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興業(yè)啟元一年定開債C(興業(yè)啟元一年定開債券C)基金凈值查詢(003310)

今天最新凈值 1.3583 0.0004 0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3583
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4286億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一年興業(yè)啟元一年定開債C|興業(yè)啟元一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)啟元一年定開債C(003310)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3583 1.3583 1.3579 1.3579 0.0004 0.03%
2025-05-16 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3579 1.3579 1.3583 1.3583 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3583 1.3583 1.3591 1.3591 -0.0008 -0.06%
2025-05-14 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3591 1.3591 1.3587 1.3587 0.0004 0.03%
2025-05-13 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3587 1.3587 1.3575 1.3575 0.0012 0.09%
2025-05-12 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3575 1.3575 1.3577 1.3577 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3577 1.3577 1.3565 1.3565 0.0012 0.09%
2025-05-08 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3565 1.3565 1.3545 1.3545 0.0020 0.15%
2025-05-07 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3545 1.3545 1.3543 1.3543 0.0002 0.01%
2025-05-06 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3543 1.3543 1.3539 1.3539 0.0004 0.03%
2025-04-30 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3539 1.3539 1.3536 1.3536 0.0003 0.02%
2025-04-29 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3536 1.3536 1.3526 1.3526 0.0010 0.07%
2025-04-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3526 1.3526 1.3524 1.3524 0.0002 0.01%
2025-04-25 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3524 1.3524 1.3522 1.3522 0.0002 0.01%
2025-04-24 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3522 1.3522 1.3528 1.3528 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3528 1.3528 1.3533 1.3533 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3533 1.3533 1.3523 1.3523 0.0010 0.07%
2025-04-21 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3523 1.3523 1.3528 1.3528 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3528 1.3528 1.3527 1.3527 0.0001 0.01%
2025-04-17 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3527 1.3527 1.3523 1.3523 0.0004 0.03%
2025-04-16 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3523 1.3523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3519 1.3519 1.3515 1.3515 0.0004 0.03%
2025-04-03 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3515 1.3515 1.3465 1.3465 0.0050 0.37%
2025-03-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3465 1.3465 1.3437 1.3437 0.0028 0.21%
2025-03-21 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3437 1.3437 1.3434 1.3434 0.0003 0.02%
2025-03-14 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3434 1.3434 1.3434 1.3434 0.0000 0.00%
2025-03-07 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3434 1.3434 1.3445 1.3445 -0.0011 -0.08%
2025-02-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3445 1.3445 1.3473 1.3473 -0.0028 -0.21%
2025-02-21 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3473 1.3473 1.3541 1.3541 -0.0068 -0.50%
2025-02-14 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3541 1.3541 1.3558 1.3558 -0.0017 -0.13%
2025-02-07 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3558 1.3558 1.3506 1.3506 0.0052 0.39%
2025-01-27 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3506 1.3506 1.3486 1.3486 0.0020 0.15%
2025-01-17 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3472 1.3472 1.3462 1.3462 0.0010 0.07%
2025-01-10 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3462 1.3462 1.3474 1.3474 -0.0012 -0.09%
2025-01-03 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3474 1.3474 1.3456 1.3456 0.0018 0.13%
2024-12-31 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3456 1.3456 1.3435 1.3435 0.0021 0.16%
2024-12-20 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3405 1.3405 1.3388 1.3388 0.0017 0.13%
2024-12-13 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3388 1.3388 1.3295 1.3295 0.0093 0.70%
2024-12-06 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3295 1.3295 1.3242 1.3242 0.0053 0.40%
2024-11-29 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3242 1.3242 1.3168 1.3168 0.0074 0.56%
2024-11-22 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3168 1.3168 1.3167 1.3167 0.0001 0.01%
2024-11-15 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3167 1.3167 1.3164 1.3164 0.0003 0.02%
2024-11-08 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3164 1.3164 1.3080 1.3080 0.0084 0.64%
2024-11-01 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3080 1.3080 1.3064 1.3064 0.0016 0.12%
2024-10-25 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3064 1.3064 1.3053 1.3053 0.0011 0.08%
2024-10-18 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3053 1.3053 1.2920 1.2920 0.0133 1.03%
2024-10-11 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2920 1.2920 1.2979 1.2979 -0.0059 -0.45%
2024-09-30 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2979 1.2979 1.2970 1.2970 0.0009 0.07%
2024-09-27 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2970 1.2970 1.2864 1.2864 0.0106 0.82%
2024-09-20 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2864 1.2864 1.2860 1.2860 0.0004 0.03%
2024-09-13 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2860 1.2860 1.2909 1.2909 -0.0049 -0.38%
2024-09-06 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2909 1.2909 1.2875 1.2875 0.0034 0.26%
2024-08-30 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2875 1.2875 1.2843 1.2843 0.0032 0.25%
2024-08-23 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2843 1.2843 1.2890 1.2890 -0.0047 -0.36%
2024-08-16 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2890 1.2890 1.2993 1.2993 -0.0103 -0.79%
2024-08-09 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2993 1.2993 1.3040 1.3040 -0.0047 -0.36%
2024-08-02 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3040 1.3040 1.2977 1.2977 0.0063 0.49%
2024-07-26 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2977 1.2977 1.3017 1.3017 -0.0040 -0.31%
2024-07-19 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3017 1.3017 1.3036 1.3036 -0.0019 -0.15%
2024-07-12 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3036 1.3036 1.3044 1.3044 -0.0008 -0.06%
2024-07-05 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3044 1.3044 1.3068 1.3068 -0.0024 -0.18%
2024-06-30 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3068 1.3068 1.3067 1.3067 0.0001 0.01%
2024-06-28 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3067 1.3067 1.3013 1.3013 0.0054 0.41%
2024-06-21 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3013 1.3013 1.3064 1.3064 -0.0051 -0.39%
2024-06-14 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3064 1.3064 1.3041 1.3041 0.0023 0.18%
2024-06-07 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3041 1.3041 1.3029 1.3029 0.0012 0.09%
2024-05-31 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3029 1.3029 1.3013 1.3013 0.0016 0.12%
2024-05-24 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.3013 1.3013 1.2995 1.2995 0.0018 0.14%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%