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易方達原油A類美元匯(易原油A類美元匯)基金凈值查詢(003322)

今天最新凈值 0.1564 0.0002 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1564
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2958億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 周宇
近一月易方達原油A類美元匯|易原油A類美元匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達原油A類美元匯(003322)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003322 易方達原油A類美元匯 0.1572 0.1572 0.1564 0.1564 0.0008 0.51%
2025-05-20 003322 易方達原油A類美元匯 0.1564 0.1564 0.1562 0.1562 0.0002 0.13%
2025-05-19 003322 易方達原油A類美元匯 0.1562 0.1562 0.1555 0.1555 0.0007 0.45%
2025-05-16 003322 易方達原油A類美元匯 0.1555 0.1555 0.1550 0.1550 0.0005 0.32%
2025-05-15 003322 易方達原油A類美元匯 0.1550 0.1550 0.1587 0.1587 -0.0037 -2.33%
2025-05-14 003322 易方達原油A類美元匯 0.1587 0.1587 0.1577 0.1577 0.0010 0.63%
2025-05-13 003322 易方達原油A類美元匯 0.1577 0.1577 0.1569 0.1569 0.0008 0.51%
2025-05-12 003322 易方達原油A類美元匯 0.1569 0.1569 0.1530 0.1530 0.0039 2.55%
2025-05-09 003322 易方達原油A類美元匯 0.1530 0.1530 0.1502 0.1502 0.0028 1.86%
2025-05-08 003322 易方達原油A類美元匯 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07%
2025-05-07 003322 易方達原油A類美元匯 0.1501 0.1501 0.1508 0.1508 -0.0007 -0.46%
2025-05-06 003322 易方達原油A類美元匯 0.1508 0.1508 0.1511 0.1511 -0.0003 -0.20%
2025-04-30 003322 易方達原油A類美元匯 0.1511 0.1511 0.1552 0.1552 -0.0041 -2.64%
2025-04-29 003322 易方達原油A類美元匯 0.1552 0.1552 0.1573 0.1573 -0.0021 -1.34%
2025-04-28 003322 易方達原油A類美元匯 0.1573 0.1573 0.1590 0.1590 -0.0017 -1.07%
2025-04-25 003322 易方達原油A類美元匯 0.1590 0.1590 0.1582 0.1582 0.0008 0.51%
2025-04-24 003322 易方達原油A類美元匯 0.1582 0.1582 0.1593 0.1593 -0.0011 -0.69%
2025-04-23 003322 易方達原油A類美元匯 0.1593 0.1593 0.1586 0.1586 0.0007 0.44%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%