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信澳健康中國(guó)混合A(信達(dá)澳銀健康中國(guó)混合)基金凈值查詢(003291)

今天最新凈值 1.9800 0.0130 0.6600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0251 0.0041 0.2021%
近一周信澳健康中國(guó)混合A|信達(dá)澳銀健康中國(guó)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳健康中國(guó)混合A(003291)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.0210 2.0210 1.9800 1.9800 0.0410 2.07%
2025-05-19 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9800 1.9800 1.9670 1.9670 0.0130 0.66%
2025-05-16 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9670 1.9670 1.9520 1.9520 0.0150 0.77%
2025-05-15 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98%
2025-05-14 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9330 1.9330 1.9410 1.9410 -0.0080 -0.41%