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興業(yè)啟元一年定開債C(興業(yè)啟元一年定開債券C)基金凈值查詢(003310)

今天最新凈值 1.3583 0.0004 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3583
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4286億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一季興業(yè)啟元一年定開債C|興業(yè)啟元一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)啟元一年定開債C(003310)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3583 1.3583 1.3579 1.3579 0.0004 0.03%
2025-05-16 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3579 1.3579 1.3583 1.3583 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3583 1.3583 1.3591 1.3591 -0.0008 -0.06%
2025-05-14 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3591 1.3591 1.3587 1.3587 0.0004 0.03%
2025-05-13 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3587 1.3587 1.3575 1.3575 0.0012 0.09%
2025-05-12 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3575 1.3575 1.3577 1.3577 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3577 1.3577 1.3565 1.3565 0.0012 0.09%
2025-05-08 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3565 1.3565 1.3545 1.3545 0.0020 0.15%
2025-05-07 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3545 1.3545 1.3543 1.3543 0.0002 0.01%
2025-05-06 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3543 1.3543 1.3539 1.3539 0.0004 0.03%
2025-04-30 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3539 1.3539 1.3536 1.3536 0.0003 0.02%
2025-04-29 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3536 1.3536 1.3526 1.3526 0.0010 0.07%
2025-04-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3526 1.3526 1.3524 1.3524 0.0002 0.01%
2025-04-25 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3524 1.3524 1.3522 1.3522 0.0002 0.01%
2025-04-24 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3522 1.3522 1.3528 1.3528 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3528 1.3528 1.3533 1.3533 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3533 1.3533 1.3523 1.3523 0.0010 0.07%
2025-04-21 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3523 1.3523 1.3528 1.3528 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3528 1.3528 1.3527 1.3527 0.0001 0.01%
2025-04-17 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3527 1.3527 1.3523 1.3523 0.0004 0.03%
2025-04-16 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3523 1.3523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3519 1.3519 1.3515 1.3515 0.0004 0.03%
2025-04-03 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3515 1.3515 1.3465 1.3465 0.0050 0.37%
2025-03-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3465 1.3465 1.3437 1.3437 0.0028 0.21%
2025-03-21 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3437 1.3437 1.3434 1.3434 0.0003 0.02%
2025-03-14 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3434 1.3434 1.3434 1.3434 0.0000 0.00%
2025-03-07 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3434 1.3434 1.3445 1.3445 -0.0011 -0.08%
2025-02-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3445 1.3445 1.3473 1.3473 -0.0028 -0.21%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%