搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(003294)

今天最新凈值 1.5748 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4043億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
近一年嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C(003294)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5745 1.5745 1.5748 1.5748 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5748 1.5748 1.5749 1.5749 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5749 1.5749 1.5748 1.5748 0.0001 0.01%
2025-05-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5748 1.5748 1.5743 1.5743 0.0005 0.03%
2025-05-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5743 1.5743 1.5741 1.5741 0.0002 0.01%
2025-05-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5741 1.5741 1.5740 1.5740 0.0001 0.01%
2025-05-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5740 1.5740 1.5742 1.5742 -0.0002 -0.01%
2025-05-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5742 1.5742 1.5739 1.5739 0.0003 0.02%
2025-05-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5739 1.5739 1.5718 1.5718 0.0021 0.13%
2025-05-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5718 1.5718 1.5742 1.5742 -0.0024 -0.15%
2025-05-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5742 1.5742 1.5739 1.5739 0.0003 0.02%
2025-05-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5739 1.5739 1.5727 1.5727 0.0012 0.08%
2025-05-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5727 1.5727 1.5733 1.5733 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5733 1.5733 1.5733 1.5733 0.0000 0.00%
2025-04-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5733 1.5733 1.5717 1.5717 0.0016 0.10%
2025-04-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5717 1.5717 1.5703 1.5703 0.0014 0.09%
2025-04-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5703 1.5703 1.5700 1.5700 0.0003 0.02%
2025-04-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5700 1.5700 1.5699 1.5699 0.0001 0.01%
2025-04-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5699 1.5699 1.5695 1.5695 0.0004 0.03%
2025-04-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5695 1.5695 1.5704 1.5704 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5704 1.5704 1.5698 1.5698 0.0006 0.04%
2025-04-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5698 1.5698 1.5705 1.5705 -0.0007 -0.04%
2025-04-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5705 1.5705 1.5704 1.5704 0.0001 0.01%
2025-04-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5704 1.5704 1.5709 1.5709 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5709 1.5709 1.5704 1.5704 0.0005 0.03%
2025-04-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5704 1.5704 1.5709 1.5709 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5709 1.5709 1.5708 1.5708 0.0001 0.01%
2025-04-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5708 1.5708 1.5709 1.5709 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5709 1.5709 1.5708 1.5708 0.0001 0.01%
2025-04-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5708 1.5708 1.5703 1.5703 0.0005 0.03%
2025-04-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5703 1.5703 1.5703 1.5703 0.0000 0.00%
2025-04-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5703 1.5703 1.5636 1.5636 0.0067 0.43%
2025-04-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5636 1.5636 1.5589 1.5589 0.0047 0.30%
2025-04-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5589 1.5589 1.5578 1.5578 0.0011 0.07%
2025-04-01 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5578 1.5578 1.5586 1.5586 -0.0008 -0.05%
2025-03-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5586 1.5586 1.5587 1.5587 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5587 1.5587 1.5585 1.5585 0.0002 0.01%
2025-03-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5585 1.5585 1.5582 1.5582 0.0003 0.02%
2025-03-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5582 1.5582 1.5572 1.5572 0.0010 0.06%
2025-03-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5572 1.5572 1.5565 1.5565 0.0007 0.04%
2025-03-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5565 1.5565 1.5560 1.5560 0.0005 0.03%
2025-03-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5560 1.5560 1.5565 1.5565 -0.0005 -0.03%
2025-03-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5565 1.5565 1.5547 1.5547 0.0018 0.12%
2025-03-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5547 1.5547 1.5538 1.5538 0.0009 0.06%
2025-03-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5538 1.5538 1.5532 1.5532 0.0006 0.04%
2025-03-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5532 1.5532 1.5550 1.5550 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5550 1.5550 1.5534 1.5534 0.0016 0.10%
2025-03-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5534 1.5534 1.5521 1.5521 0.0013 0.08%
2025-03-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5521 1.5521 1.5516 1.5516 0.0005 0.03%
2025-03-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5516 1.5516 1.5524 1.5524 -0.0008 -0.05%
2025-03-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5524 1.5524 1.5522 1.5522 0.0002 0.01%
2025-03-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5522 1.5522 1.5543 1.5543 -0.0021 -0.14%
2025-03-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5543 1.5543 1.5567 1.5567 -0.0024 -0.15%
2025-03-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5567 1.5567 1.5559 1.5559 0.0008 0.05%
2025-03-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5559 1.5559 1.5556 1.5556 0.0003 0.02%
2025-03-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5556 1.5556 1.5554 1.5554 0.0002 0.01%
2025-02-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5554 1.5554 1.5555 1.5555 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5555 1.5555 1.5551 1.5551 0.0004 0.03%
2025-02-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5551 1.5551 1.5505 1.5505 0.0046 0.30%
2025-02-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5505 1.5505 1.5508 1.5508 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5508 1.5508 1.5527 1.5527 -0.0019 -0.12%
2025-02-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5527 1.5527 1.5571 1.5571 -0.0044 -0.28%
2025-02-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5571 1.5571 1.5589 1.5589 -0.0018 -0.12%
2025-02-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5589 1.5589 1.5578 1.5578 0.0011 0.07%
2025-02-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5578 1.5578 1.5584 1.5584 -0.0006 -0.04%
2025-02-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5584 1.5584 1.5613 1.5613 -0.0029 -0.19%
2025-02-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5613 1.5613 1.5632 1.5632 -0.0019 -0.12%
2025-02-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5632 1.5632 1.5632 1.5632 0.0000 0.00%
2025-02-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5632 1.5632 1.5634 1.5634 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5634 1.5634 1.5626 1.5626 0.0008 0.05%
2025-02-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5626 1.5626 1.5645 1.5645 -0.0019 -0.12%
2025-02-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5645 1.5645 1.5653 1.5653 -0.0008 -0.05%
2025-02-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5653 1.5653 1.5645 1.5645 0.0008 0.05%
2025-02-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5645 1.5645 1.5619 1.5619 0.0026 0.17%
2025-01-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5619 1.5619 1.5594 1.5594 0.0025 0.16%
2025-01-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5593 1.5593 1.5597 1.5597 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5602 1.5602 1.5576 1.5576 0.0026 0.17%
2025-01-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5576 1.5576 1.5563 1.5563 0.0013 0.08%
2025-01-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5563 1.5563 1.5563 1.5563 0.0000 0.00%
2025-01-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5563 1.5563 1.5570 1.5570 -0.0007 -0.04%
2025-01-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5570 1.5570 1.5572 1.5572 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5572 1.5572 1.5603 1.5603 -0.0031 -0.20%
2025-01-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2025-01-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5601 1.5601 1.5593 1.5593 0.0008 0.05%
2025-01-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5593 1.5593 1.5573 1.5573 0.0020 0.13%
2024-12-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5573 1.5573 1.5558 1.5558 0.0015 0.10%
2024-12-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5543 1.5543 1.5533 1.5533 0.0010 0.06%
2024-12-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5533 1.5533 1.5537 1.5537 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5537 1.5537 1.5551 1.5551 -0.0014 -0.09%
2024-12-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5551 1.5551 1.5553 1.5553 -0.0002 -0.01%
2024-12-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5553 1.5553 1.5544 1.5544 0.0009 0.06%
2024-12-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5544 1.5544 1.5536 1.5536 0.0008 0.05%
2024-12-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5536 1.5536 1.5592 1.5592 -0.0056 -0.36%
2024-12-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5592 1.5592 1.5621 1.5621 -0.0029 -0.19%
2024-12-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5621 1.5621 1.5488 1.5488 0.0133 0.86%
2024-12-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5488 1.5488 1.5467 1.5467 0.0021 0.14%
2024-12-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5467 1.5467 1.5450 1.5450 0.0017 0.11%
2024-12-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5450 1.5450 1.5446 1.5446 0.0004 0.03%
2024-12-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5446 1.5446 1.5433 1.5433 0.0013 0.08%
2024-12-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5433 1.5433 1.5433 1.5433 0.0000 0.00%
2024-12-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5433 1.5433 1.5452 1.5452 -0.0019 -0.12%
2024-12-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5452 1.5452 1.5453 1.5453 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5453 1.5453 1.5403 1.5403 0.0050 0.32%
2024-12-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5403 1.5403 1.5402 1.5402 0.0001 0.01%
2024-12-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5402 1.5402 1.5322 1.5322 0.0080 0.52%
2024-11-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5322 1.5322 1.5299 1.5299 0.0023 0.15%
2024-11-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5299 1.5299 1.5294 1.5294 0.0005 0.03%
2024-11-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5294 1.5294 1.5291 1.5291 0.0003 0.02%
2024-11-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5291 1.5291 1.5295 1.5295 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5295 1.5295 1.5262 1.5262 0.0033 0.22%
2024-11-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5262 1.5262 1.5272 1.5272 -0.0010 -0.07%
2024-11-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5272 1.5272 1.5270 1.5270 0.0002 0.01%
2024-11-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5270 1.5270 1.5264 1.5264 0.0006 0.04%
2024-11-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5264 1.5264 1.5259 1.5259 0.0005 0.03%
2024-11-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5259 1.5259 1.5270 1.5270 -0.0011 -0.07%
2024-11-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5270 1.5270 1.5279 1.5279 -0.0009 -0.06%
2024-11-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5279 1.5279 1.5289 1.5289 -0.0010 -0.07%
2024-11-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5289 1.5289 1.5299 1.5299 -0.0010 -0.07%
2024-11-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5299 1.5299 1.5297 1.5297 0.0002 0.01%
2024-11-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5297 1.5297 1.5242 1.5242 0.0055 0.36%
2024-11-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5242 1.5242 1.5238 1.5238 0.0004 0.03%
2024-11-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5238 1.5238 1.5211 1.5211 0.0027 0.18%
2024-11-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5211 1.5211 1.5227 1.5227 -0.0016 -0.11%
2024-11-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5227 1.5227 1.5194 1.5194 0.0033 0.22%
2024-11-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5194 1.5194 1.5172 1.5172 0.0022 0.15%
2024-11-01 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5172 1.5172 1.5145 1.5145 0.0027 0.18%
2024-10-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5145 1.5145 1.5130 1.5130 0.0015 0.10%
2024-10-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5130 1.5130 1.5135 1.5135 -0.0005 -0.03%
2024-10-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5135 1.5135 1.5145 1.5145 -0.0010 -0.07%
2024-10-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5145 1.5145 1.5151 1.5151 -0.0006 -0.04%
2024-10-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5151 1.5151 1.5147 1.5147 0.0004 0.03%
2024-10-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5147 1.5147 1.5166 1.5166 -0.0019 -0.13%
2024-10-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5166 1.5166 1.5180 1.5180 -0.0014 -0.09%
2024-10-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5180 1.5180 1.5197 1.5197 -0.0017 -0.11%
2024-10-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5197 1.5197 1.5196 1.5196 0.0001 0.01%
2024-10-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5196 1.5196 1.5175 1.5175 0.0021 0.14%
2024-10-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5175 1.5175 1.5127 1.5127 0.0048 0.32%
2024-10-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5127 1.5127 1.5140 1.5140 -0.0013 -0.09%
2024-10-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5140 1.5140 1.5125 1.5125 0.0015 0.10%
2024-10-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5125 1.5125 1.5099 1.5099 0.0026 0.17%
2024-10-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5099 1.5099 1.5110 1.5110 -0.0011 -0.07%
2024-10-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60%
2024-10-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5020 1.5020 1.5057 1.5057 -0.0037 -0.25%
2024-10-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5057 1.5057 1.5087 1.5087 -0.0030 -0.20%
2024-09-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5087 1.5087 1.5127 1.5127 -0.0040 -0.26%
2024-09-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5127 1.5127 1.5178 1.5178 -0.0051 -0.34%
2024-09-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5178 1.5178 1.5191 1.5191 -0.0013 -0.09%
2024-09-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5191 1.5191 1.5173 1.5173 0.0018 0.12%
2024-09-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5173 1.5173 1.5181 1.5181 -0.0008 -0.05%
2024-09-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5181 1.5181 1.5181 1.5181 0.0000 0.00%
2024-09-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5181 1.5181 1.5182 1.5182 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5182 1.5182 1.5183 1.5183 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5183 1.5183 1.5174 1.5174 0.0009 0.06%
2024-09-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5174 1.5174 1.5166 1.5166 0.0008 0.05%
2024-09-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5166 1.5166 1.5165 1.5165 0.0001 0.01%
2024-09-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5165 1.5165 1.5159 1.5159 0.0006 0.04%
2024-09-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5159 1.5159 1.5154 1.5154 0.0005 0.03%
2024-09-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5154 1.5154 1.5151 1.5151 0.0003 0.02%
2024-09-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5151 1.5151 1.5152 1.5152 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5152 1.5152 1.5150 1.5150 0.0002 0.01%
2024-09-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5150 1.5150 1.5145 1.5145 0.0005 0.03%
2024-09-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5145 1.5145 1.5139 1.5139 0.0006 0.04%
2024-09-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5139 1.5139 1.5126 1.5126 0.0013 0.09%
2024-08-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5126 1.5126 1.5123 1.5123 0.0003 0.02%
2024-08-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5123 1.5123 1.5123 1.5123 0.0000 0.00%
2024-08-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5123 1.5123 1.5117 1.5117 0.0006 0.04%
2024-08-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5117 1.5117 1.5132 1.5132 -0.0015 -0.10%
2024-08-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5132 1.5132 1.5139 1.5139 -0.0007 -0.05%
2024-08-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5139 1.5139 1.5138 1.5138 0.0001 0.01%
2024-08-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5138 1.5138 1.5137 1.5137 0.0001 0.01%
2024-08-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5137 1.5137 1.5138 1.5138 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5138 1.5138 1.5139 1.5139 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5139 1.5139 1.5135 1.5135 0.0004 0.03%
2024-08-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5135 1.5135 1.5133 1.5133 0.0002 0.01%
2024-08-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5133 1.5133 1.5138 1.5138 -0.0005 -0.03%
2024-08-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5138 1.5138 1.5118 1.5118 0.0020 0.13%
2024-08-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5118 1.5118 1.5108 1.5108 0.0010 0.07%
2024-08-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5108 1.5108 1.5137 1.5137 -0.0029 -0.19%
2024-08-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5137 1.5137 1.5151 1.5151 -0.0014 -0.09%
2024-08-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5151 1.5151 1.5164 1.5164 -0.0013 -0.09%
2024-08-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5164 1.5164 1.5157 1.5157 0.0007 0.05%
2024-08-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5157 1.5157 1.5165 1.5165 -0.0008 -0.05%
2024-08-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5165 1.5165 1.5157 1.5157 0.0008 0.05%
2024-08-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5157 1.5157 1.5151 1.5151 0.0006 0.04%
2024-07-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5144 1.5144 1.5139 1.5139 0.0005 0.03%
2024-07-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5139 1.5139 1.5134 1.5134 0.0005 0.03%
2024-07-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5134 1.5134 1.5131 1.5131 0.0003 0.02%
2024-07-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5131 1.5131 1.5127 1.5127 0.0004 0.03%
2024-07-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5127 1.5127 1.5123 1.5123 0.0004 0.03%
2024-07-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5123 1.5123 1.5122 1.5122 0.0001 0.01%
2024-07-23 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5122 1.5122 1.5116 1.5116 0.0006 0.04%
2024-07-22 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5116 1.5116 1.5105 1.5105 0.0011 0.07%
2024-07-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5105 1.5105 1.5102 1.5102 0.0003 0.02%
2024-07-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5102 1.5102 1.5102 1.5102 0.0000 0.00%
2024-07-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5102 1.5102 1.5100 1.5100 0.0002 0.01%
2024-07-16 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5100 1.5100 1.5097 1.5097 0.0003 0.02%
2024-07-15 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5097 1.5097 1.5091 1.5091 0.0006 0.04%
2024-07-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5091 1.5091 1.5091 1.5091 0.0000 0.00%
2024-07-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5091 1.5091 1.5085 1.5085 0.0006 0.04%
2024-07-10 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5085 1.5085 1.5082 1.5082 0.0003 0.02%
2024-07-09 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5082 1.5082 1.5077 1.5077 0.0005 0.03%
2024-07-08 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5077 1.5077 1.5085 1.5085 -0.0008 -0.05%
2024-07-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5085 1.5085 1.5088 1.5088 -0.0003 -0.02%
2024-07-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5088 1.5088 1.5086 1.5086 0.0002 0.01%
2024-07-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5086 1.5086 1.5081 1.5081 0.0005 0.03%
2024-07-02 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5081 1.5081 1.5078 1.5078 0.0003 0.02%
2024-07-01 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5078 1.5078 1.5084 1.5084 -0.0006 -0.04%
2024-06-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5084 1.5084 1.5081 1.5081 0.0003 0.02%
2024-06-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5081 1.5081 1.5078 1.5078 0.0003 0.02%
2024-06-26 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5078 1.5078 1.5076 1.5076 0.0002 0.01%
2024-06-25 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5076 1.5076 1.5079 1.5079 -0.0003 -0.02%
2024-06-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5079 1.5079 1.5076 1.5076 0.0003 0.02%
2024-06-21 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5076 1.5076 1.5078 1.5078 -0.0002 -0.01%
2024-06-20 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5078 1.5078 1.5077 1.5077 0.0001 0.01%
2024-06-19 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5077 1.5077 1.5071 1.5071 0.0006 0.04%
2024-06-18 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5071 1.5071 1.5068 1.5068 0.0003 0.02%
2024-06-17 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5068 1.5068 1.5066 1.5066 0.0002 0.01%
2024-06-14 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5066 1.5066 1.5062 1.5062 0.0004 0.03%
2024-06-13 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5062 1.5062 1.5062 1.5062 0.0000 0.00%
2024-06-12 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5062 1.5062 1.5063 1.5063 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5063 1.5063 1.5054 1.5054 0.0009 0.06%
2024-06-07 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5054 1.5054 1.5049 1.5049 0.0005 0.03%
2024-06-06 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5049 1.5049 1.5048 1.5048 0.0001 0.01%
2024-06-05 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5048 1.5048 1.5037 1.5037 0.0011 0.07%
2024-06-04 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5037 1.5037 1.5037 1.5037 0.0000 0.00%
2024-06-03 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5037 1.5037 1.5027 1.5027 0.0010 0.07%
2024-05-31 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5027 1.5027 1.5033 1.5033 -0.0006 -0.04%
2024-05-30 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5033 1.5033 1.5031 1.5031 0.0002 0.01%
2024-05-29 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5031 1.5031 1.5011 1.5011 0.0020 0.13%
2024-05-28 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5011 1.5011 1.5004 1.5004 0.0007 0.05%
2024-05-27 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.5004 1.5004 1.4998 1.4998 0.0006 0.04%
2024-05-24 003294 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 1.4998 1.4998 1.4999 1.4999 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%