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嘉實新趨勢混合C基金凈值查詢(003294)

今天最新凈值 1.5748 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4043億
  • 最近資產：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經理：軒璇 賴禮輝
近一月嘉實新趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實新趨勢混合C(003294)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5745 1.5745 1.5748 1.5748 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5748 1.5748 1.5749 1.5749 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5749 1.5749 1.5748 1.5748 0.0001 0.01%
2025-05-20 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5748 1.5748 1.5743 1.5743 0.0005 0.03%
2025-05-19 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5743 1.5743 1.5741 1.5741 0.0002 0.01%
2025-05-16 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5741 1.5741 1.5740 1.5740 0.0001 0.01%
2025-05-15 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5740 1.5740 1.5742 1.5742 -0.0002 -0.01%
2025-05-14 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5742 1.5742 1.5739 1.5739 0.0003 0.02%
2025-05-13 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5739 1.5739 1.5718 1.5718 0.0021 0.13%
2025-05-12 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5718 1.5718 1.5742 1.5742 -0.0024 -0.15%
2025-05-09 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5742 1.5742 1.5739 1.5739 0.0003 0.02%
2025-05-08 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5739 1.5739 1.5727 1.5727 0.0012 0.08%
2025-05-07 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5727 1.5727 1.5733 1.5733 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5733 1.5733 1.5733 1.5733 0.0000 0.00%
2025-04-30 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5733 1.5733 1.5717 1.5717 0.0016 0.10%
2025-04-29 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5717 1.5717 1.5703 1.5703 0.0014 0.09%
2025-04-28 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5703 1.5703 1.5700 1.5700 0.0003 0.02%
2025-04-25 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5700 1.5700 1.5699 1.5699 0.0001 0.01%
2025-04-24 003294 嘉實新趨勢混合C 1.5699 1.5699 1.5695 1.5695 0.0004 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%