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中信保誠穩(wěn)瑞債券C(信誠穩(wěn)瑞C)基金凈值查詢(003278)

今天最新凈值 1.0908 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2649
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0987億
  • 最近資產(chǎn)：21.59億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一季中信保誠穩(wěn)瑞債券C|信誠穩(wěn)瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠穩(wěn)瑞債券C(003278)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0909 1.2650 1.0908 1.2649 0.0001 0.01%
2025-05-22 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0908 1.2649 1.0907 1.2648 0.0001 0.01%
2025-05-21 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0907 1.2648 1.0907 1.2648 0.0000 0.00%
2025-05-20 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0907 1.2648 1.0907 1.2648 0.0000 0.00%
2025-05-19 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0907 1.2648 1.0904 1.2645 0.0003 0.03%
2025-05-16 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0904 1.2645 1.0905 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0905 1.2646 1.0909 1.2650 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0909 1.2650 1.0911 1.2652 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0911 1.2652 1.0906 1.2647 0.0005 0.05%
2025-05-12 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0906 1.2647 1.0912 1.2653 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0912 1.2653 1.0910 1.2651 0.0002 0.02%
2025-05-08 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0910 1.2651 1.0901 1.2642 0.0009 0.08%
2025-05-07 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0901 1.2642 1.0899 1.2640 0.0002 0.02%
2025-05-06 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0899 1.2640 1.0898 1.2639 0.0001 0.01%
2025-04-30 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0898 1.2639 1.0895 1.2636 0.0003 0.03%
2025-04-29 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0895 1.2636 1.0890 1.2631 0.0005 0.05%
2025-04-28 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0888 1.2629 0.0002 0.02%
2025-04-25 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0888 1.2629 1.0888 1.2629 0.0000 0.00%
2025-04-24 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0888 1.2629 1.0889 1.2630 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0890 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0889 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-21 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0890 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0889 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-17 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0891 1.2632 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0891 1.2632 1.0889 1.2630 0.0002 0.02%
2025-04-15 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0889 1.2630 0.0000 0.00%
2025-04-14 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0888 1.2629 0.0001 0.01%
2025-04-11 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0888 1.2629 1.0887 1.2628 0.0001 0.01%
2025-04-10 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0887 1.2628 1.0886 1.2627 0.0001 0.01%
2025-04-09 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0886 1.2627 1.0886 1.2627 0.0000 0.00%
2025-04-08 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0886 1.2627 1.0890 1.2631 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0880 1.2621 0.0010 0.09%
2025-04-03 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0880 1.2621 1.0872 1.2613 0.0008 0.07%
2025-04-02 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0872 1.2613 1.0870 1.2611 0.0002 0.02%
2025-04-01 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0870 1.2611 1.0870 1.2611 0.0000 0.00%
2025-03-31 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0870 1.2611 1.0865 1.2606 0.0005 0.05%
2025-03-28 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0865 1.2606 1.0866 1.2607 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0866 1.2607 1.0867 1.2608 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0867 1.2608 1.0864 1.2605 0.0003 0.03%
2025-03-25 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0864 1.2605 1.0861 1.2602 0.0003 0.03%
2025-03-24 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0861 1.2602 1.0857 1.2598 0.0004 0.04%
2025-03-21 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0857 1.2598 1.0858 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0858 1.2599 1.0852 1.2593 0.0006 0.06%
2025-03-19 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0852 1.2593 1.0850 1.2591 0.0002 0.02%
2025-03-18 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0847 1.2588 0.0003 0.03%
2025-03-17 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0847 1.2588 1.0852 1.2593 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0852 1.2593 1.0850 1.2591 0.0002 0.02%
2025-03-13 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0845 1.2586 0.0005 0.05%
2025-03-12 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0843 1.2584 0.0002 0.02%
2025-03-11 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0843 1.2584 1.0846 1.2587 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0846 1.2587 1.0846 1.2587 0.0000 0.00%
2025-03-07 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0846 1.2587 1.0851 1.2592 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0851 1.2592 1.0853 1.2594 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0853 1.2594 1.0852 1.2593 0.0001 0.01%
2025-03-04 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0852 1.2593 1.0850 1.2591 0.0002 0.02%
2025-03-03 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0845 1.2586 0.0005 0.05%
2025-02-28 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0843 1.2584 0.0002 0.02%
2025-02-27 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0843 1.2584 1.0847 1.2588 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0847 1.2588 1.0845 1.2586 0.0002 0.02%
2025-02-25 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0845 1.2586 0.0000 0.00%
2025-02-24 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0849 1.2590 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%