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信澳健康中國混合A(信達(dá)澳銀健康中國混合)基金凈值查詢(003291)

今天最新凈值 2.0400 0.0190 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0370 0.0220 1.0908%
  • 累計(jì)凈值：2.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9512億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：曾國富 楊珂 劉維華
近一年信澳健康中國混合A|信達(dá)澳銀健康中國混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳健康中國混合A(003291)基金累計(jì)收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 003291 信澳健康中國混合A 2.0210 2.0210 1.9800 1.9800 0.0410 2.07%
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2025-05-16 003291 信澳健康中國混合A 1.9670 1.9670 1.9520 1.9520 0.0150 0.77%
2025-05-15 003291 信澳健康中國混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98%
2025-05-14 003291 信澳健康中國混合A 1.9330 1.9330 1.9410 1.9410 -0.0080 -0.41%
2025-05-13 003291 信澳健康中國混合A 1.9410 1.9410 1.9380 1.9380 0.0030 0.15%
2025-05-12 003291 信澳健康中國混合A 1.9380 1.9380 1.9200 1.9200 0.0180 0.94%
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2025-04-30 003291 信澳健康中國混合A 1.9090 1.9090 1.9150 1.9150 -0.0060 -0.31%
2025-04-29 003291 信澳健康中國混合A 1.9150 1.9150 1.9060 1.9060 0.0090 0.47%
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2025-04-08 003291 信澳健康中國混合A 1.8020 1.8020 1.7800 1.7800 0.0220 1.24%
2025-04-07 003291 信澳健康中國混合A 1.7800 1.7800 1.9660 1.9660 -0.1860 -9.46%
2025-04-03 003291 信澳健康中國混合A 1.9660 1.9660 1.9880 1.9880 -0.0220 -1.11%
2025-04-02 003291 信澳健康中國混合A 1.9880 1.9880 1.9790 1.9790 0.0090 0.45%
2025-04-01 003291 信澳健康中國混合A 1.9790 1.9790 1.9350 1.9350 0.0440 2.27%
2025-03-31 003291 信澳健康中國混合A 1.9350 1.9350 1.9530 1.9530 -0.0180 -0.92%
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2025-03-26 003291 信澳健康中國混合A 1.9220 1.9220 1.9130 1.9130 0.0090 0.47%
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2025-03-21 003291 信澳健康中國混合A 1.9040 1.9040 1.9430 1.9430 -0.0390 -2.01%
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2025-03-04 003291 信澳健康中國混合A 1.8950 1.8950 1.8790 1.8790 0.0160 0.85%
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2025-02-27 003291 信澳健康中國混合A 1.9050 1.9050 1.8770 1.8770 0.0280 1.49%
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2025-02-06 003291 信澳健康中國混合A 1.8670 1.8670 1.8630 1.8630 0.0040 0.21%
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2024-11-21 003291 信澳健康中國混合A 2.0120 2.0120 2.0030 2.0030 0.0090 0.45%
2024-11-20 003291 信澳健康中國混合A 2.0030 2.0030 1.9710 1.9710 0.0320 1.62%
2024-11-19 003291 信澳健康中國混合A 1.9710 1.9710 1.9410 1.9410 0.0300 1.55%
2024-11-18 003291 信澳健康中國混合A 1.9410 1.9410 1.9710 1.9710 -0.0300 -1.52%
2024-11-15 003291 信澳健康中國混合A 1.9710 1.9710 2.0060 2.0060 -0.0350 -1.74%
2024-11-14 003291 信澳健康中國混合A 2.0060 2.0060 2.0510 2.0510 -0.0450 -2.19%
2024-11-13 003291 信澳健康中國混合A 2.0510 2.0510 2.0760 2.0760 -0.0250 -1.20%
2024-11-12 003291 信澳健康中國混合A 2.0760 2.0760 2.0680 2.0680 0.0080 0.39%
2024-11-11 003291 信澳健康中國混合A 2.0680 2.0680 2.0410 2.0410 0.0270 1.32%
2024-11-08 003291 信澳健康中國混合A 2.0410 2.0410 2.0550 2.0550 -0.0140 -0.68%
2024-11-07 003291 信澳健康中國混合A 2.0550 2.0550 2.0020 2.0020 0.0530 2.65%
2024-11-06 003291 信澳健康中國混合A 2.0020 2.0020 2.0200 2.0200 -0.0180 -0.89%
2024-11-05 003291 信澳健康中國混合A 2.0200 2.0200 2.0010 2.0010 0.0190 0.95%
2024-11-04 003291 信澳健康中國混合A 2.0010 2.0010 1.9820 1.9820 0.0190 0.96%
2024-11-01 003291 信澳健康中國混合A 1.9820 1.9820 1.9710 1.9710 0.0110 0.56%
2024-10-31 003291 信澳健康中國混合A 1.9710 1.9710 1.9730 1.9730 -0.0020 -0.10%
2024-10-30 003291 信澳健康中國混合A 1.9730 1.9730 1.9850 1.9850 -0.0120 -0.60%
2024-10-29 003291 信澳健康中國混合A 1.9850 1.9850 2.0300 2.0300 -0.0450 -2.22%
2024-10-28 003291 信澳健康中國混合A 2.0300 2.0300 1.9950 1.9950 0.0350 1.75%
2024-10-25 003291 信澳健康中國混合A 1.9950 1.9950 1.9750 1.9750 0.0200 1.01%
2024-10-24 003291 信澳健康中國混合A 1.9750 1.9750 1.9840 1.9840 -0.0090 -0.45%
2024-10-23 003291 信澳健康中國混合A 1.9840 1.9840 1.9930 1.9930 -0.0090 -0.45%
2024-10-22 003291 信澳健康中國混合A 1.9930 1.9930 1.9770 1.9770 0.0160 0.81%
2024-10-21 003291 信澳健康中國混合A 1.9770 1.9770 1.9580 1.9580 0.0190 0.97%
2024-10-18 003291 信澳健康中國混合A 1.9580 1.9580 1.9140 1.9140 0.0440 2.30%
2024-10-17 003291 信澳健康中國混合A 1.9140 1.9140 1.9260 1.9260 -0.0120 -0.62%
2024-10-16 003291 信澳健康中國混合A 1.9260 1.9260 1.9270 1.9270 -0.0010 -0.05%
2024-10-15 003291 信澳健康中國混合A 1.9270 1.9270 1.9550 1.9550 -0.0280 -1.43%
2024-10-14 003291 信澳健康中國混合A 1.9550 1.9550 1.9210 1.9210 0.0340 1.77%
2024-10-11 003291 信澳健康中國混合A 1.9210 1.9210 1.9790 1.9790 -0.0580 -2.93%
2024-10-10 003291 信澳健康中國混合A 1.9790 1.9790 1.9850 1.9850 -0.0060 -0.30%
2024-10-09 003291 信澳健康中國混合A 1.9850 1.9850 2.1660 2.1660 -0.1810 -8.36%
2024-10-08 003291 信澳健康中國混合A 2.1660 2.1660 2.0500 2.0500 0.1160 5.66%
2024-09-30 003291 信澳健康中國混合A 2.0500 2.0500 1.8930 1.8930 0.1570 8.29%
2024-09-27 003291 信澳健康中國混合A 1.8930 1.8930 1.8250 1.8250 0.0680 3.73%
2024-09-26 003291 信澳健康中國混合A 1.8250 1.8250 1.7870 1.7870 0.0380 2.13%
2024-09-25 003291 信澳健康中國混合A 1.7870 1.7870 1.7750 1.7750 0.0120 0.68%
2024-09-24 003291 信澳健康中國混合A 1.7750 1.7750 1.7440 1.7440 0.0310 1.78%
2024-09-23 003291 信澳健康中國混合A 1.7440 1.7440 1.7500 1.7500 -0.0060 -0.34%
2024-09-20 003291 信澳健康中國混合A 1.7500 1.7500 1.7610 1.7610 -0.0110 -0.62%
2024-09-19 003291 信澳健康中國混合A 1.7610 1.7610 1.7560 1.7560 0.0050 0.28%
2024-09-18 003291 信澳健康中國混合A 1.7560 1.7560 1.7560 1.7560 0.0000 0.00%
2024-09-13 003291 信澳健康中國混合A 1.7560 1.7560 1.7740 1.7740 -0.0180 -1.01%
2024-09-12 003291 信澳健康中國混合A 1.7740 1.7740 1.7850 1.7850 -0.0110 -0.62%
2024-09-11 003291 信澳健康中國混合A 1.7850 1.7850 1.7850 1.7850 0.0000 0.00%
2024-09-10 003291 信澳健康中國混合A 1.7850 1.7850 1.7900 1.7900 -0.0050 -0.28%
2024-09-09 003291 信澳健康中國混合A 1.7900 1.7900 1.8030 1.8030 -0.0130 -0.72%
2024-09-06 003291 信澳健康中國混合A 1.8030 1.8030 1.8260 1.8260 -0.0230 -1.26%
2024-09-05 003291 信澳健康中國混合A 1.8260 1.8260 1.8130 1.8130 0.0130 0.72%
2024-09-04 003291 信澳健康中國混合A 1.8130 1.8130 1.8040 1.8040 0.0090 0.50%
2024-09-03 003291 信澳健康中國混合A 1.8040 1.8040 1.8030 1.8030 0.0010 0.06%
2024-09-02 003291 信澳健康中國混合A 1.8030 1.8030 1.8120 1.8120 -0.0090 -0.50%
2024-08-30 003291 信澳健康中國混合A 1.8120 1.8120 1.8070 1.8070 0.0050 0.28%
2024-08-29 003291 信澳健康中國混合A 1.8070 1.8070 1.8000 1.8000 0.0070 0.39%
2024-08-28 003291 信澳健康中國混合A 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 0.0000 0.00%
2024-08-27 003291 信澳健康中國混合A 1.8000 1.8000 1.8020 1.8020 -0.0020 -0.11%
2024-08-26 003291 信澳健康中國混合A 1.8020 1.8020 1.8100 1.8100 -0.0080 -0.44%
2024-08-23 003291 信澳健康中國混合A 1.8100 1.8100 1.8200 1.8200 -0.0100 -0.55%
2024-08-22 003291 信澳健康中國混合A 1.8200 1.8200 1.8290 1.8290 -0.0090 -0.49%
2024-08-21 003291 信澳健康中國混合A 1.8290 1.8290 1.8360 1.8360 -0.0070 -0.38%
2024-08-20 003291 信澳健康中國混合A 1.8360 1.8360 1.8580 1.8580 -0.0220 -1.18%
2024-08-19 003291 信澳健康中國混合A 1.8580 1.8580 1.8640 1.8640 -0.0060 -0.32%
2024-08-16 003291 信澳健康中國混合A 1.8640 1.8640 1.8520 1.8520 0.0120 0.65%
2024-08-15 003291 信澳健康中國混合A 1.8520 1.8520 1.8500 1.8500 0.0020 0.11%
2024-08-14 003291 信澳健康中國混合A 1.8500 1.8500 1.8640 1.8640 -0.0140 -0.75%
2024-08-13 003291 信澳健康中國混合A 1.8640 1.8640 1.8680 1.8680 -0.0040 -0.21%
2024-08-12 003291 信澳健康中國混合A 1.8680 1.8680 1.8590 1.8590 0.0090 0.48%
2024-08-09 003291 信澳健康中國混合A 1.8590 1.8590 1.8720 1.8720 -0.0130 -0.69%
2024-08-08 003291 信澳健康中國混合A 1.8720 1.8720 1.8750 1.8750 -0.0030 -0.16%
2024-08-07 003291 信澳健康中國混合A 1.8750 1.8750 1.8750 1.8750 0.0000 0.00%
2024-08-06 003291 信澳健康中國混合A 1.8750 1.8750 1.8460 1.8460 0.0290 1.57%
2024-08-05 003291 信澳健康中國混合A 1.8460 1.8460 1.8650 1.8650 -0.0190 -1.02%
2024-08-02 003291 信澳健康中國混合A 1.8650 1.8650 1.8590 1.8590 0.0060 0.32%
2024-07-31 003291 信澳健康中國混合A 1.8650 1.8650 1.8050 1.8050 0.0600 3.32%
2024-07-30 003291 信澳健康中國混合A 1.8050 1.8050 1.8210 1.8210 -0.0160 -0.88%
2024-07-29 003291 信澳健康中國混合A 1.8210 1.8210 1.8370 1.8370 -0.0160 -0.87%
2024-07-26 003291 信澳健康中國混合A 1.8370 1.8370 1.8320 1.8320 0.0050 0.27%
2024-07-25 003291 信澳健康中國混合A 1.8320 1.8320 1.8350 1.8350 -0.0030 -0.16%
2024-07-24 003291 信澳健康中國混合A 1.8350 1.8350 1.8590 1.8590 -0.0240 -1.29%
2024-07-23 003291 信澳健康中國混合A 1.8590 1.8590 1.9120 1.9120 -0.0530 -2.77%
2024-07-22 003291 信澳健康中國混合A 1.9120 1.9120 1.8990 1.8990 0.0130 0.68%
2024-07-19 003291 信澳健康中國混合A 1.8990 1.8990 1.9070 1.9070 -0.0080 -0.42%
2024-07-18 003291 信澳健康中國混合A 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.69%
2024-07-17 003291 信澳健康中國混合A 1.8940 1.8940 1.8840 1.8840 0.0100 0.53%
2024-07-16 003291 信澳健康中國混合A 1.8840 1.8840 1.8870 1.8870 -0.0030 -0.16%
2024-07-15 003291 信澳健康中國混合A 1.8870 1.8870 1.9060 1.9060 -0.0190 -1.00%
2024-07-12 003291 信澳健康中國混合A 1.9060 1.9060 1.8980 1.8980 0.0080 0.42%
2024-07-11 003291 信澳健康中國混合A 1.8980 1.8980 1.8620 1.8620 0.0360 1.93%
2024-07-10 003291 信澳健康中國混合A 1.8620 1.8620 1.8760 1.8760 -0.0140 -0.75%
2024-07-09 003291 信澳健康中國混合A 1.8760 1.8760 1.8590 1.8590 0.0170 0.91%
2024-07-08 003291 信澳健康中國混合A 1.8590 1.8590 1.9030 1.9030 -0.0440 -2.31%
2024-07-05 003291 信澳健康中國混合A 1.9030 1.9030 1.8540 1.8540 0.0490 2.64%
2024-07-04 003291 信澳健康中國混合A 1.8540 1.8540 1.8890 1.8890 -0.0350 -1.85%
2024-07-02 003291 信澳健康中國混合A 1.9310 1.9310 1.9550 1.9550 -0.0240 -1.23%
2024-07-01 003291 信澳健康中國混合A 1.9550 1.9550 1.9370 1.9370 0.0180 0.93%
2024-06-28 003291 信澳健康中國混合A 1.9370 1.9370 1.9400 1.9400 -0.0030 -0.15%
2024-06-27 003291 信澳健康中國混合A 1.9400 1.9400 1.9750 1.9750 -0.0350 -1.77%
2024-06-26 003291 信澳健康中國混合A 1.9750 1.9750 1.9300 1.9300 0.0450 2.33%
2024-06-25 003291 信澳健康中國混合A 1.9300 1.9300 1.9360 1.9360 -0.0060 -0.31%
2024-06-24 003291 信澳健康中國混合A 1.9360 1.9360 1.9790 1.9790 -0.0430 -2.17%
2024-06-21 003291 信澳健康中國混合A 1.9790 1.9790 1.9580 1.9580 0.0210 1.07%
2024-06-20 003291 信澳健康中國混合A 1.9580 1.9580 1.9670 1.9670 -0.0090 -0.46%
2024-06-19 003291 信澳健康中國混合A 1.9670 1.9670 1.9880 1.9880 -0.0210 -1.06%
2024-06-18 003291 信澳健康中國混合A 1.9880 1.9880 1.9930 1.9930 -0.0050 -0.25%
2024-06-17 003291 信澳健康中國混合A 1.9930 1.9930 1.9960 1.9960 -0.0030 -0.15%
2024-06-14 003291 信澳健康中國混合A 1.9960 1.9960 2.0160 2.0160 -0.0200 -0.99%
2024-06-13 003291 信澳健康中國混合A 2.0160 2.0160 2.0410 2.0410 -0.0250 -1.22%
2024-06-12 003291 信澳健康中國混合A 2.0410 2.0410 2.0370 2.0370 0.0040 0.20%
2024-06-11 003291 信澳健康中國混合A 2.0370 2.0370 2.0210 2.0210 0.0160 0.79%
2024-06-07 003291 信澳健康中國混合A 2.0210 2.0210 2.0270 2.0270 -0.0060 -0.30%
2024-06-06 003291 信澳健康中國混合A 2.0270 2.0270 2.0520 2.0520 -0.0250 -1.22%
2024-06-05 003291 信澳健康中國混合A 2.0520 2.0520 2.0700 2.0700 -0.0180 -0.87%
2024-06-04 003291 信澳健康中國混合A 2.0700 2.0700 2.0480 2.0480 0.0220 1.07%
2024-06-03 003291 信澳健康中國混合A 2.0480 2.0480 2.0730 2.0730 -0.0250 -1.21%
2024-05-31 003291 信澳健康中國混合A 2.0730 2.0730 2.0610 2.0610 0.0120 0.58%
2024-05-30 003291 信澳健康中國混合A 2.0610 2.0610 2.0690 2.0690 -0.0080 -0.39%
2024-05-29 003291 信澳健康中國混合A 2.0690 2.0690 2.0680 2.0680 0.0010 0.05%
2024-05-28 003291 信澳健康中國混合A 2.0680 2.0680 2.0860 2.0860 -0.0180 -0.86%
2024-05-27 003291 信澳健康中國混合A 2.0860 2.0860 2.0770 2.0770 0.0090 0.43%
2024-05-24 003291 信澳健康中國混合A 2.0770 2.0770 2.0910 2.0910 -0.0140 -0.67%
2024-05-23 003291 信澳健康中國混合A 2.0910 2.0910 2.1160 2.1160 -0.0250 -1.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
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