平安惠享純債A(平安大華惠享純債)基金凈值查詢(003286)
今天最新凈值
1.1442
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3007
- 成立日期：2016-10-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.2286億
- 最近資產(chǎn)：9.36億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 唐煜
近一月平安惠享純債A|平安大華惠享純債基金凈值查詢
近一月,平安惠享純債A(003286)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1439 |
1.3004 |
1.1442 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1442 |
1.3007 |
1.1441 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1441 |
1.3006 |
1.1436 |
1.3001 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1436 |
1.3001 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
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平安惠享純債A |
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| 2025-05-15 |
003286 |
平安惠享純債A |
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| 2025-05-14 |
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平安惠享純債A |
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| 2025-05-13 |
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平安惠享純債A |
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| 2025-05-12 |
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平安惠享純債A |
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| 2025-05-09 |
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平安惠享純債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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平安惠享純債A |
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| 2025-05-07 |
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平安惠享純債A |
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| 2025-05-06 |
003286 |
平安惠享純債A |
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| 2025-04-30 |
003286 |
平安惠享純債A |
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1.2976 |
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| 2025-04-29 |
003286 |
平安惠享純債A |
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0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1382 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
003286 |
平安惠享純債A |
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1.2954 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1385 |
1.2950 |
1.1391 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
003286 |
平安惠享純債A |
1.1391 |
1.2956 |
1.1386 |
1.2951 |
0.0005 |
0.04% |
