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嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(003294)

今天最新凈值 1.5748 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4043億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
近半年嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C(003294)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5745 1.5745 1.5748 1.5748 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5748 1.5748 1.5749 1.5749 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5749 1.5749 1.5748 1.5748 0.0001 0.01%
2025-05-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5748 1.5748 1.5743 1.5743 0.0005 0.03%
2025-05-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5743 1.5743 1.5741 1.5741 0.0002 0.01%
2025-05-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5741 1.5741 1.5740 1.5740 0.0001 0.01%
2025-05-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5740 1.5740 1.5742 1.5742 -0.0002 -0.01%
2025-05-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5742 1.5742 1.5739 1.5739 0.0003 0.02%
2025-05-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5739 1.5739 1.5718 1.5718 0.0021 0.13%
2025-05-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5718 1.5718 1.5742 1.5742 -0.0024 -0.15%
2025-05-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5742 1.5742 1.5739 1.5739 0.0003 0.02%
2025-05-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5739 1.5739 1.5727 1.5727 0.0012 0.08%
2025-05-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5727 1.5727 1.5733 1.5733 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5733 1.5733 1.5733 1.5733 0.0000 0.00%
2025-04-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5733 1.5733 1.5717 1.5717 0.0016 0.10%
2025-04-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5717 1.5717 1.5703 1.5703 0.0014 0.09%
2025-04-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5703 1.5703 1.5700 1.5700 0.0003 0.02%
2025-04-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5700 1.5700 1.5699 1.5699 0.0001 0.01%
2025-04-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5699 1.5699 1.5695 1.5695 0.0004 0.03%
2025-04-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5695 1.5695 1.5704 1.5704 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5704 1.5704 1.5698 1.5698 0.0006 0.04%
2025-04-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5698 1.5698 1.5705 1.5705 -0.0007 -0.04%
2025-04-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5705 1.5705 1.5704 1.5704 0.0001 0.01%
2025-04-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5704 1.5704 1.5709 1.5709 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5709 1.5709 1.5704 1.5704 0.0005 0.03%
2025-04-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5704 1.5704 1.5709 1.5709 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5709 1.5709 1.5708 1.5708 0.0001 0.01%
2025-04-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5708 1.5708 1.5709 1.5709 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5709 1.5709 1.5708 1.5708 0.0001 0.01%
2025-04-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5708 1.5708 1.5703 1.5703 0.0005 0.03%
2025-04-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5703 1.5703 1.5703 1.5703 0.0000 0.00%
2025-04-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5703 1.5703 1.5636 1.5636 0.0067 0.43%
2025-04-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5636 1.5636 1.5589 1.5589 0.0047 0.30%
2025-04-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5589 1.5589 1.5578 1.5578 0.0011 0.07%
2025-04-01 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5578 1.5578 1.5586 1.5586 -0.0008 -0.05%
2025-03-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5586 1.5586 1.5587 1.5587 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5587 1.5587 1.5585 1.5585 0.0002 0.01%
2025-03-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5585 1.5585 1.5582 1.5582 0.0003 0.02%
2025-03-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5582 1.5582 1.5572 1.5572 0.0010 0.06%
2025-03-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5572 1.5572 1.5565 1.5565 0.0007 0.04%
2025-03-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5565 1.5565 1.5560 1.5560 0.0005 0.03%
2025-03-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5560 1.5560 1.5565 1.5565 -0.0005 -0.03%
2025-03-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5565 1.5565 1.5547 1.5547 0.0018 0.12%
2025-03-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5547 1.5547 1.5538 1.5538 0.0009 0.06%
2025-03-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5538 1.5538 1.5532 1.5532 0.0006 0.04%
2025-03-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5532 1.5532 1.5550 1.5550 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5550 1.5550 1.5534 1.5534 0.0016 0.10%
2025-03-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5534 1.5534 1.5521 1.5521 0.0013 0.08%
2025-03-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5521 1.5521 1.5516 1.5516 0.0005 0.03%
2025-03-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5516 1.5516 1.5524 1.5524 -0.0008 -0.05%
2025-03-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5524 1.5524 1.5522 1.5522 0.0002 0.01%
2025-03-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5522 1.5522 1.5543 1.5543 -0.0021 -0.14%
2025-03-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5543 1.5543 1.5567 1.5567 -0.0024 -0.15%
2025-03-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5567 1.5567 1.5559 1.5559 0.0008 0.05%
2025-03-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5559 1.5559 1.5556 1.5556 0.0003 0.02%
2025-03-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5556 1.5556 1.5554 1.5554 0.0002 0.01%
2025-02-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5554 1.5554 1.5555 1.5555 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5555 1.5555 1.5551 1.5551 0.0004 0.03%
2025-02-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5551 1.5551 1.5505 1.5505 0.0046 0.30%
2025-02-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5505 1.5505 1.5508 1.5508 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5508 1.5508 1.5527 1.5527 -0.0019 -0.12%
2025-02-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5527 1.5527 1.5571 1.5571 -0.0044 -0.28%
2025-02-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5571 1.5571 1.5589 1.5589 -0.0018 -0.12%
2025-02-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5589 1.5589 1.5578 1.5578 0.0011 0.07%
2025-02-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5578 1.5578 1.5584 1.5584 -0.0006 -0.04%
2025-02-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5584 1.5584 1.5613 1.5613 -0.0029 -0.19%
2025-02-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5613 1.5613 1.5632 1.5632 -0.0019 -0.12%
2025-02-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5632 1.5632 1.5632 1.5632 0.0000 0.00%
2025-02-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5632 1.5632 1.5634 1.5634 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5634 1.5634 1.5626 1.5626 0.0008 0.05%
2025-02-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5626 1.5626 1.5645 1.5645 -0.0019 -0.12%
2025-02-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5645 1.5645 1.5653 1.5653 -0.0008 -0.05%
2025-02-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5653 1.5653 1.5645 1.5645 0.0008 0.05%
2025-02-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5645 1.5645 1.5619 1.5619 0.0026 0.17%
2025-01-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5619 1.5619 1.5594 1.5594 0.0025 0.16%
2025-01-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5593 1.5593 1.5597 1.5597 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5602 1.5602 1.5576 1.5576 0.0026 0.17%
2025-01-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5576 1.5576 1.5563 1.5563 0.0013 0.08%
2025-01-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5563 1.5563 1.5563 1.5563 0.0000 0.00%
2025-01-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5563 1.5563 1.5570 1.5570 -0.0007 -0.04%
2025-01-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5570 1.5570 1.5572 1.5572 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5572 1.5572 1.5603 1.5603 -0.0031 -0.20%
2025-01-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2025-01-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5601 1.5601 1.5593 1.5593 0.0008 0.05%
2025-01-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5593 1.5593 1.5573 1.5573 0.0020 0.13%
2024-12-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5573 1.5573 1.5558 1.5558 0.0015 0.10%
2024-12-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5543 1.5543 1.5533 1.5533 0.0010 0.06%
2024-12-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5533 1.5533 1.5537 1.5537 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5537 1.5537 1.5551 1.5551 -0.0014 -0.09%
2024-12-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5551 1.5551 1.5553 1.5553 -0.0002 -0.01%
2024-12-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5553 1.5553 1.5544 1.5544 0.0009 0.06%
2024-12-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5544 1.5544 1.5536 1.5536 0.0008 0.05%
2024-12-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5536 1.5536 1.5592 1.5592 -0.0056 -0.36%
2024-12-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5592 1.5592 1.5621 1.5621 -0.0029 -0.19%
2024-12-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5621 1.5621 1.5488 1.5488 0.0133 0.86%
2024-12-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5488 1.5488 1.5467 1.5467 0.0021 0.14%
2024-12-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5467 1.5467 1.5450 1.5450 0.0017 0.11%
2024-12-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5450 1.5450 1.5446 1.5446 0.0004 0.03%
2024-12-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5446 1.5446 1.5433 1.5433 0.0013 0.08%
2024-12-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5433 1.5433 1.5433 1.5433 0.0000 0.00%
2024-12-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5433 1.5433 1.5452 1.5452 -0.0019 -0.12%
2024-12-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5452 1.5452 1.5453 1.5453 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5453 1.5453 1.5403 1.5403 0.0050 0.32%
2024-12-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5403 1.5403 1.5402 1.5402 0.0001 0.01%
2024-12-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5402 1.5402 1.5322 1.5322 0.0080 0.52%
2024-11-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5322 1.5322 1.5299 1.5299 0.0023 0.15%
2024-11-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5299 1.5299 1.5294 1.5294 0.0005 0.03%
2024-11-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5294 1.5294 1.5291 1.5291 0.0003 0.02%
2024-11-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5291 1.5291 1.5295 1.5295 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5295 1.5295 1.5262 1.5262 0.0033 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%