4847 1.3145 1.4865 -0.0018 -0.14%
2024-10-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3145 1.4865 1.3151 1.4871 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3151 1.4871 1.3151 1.4871 0.0000 0.00%
2024-10-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3151 1.4871 1.3146 1.4866 0.0005 0.04%
2024-10-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3146 1.4866 1.3137 1.4857 0.0009 0.07%
2024-10-16 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3137 1.4857 1.3129 1.4849 0.0008 0.06%
2024-10-15 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3129 1.4849 1.3113 1.4833 0.0016 0.12%
2024-10-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3113 1.4833 1.3068 1.4788 0.0045 0.34%
2024-10-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3068 1.4788 1.3036 1.4756 0.0032 0.25%
2024-10-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3036 1.4756 1.3020 1.4740 0.0016 0.12%
2024-10-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3020 1.4740 1.3064 1.4784 -0.0044 -0.34%
2024-10-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3064 1.4784 1.3095 1.4815 -0.0031 -0.24%
2024-09-30 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3095 1.4815 1.3159 1.4879 -0.0064 -0.49%
2024-09-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3159 1.4879 1.3189 1.4909 -0.0030 -0.23%
2024-09-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3189 1.4909 1.3188 1.4908 0.0001 0.01%
2024-09-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3188 1.4908 1.3184 1.4904 0.0004 0.03%
2024-09-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3184 1.4904 1.3184 1.4904 0.0000 0.00%
2024-09-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3184 1.4904 1.3183 1.4903 0.0001 0.01%
2024-09-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3183 1.4903 1.3187 1.4907 -0.0004 -0.03%
2024-09-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3187 1.4907 1.3189 1.4909 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3189 1.4909 1.3183 1.4903 0.0006 0.05%
2024-09-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3183 1.4903 1.3182 1.4902 0.0001 0.01%
2024-09-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3182 1.4902 1.3182 1.4902 0.0000 0.00%
2024-09-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3182 1.4902 1.3183 1.4903 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3183 1.4903 1.3185 1.4905 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3185 1.4905 1.3182 1.4902 0.0003 0.02%
2024-09-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3182 1.4902 1.3180 1.4900 0.0002 0.02%
2024-09-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3180 1.4900 1.3177 1.4897 0.0003 0.02%
2024-09-04 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3177 1.4897 1.3172 1.4892 0.0005 0.04%
2024-09-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3172 1.4892 1.3165 1.4885 0.0007 0.05%
2024-09-02 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3165 1.4885 1.3156 1.4876 0.0009 0.07%
2024-08-30 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3156 1.4876 1.3153 1.4873 0.0003 0.02%
2024-08-29 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3153 1.4873 1.3146 1.4866 0.0007 0.05%
2024-08-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3146 1.4866 1.3151 1.4871 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3151 1.4871 1.3173 1.4893 -0.0022 -0.17%
2024-08-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3173 1.4893 1.3183 1.4903 -0.0010 -0.08%
2024-08-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3183 1.4903 1.3192 1.4912 -0.0009 -0.07%
2024-08-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3192 1.4912 1.3196 1.4916 -0.0004 -0.03%
2024-08-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3196 1.4916 1.3205 1.4925 -0.0009 -0.07%
2024-08-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3205 1.4925 1.3207 1.4927 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3207 1.4927 1.3205 1.4925 0.0002 0.02%
2024-08-16 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3205 1.4925 1.3202 1.4922 0.0003 0.02%
2024-08-15 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3202 1.4922 1.3202 1.4922 0.0000 0.00%
2024-08-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3202 1.4922 1.3189 1.4909 0.0013 0.10%
2024-08-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3189 1.4909 1.3190 1.4910 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3190 1.4910 1.3216 1.4936 -0.0026 -0.20%
2024-08-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3216 1.4936 1.3231 1.4951 -0.0015 -0.11%
2024-08-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3231 1.4951 1.3235 1.4955 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3235 1.4955 1.3232 1.4952 0.0003 0.02%
2024-08-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3232 1.4952 1.3238 1.4958 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3238 1.4958 1.3231 1.4951 0.0007 0.05%
2024-08-02 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3231 1.4951 1.3225 1.4945 0.0006 0.05%
2024-07-31 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3217 1.4937 1.3212 1.4932 0.0005 0.04%
2024-07-30 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3212 1.4932 1.3211 1.4931 0.0001 0.01%
2024-07-29 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3211 1.4931 1.3196 1.4916 0.0015 0.11%
2024-07-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3196 1.4916 1.3189 1.4909 0.0007 0.05%
2024-07-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3189 1.4909 1.3181 1.4901 0.0008 0.06%
2024-07-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3181 1.4901 1.3177 1.4897 0.0004 0.03%
2024-07-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3177 1.4897 1.3167 1.4887 0.0010 0.08%
2024-07-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3167 1.4887 1.3158 1.4878 0.0009 0.07%
2024-07-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3158 1.4878 1.3158 1.4878 0.0000 0.00%
2024-07-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3158 1.4878 1.3157 1.4877 0.0001 0.01%
2024-07-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3157 1.4877 1.3148 1.4868 0.0009 0.07%
2024-07-16 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3148 1.4868 1.3146 1.4866 0.0002 0.02%
2024-07-15 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3146 1.4866 1.3143 1.4863 0.0003 0.02%
2024-07-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3143 1.4863 1.3139 1.4859 0.0004 0.03%
2024-07-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3139 1.4859 1.3136 1.4856 0.0003 0.02%
2024-07-10 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3136 1.4856 1.3131 1.4851 0.0005 0.04%
2024-07-09 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3131 1.4851 1.3129 1.4849 0.0002 0.02%
2024-07-08 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3129 1.4849 1.3132 1.4852 -0.0003 -0.02%
2024-07-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3132 1.4852 1.3134 1.4854 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3134 1.4854 1.3129 1.4849 0.0005 0.04%
2024-07-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3129 1.4849 1.3123 1.4843 0.0006 0.05%
2024-07-02 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3123 1.4843 1.3121 1.4841 0.0002 0.02%
2024-07-01 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3121 1.4841 1.3119 1.4839 0.0002 0.02%
2024-06-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3119 1.4839 1.3117 1.4837 0.0002 0.02%
2024-06-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3117 1.4837 1.3105 1.4825 0.0012 0.09%
2024-06-26 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3105 1.4825 1.3104 1.4824 0.0001 0.01%
2024-06-25 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3104 1.4824 1.3094 1.4814 0.0010 0.08%
2024-06-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3094 1.4814 1.3093 1.4813 0.0001 0.01%
2024-06-21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3093 1.4813 1.3092 1.4812 0.0001 0.01%
2024-06-20 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3092 1.4812 1.3090 1.4810 0.0002 0.02%
2024-06-19 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3090 1.4810 1.3083 1.4803 0.0007 0.05%
2024-06-18 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3083 1.4803 1.3075 1.4795 0.0008 0.06%
2024-06-17 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3075 1.4795 1.3071 1.4791 0.0004 0.03%
2024-06-14 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3071 1.4791 1.3062 1.4782 0.0009 0.07%
2024-06-13 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3062 1.4782 1.3052 1.4772 0.0010 0.08%
2024-06-12 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3052 1.4772 1.3043 1.4763 0.0009 0.07%
2024-06-11 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3043 1.4763 1.3036 1.4756 0.0007 0.05%
2024-06-07 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3036 1.4756 1.3032 1.4752 0.0004 0.03%
2024-06-06 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3032 1.4752 1.3025 1.4745 0.0007 0.05%
2024-06-05 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3025 1.4745 1.3020 1.4740 0.0005 0.04%
2024-06-04 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3020 1.4740 1.3015 1.4735 0.0005 0.04%
2024-06-03 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3015 1.4735 1.3007 1.4727 0.0008 0.06%
2024-05-31 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3007 1.4727 1.3004 1.4724 0.0003 0.02%
2024-05-30 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.3004 1.4724 1.2997 1.4717 0.0007 0.05%
2024-05-29 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2997 1.4717 1.2983 1.4703 0.0014 0.11%
2024-05-28 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2983 1.4703 1.2981 1.4701 0.0002 0.02%
2024-05-27 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2981 1.4701 1.2980 1.4700 0.0001 0.01%
2024-05-24 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2980 1.4700 1.2976 1.4696 0.0004 0.03%
2024-05-23 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2976 1.4696 1.2971 1.4691 0.0005 0.04%
2024-05-22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2971 1.4691 1.2967 1.4687 0.0004 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%