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信澳健康中國(guó)混合A(信達(dá)澳銀健康中國(guó)混合)基金凈值查詢(003291)

今天最新凈值 2.0400 0.0190 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0370 0.0220 1.0908%
今年以來信澳健康中國(guó)混合A|信達(dá)澳銀健康中國(guó)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳健康中國(guó)混合A(003291)基金累計(jì)收益率7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.0150 2.0150 2.0400 2.0400 -0.0250 -1.23%
2025-05-21 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.0400 2.0400 2.0210 2.0210 0.0190 0.94%
2025-05-20 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.0210 2.0210 1.9800 1.9800 0.0410 2.07%
2025-05-19 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9800 1.9800 1.9670 1.9670 0.0130 0.66%
2025-05-16 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9670 1.9670 1.9520 1.9520 0.0150 0.77%
2025-05-15 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98%
2025-05-14 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9330 1.9330 1.9410 1.9410 -0.0080 -0.41%
2025-05-13 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9410 1.9410 1.9380 1.9380 0.0030 0.15%
2025-05-12 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9380 1.9380 1.9200 1.9200 0.0180 0.94%
2025-05-09 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9200 1.9200 1.9220 1.9220 -0.0020 -0.10%
2025-05-08 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9220 1.9220 1.9270 1.9270 -0.0050 -0.26%
2025-05-07 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9270 1.9270 1.9180 1.9180 0.0090 0.47%
2025-05-06 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9180 1.9180 1.9090 1.9090 0.0090 0.47%
2025-04-30 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9090 1.9090 1.9150 1.9150 -0.0060 -0.31%
2025-04-29 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9150 1.9150 1.9060 1.9060 0.0090 0.47%
2025-04-28 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9060 1.9060 1.9120 1.9120 -0.0060 -0.31%
2025-04-25 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9120 1.9120 1.9410 1.9410 -0.0290 -1.49%
2025-04-24 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9410 1.9410 1.9250 1.9250 0.0160 0.83%
2025-04-23 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9250 1.9250 1.9460 1.9460 -0.0210 -1.08%
2025-04-22 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9460 1.9460 1.9410 1.9410 0.0050 0.26%
2025-04-21 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9410 1.9410 1.8800 1.8800 0.0610 3.24%
2025-04-18 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8800 1.8800 1.8970 1.8970 -0.0170 -0.90%
2025-04-17 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8970 1.8970 1.9080 1.9080 -0.0110 -0.58%
2025-04-16 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9080 1.9080 1.9320 1.9320 -0.0240 -1.24%
2025-04-15 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9320 1.9320 1.9320 1.9320 0.0000 0.00%
2025-04-14 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9320 1.9320 1.8960 1.8960 0.0360 1.90%
2025-04-11 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8960 1.8960 1.8800 1.8800 0.0160 0.85%
2025-04-10 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8800 1.8800 1.8290 1.8290 0.0510 2.79%
2025-04-09 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8290 1.8290 1.8020 1.8020 0.0270 1.50%
2025-04-08 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8020 1.8020 1.7800 1.7800 0.0220 1.24%
2025-04-07 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.7800 1.7800 1.9660 1.9660 -0.1860 -9.46%
2025-04-03 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9660 1.9660 1.9880 1.9880 -0.0220 -1.11%
2025-04-02 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9880 1.9880 1.9790 1.9790 0.0090 0.45%
2025-04-01 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9790 1.9790 1.9350 1.9350 0.0440 2.27%
2025-03-31 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9350 1.9350 1.9530 1.9530 -0.0180 -0.92%
2025-03-28 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9530 1.9530 1.9470 1.9470 0.0060 0.31%
2025-03-27 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9470 1.9470 1.9220 1.9220 0.0250 1.30%
2025-03-26 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9220 1.9220 1.9130 1.9130 0.0090 0.47%
2025-03-25 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9130 1.9130 1.9060 1.9060 0.0070 0.37%
2025-03-24 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9060 1.9060 1.9040 1.9040 0.0020 0.11%
2025-03-21 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9040 1.9040 1.9430 1.9430 -0.0390 -2.01%
2025-03-20 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9430 1.9430 1.9470 1.9470 -0.0040 -0.21%
2025-03-19 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9470 1.9470 1.9520 1.9520 -0.0050 -0.26%
2025-03-18 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9520 1.9520 1.9390 1.9390 0.0130 0.67%
2025-03-17 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9390 1.9390 1.9390 1.9390 0.0000 0.00%
2025-03-14 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9390 1.9390 1.9220 1.9220 0.0170 0.88%
2025-03-13 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9220 1.9220 1.9290 1.9290 -0.0070 -0.36%
2025-03-12 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9290 1.9290 1.9240 1.9240 0.0050 0.26%
2025-03-11 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9240 1.9240 1.9220 1.9220 0.0020 0.10%
2025-03-10 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9220 1.9220 1.9010 1.9010 0.0210 1.10%
2025-03-07 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9010 1.9010 1.9060 1.9060 -0.0050 -0.26%
2025-03-06 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9060 1.9060 1.8930 1.8930 0.0130 0.69%
2025-03-05 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8930 1.8930 1.8950 1.8950 -0.0020 -0.11%
2025-03-04 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8950 1.8950 1.8790 1.8790 0.0160 0.85%
2025-03-03 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8790 1.8790 1.8700 1.8700 0.0090 0.48%
2025-02-28 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8700 1.8700 1.9050 1.9050 -0.0350 -1.84%
2025-02-27 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9050 1.9050 1.8770 1.8770 0.0280 1.49%
2025-02-26 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8770 1.8770 1.8550 1.8550 0.0220 1.19%
2025-02-25 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8550 1.8550 1.8780 1.8780 -0.0230 -1.22%
2025-02-24 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8780 1.8780 1.8710 1.8710 0.0070 0.37%
2025-02-21 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8710 1.8710 1.8790 1.8790 -0.0080 -0.43%
2025-02-20 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8790 1.8790 1.8560 1.8560 0.0230 1.24%
2025-02-19 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8560 1.8560 1.8450 1.8450 0.0110 0.60%
2025-02-18 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8450 1.8450 1.8720 1.8720 -0.0270 -1.44%
2025-02-17 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8720 1.8720 1.8820 1.8820 -0.0100 -0.53%
2025-02-14 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8820 1.8820 1.8710 1.8710 0.0110 0.59%
2025-02-13 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8710 1.8710 1.8860 1.8860 -0.0150 -0.80%
2025-02-12 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8860 1.8860 1.8860 1.8860 0.0000 0.00%
2025-02-11 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8860 1.8860 1.8880 1.8880 -0.0020 -0.11%
2025-02-10 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8880 1.8880 1.8800 1.8800 0.0080 0.43%
2025-02-07 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8800 1.8800 1.8670 1.8670 0.0130 0.70%
2025-02-06 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8670 1.8670 1.8630 1.8630 0.0040 0.21%
2025-02-05 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8630 1.8630 1.8760 1.8760 -0.0130 -0.69%
2025-01-27 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8760 1.8760 1.8690 1.8690 0.0070 0.37%
2025-01-22 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8670 1.8670 1.8810 1.8810 -0.0140 -0.74%
2025-01-14 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8600 1.8600 1.8250 1.8250 0.0350 1.92%
2025-01-13 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8250 1.8250 1.8330 1.8330 -0.0080 -0.44%
2025-01-10 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8330 1.8330 1.8540 1.8540 -0.0210 -1.13%
2025-01-09 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8540 1.8540 1.8560 1.8560 -0.0020 -0.11%
2025-01-08 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8560 1.8560 1.8500 1.8500 0.0060 0.32%
2025-01-07 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8500 1.8500 1.8610 1.8610 -0.0110 -0.59%
2025-01-06 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8610 1.8610 1.8510 1.8510 0.0100 0.54%
2025-01-03 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8510 1.8510 1.8730 1.8730 -0.0220 -1.17%
2025-01-02 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.8730 1.8730 1.9010 1.9010 -0.0280 -1.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%