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中信保誠穩(wěn)瑞債券C(信誠穩(wěn)瑞C)(003278)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0908 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2649
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0987億
  • 最近資產(chǎn)：21.59億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0167元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 每份派現(xiàn)金0.0229元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-11-07 2017-11-07 2017-11-08 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-09-21 2017-09-21 2017-09-22 每份派現(xiàn)金0.0150元