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中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C(信誠(chéng)穩(wěn)瑞C)基金凈值查詢(003278)

今天最新凈值 1.0908 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2649
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0987億
  • 最近資產(chǎn)：21.59億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一年中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C|信誠(chéng)穩(wěn)瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C(003278)基金累計(jì)收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0909 1.2650 1.0908 1.2649 0.0001 0.01%
2025-05-22 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0908 1.2649 1.0907 1.2648 0.0001 0.01%
2025-05-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0907 1.2648 1.0907 1.2648 0.0000 0.00%
2025-05-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0907 1.2648 1.0907 1.2648 0.0000 0.00%
2025-05-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0907 1.2648 1.0904 1.2645 0.0003 0.03%
2025-05-16 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0904 1.2645 1.0905 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0905 1.2646 1.0909 1.2650 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0909 1.2650 1.0911 1.2652 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0911 1.2652 1.0906 1.2647 0.0005 0.05%
2025-05-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0906 1.2647 1.0912 1.2653 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0912 1.2653 1.0910 1.2651 0.0002 0.02%
2025-05-08 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0910 1.2651 1.0901 1.2642 0.0009 0.08%
2025-05-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0901 1.2642 1.0899 1.2640 0.0002 0.02%
2025-05-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0899 1.2640 1.0898 1.2639 0.0001 0.01%
2025-04-30 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0898 1.2639 1.0895 1.2636 0.0003 0.03%
2025-04-29 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0895 1.2636 1.0890 1.2631 0.0005 0.05%
2025-04-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0888 1.2629 0.0002 0.02%
2025-04-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0888 1.2629 1.0888 1.2629 0.0000 0.00%
2025-04-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0888 1.2629 1.0889 1.2630 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0890 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0889 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0890 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0889 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0891 1.2632 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0891 1.2632 1.0889 1.2630 0.0002 0.02%
2025-04-15 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0889 1.2630 0.0000 0.00%
2025-04-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0889 1.2630 1.0888 1.2629 0.0001 0.01%
2025-04-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0888 1.2629 1.0887 1.2628 0.0001 0.01%
2025-04-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0887 1.2628 1.0886 1.2627 0.0001 0.01%
2025-04-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0886 1.2627 1.0886 1.2627 0.0000 0.00%
2025-04-08 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0886 1.2627 1.0890 1.2631 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0890 1.2631 1.0880 1.2621 0.0010 0.09%
2025-04-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0880 1.2621 1.0872 1.2613 0.0008 0.07%
2025-04-02 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0872 1.2613 1.0870 1.2611 0.0002 0.02%
2025-04-01 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0870 1.2611 1.0870 1.2611 0.0000 0.00%
2025-03-31 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0870 1.2611 1.0865 1.2606 0.0005 0.05%
2025-03-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0865 1.2606 1.0866 1.2607 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0866 1.2607 1.0867 1.2608 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0867 1.2608 1.0864 1.2605 0.0003 0.03%
2025-03-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0864 1.2605 1.0861 1.2602 0.0003 0.03%
2025-03-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0861 1.2602 1.0857 1.2598 0.0004 0.04%
2025-03-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0857 1.2598 1.0858 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0858 1.2599 1.0852 1.2593 0.0006 0.06%
2025-03-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0852 1.2593 1.0850 1.2591 0.0002 0.02%
2025-03-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0847 1.2588 0.0003 0.03%
2025-03-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0847 1.2588 1.0852 1.2593 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0852 1.2593 1.0850 1.2591 0.0002 0.02%
2025-03-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0845 1.2586 0.0005 0.05%
2025-03-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0843 1.2584 0.0002 0.02%
2025-03-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0843 1.2584 1.0846 1.2587 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0846 1.2587 1.0846 1.2587 0.0000 0.00%
2025-03-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0846 1.2587 1.0851 1.2592 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0851 1.2592 1.0853 1.2594 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0853 1.2594 1.0852 1.2593 0.0001 0.01%
2025-03-04 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0852 1.2593 1.0850 1.2591 0.0002 0.02%
2025-03-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0845 1.2586 0.0005 0.05%
2025-02-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0843 1.2584 0.0002 0.02%
2025-02-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0843 1.2584 1.0847 1.2588 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0847 1.2588 1.0845 1.2586 0.0002 0.02%
2025-02-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0845 1.2586 0.0000 0.00%
2025-02-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0845 1.2586 1.0849 1.2590 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0849 1.2590 1.0854 1.2595 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0854 1.2595 1.0858 1.2599 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0858 1.2599 1.0857 1.2598 0.0001 0.01%
2025-02-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0857 1.2598 1.0861 1.2602 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0861 1.2602 1.0863 1.2604 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0863 1.2604 1.0867 1.2608 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0867 1.2608 1.0868 1.2609 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0868 1.2609 1.0868 1.2609 0.0000 0.00%
2025-02-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0868 1.2609 1.0870 1.2611 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0870 1.2611 1.0874 1.2615 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0874 1.2615 1.0873 1.2614 0.0001 0.01%
2025-02-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0873 1.2614 1.0868 1.2609 0.0005 0.05%
2025-02-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0868 1.2609 1.0864 1.2605 0.0004 0.04%
2025-01-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0864 1.2605 1.0855 1.2596 0.0009 0.08%
2025-01-22 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0859 1.2600 1.0858 1.2599 0.0001 0.01%
2025-01-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0866 1.2607 1.0863 1.2604 0.0003 0.03%
2025-01-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0863 1.2604 1.0869 1.2610 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0869 1.2610 1.0871 1.2612 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0871 1.2612 1.0876 1.2617 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0876 1.2617 1.0878 1.2619 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0878 1.2619 1.0881 1.2622 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0881 1.2622 1.0881 1.2622 0.0000 0.00%
2025-01-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0881 1.2622 1.0878 1.2619 0.0003 0.03%
2025-01-02 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0878 1.2619 1.0871 1.2612 0.0007 0.06%
2024-12-31 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0871 1.2612 1.0864 1.2605 0.0007 0.06%
2024-12-26 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0856 1.2597 1.0855 1.2596 0.0001 0.01%
2024-12-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0855 1.2596 1.0859 1.2600 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0859 1.2600 1.0860 1.2601 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0860 1.2601 1.0855 1.2596 0.0005 0.05%
2024-12-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0855 1.2596 1.0849 1.2590 0.0006 0.06%
2024-12-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0849 1.2590 1.0847 1.2588 0.0002 0.02%
2024-12-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0847 1.2588 1.0849 1.2590 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0849 1.2590 1.0850 1.2591 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0850 1.2591 1.0846 1.2587 0.0004 0.04%
2024-12-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0846 1.2587 1.0840 1.2581 0.0006 0.06%
2024-12-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0840 1.2581 1.0837 1.2578 0.0003 0.03%
2024-12-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0837 1.2578 1.0835 1.2576 0.0002 0.02%
2024-12-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0835 1.2576 1.0829 1.2570 0.0006 0.06%
2024-12-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0829 1.2570 1.0826 1.2567 0.0003 0.03%
2024-12-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0826 1.2567 1.0825 1.2566 0.0001 0.01%
2024-12-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0825 1.2566 1.0824 1.2565 0.0001 0.01%
2024-12-04 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0824 1.2565 1.0820 1.2561 0.0004 0.04%
2024-12-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0820 1.2561 1.0821 1.2562 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0821 1.2562 1.0809 1.2550 0.0012 0.11%
2024-11-29 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0809 1.2550 1.0805 1.2546 0.0004 0.04%
2024-11-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0805 1.2546 1.0802 1.2543 0.0003 0.03%
2024-11-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0802 1.2543 1.0801 1.2542 0.0001 0.01%
2024-11-26 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0801 1.2542 1.0800 1.2541 0.0001 0.01%
2024-11-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0800 1.2541 1.0798 1.2539 0.0002 0.02%
2024-11-22 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0798 1.2539 1.0797 1.2538 0.0001 0.01%
2024-11-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0797 1.2538 1.0795 1.2536 0.0002 0.02%
2024-11-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0795 1.2536 1.0795 1.2536 0.0000 0.00%
2024-11-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0795 1.2536 1.0794 1.2535 0.0001 0.01%
2024-11-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0794 1.2535 1.0792 1.2533 0.0002 0.02%
2024-11-15 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0792 1.2533 1.0791 1.2532 0.0001 0.01%
2024-11-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0791 1.2532 1.0791 1.2532 0.0000 0.00%
2024-11-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0791 1.2532 1.0792 1.2533 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0792 1.2533 1.0789 1.2530 0.0003 0.03%
2024-11-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0789 1.2530 1.0785 1.2526 0.0004 0.04%
2024-11-08 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0785 1.2526 1.0784 1.2525 0.0001 0.01%
2024-11-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0784 1.2525 1.0780 1.2521 0.0004 0.04%
2024-11-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0780 1.2521 1.0779 1.2520 0.0001 0.01%
2024-11-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0779 1.2520 1.0777 1.2518 0.0002 0.02%
2024-11-04 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0777 1.2518 1.0774 1.2515 0.0003 0.03%
2024-11-01 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0774 1.2515 1.0769 1.2510 0.0005 0.05%
2024-10-31 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0769 1.2510 1.0765 1.2506 0.0004 0.04%
2024-10-30 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0765 1.2506 1.0765 1.2506 0.0000 0.00%
2024-10-29 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0765 1.2506 1.0764 1.2505 0.0001 0.01%
2024-10-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0764 1.2505 1.0763 1.2504 0.0001 0.01%
2024-10-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0763 1.2504 1.0762 1.2503 0.0001 0.01%
2024-10-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0762 1.2503 1.0762 1.2503 0.0000 0.00%
2024-10-23 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0762 1.2503 1.0766 1.2507 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0766 1.2507 1.0769 1.2510 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0769 1.2510 1.0767 1.2508 0.0002 0.02%
2024-10-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0767 1.2508 1.0768 1.2509 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0768 1.2509 1.0765 1.2506 0.0003 0.03%
2024-10-16 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0765 1.2506 1.0767 1.2508 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0767 1.2508 1.0762 1.2503 0.0005 0.05%
2024-10-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0762 1.2503 1.0754 1.2495 0.0008 0.07%
2024-10-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0754 1.2495 1.0744 1.2485 0.0010 0.09%
2024-10-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0744 1.2485 1.0732 1.2473 0.0012 0.11%
2024-10-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0732 1.2473 1.0734 1.2475 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0734 1.2475 1.0742 1.2483 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0742 1.2483 1.0758 1.2499 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0758 1.2499 1.0785 1.2526 -0.0027 -0.25%
2024-09-26 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0785 1.2526 1.0793 1.2534 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0793 1.2534 1.0782 1.2523 0.0011 0.10%
2024-09-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0782 1.2523 1.0786 1.2527 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0786 1.2527 1.0784 1.2525 0.0002 0.02%
2024-09-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0784 1.2525 1.0783 1.2524 0.0001 0.01%
2024-09-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0783 1.2524 1.0784 1.2525 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0784 1.2525 1.0781 1.2522 0.0003 0.03%
2024-09-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0781 1.2522 1.0778 1.2519 0.0003 0.03%
2024-09-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0778 1.2519 1.0778 1.2519 0.0000 0.00%
2024-09-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0778 1.2519 1.0774 1.2515 0.0004 0.04%
2024-09-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0774 1.2515 1.0771 1.2512 0.0003 0.03%
2024-09-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0771 1.2512 1.0766 1.2507 0.0005 0.05%
2024-09-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0766 1.2507 1.0766 1.2507 0.0000 0.00%
2024-09-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0766 1.2507 1.0763 1.2504 0.0003 0.03%
2024-09-04 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0763 1.2504 1.0759 1.2500 0.0004 0.04%
2024-09-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0759 1.2500 1.0757 1.2498 0.0002 0.02%
2024-09-02 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0757 1.2498 1.0750 1.2491 0.0007 0.07%
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2024-08-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0743 1.2484 1.0749 1.2490 -0.0006 -0.06%
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2024-08-22 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0751 1.2492 1.0751 1.2492 0.0000 0.00%
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2024-08-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0753 1.2494 1.0753 1.2494 0.0000 0.00%
2024-08-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0753 1.2494 1.0753 1.2494 0.0000 0.00%
2024-08-16 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0753 1.2494 1.0752 1.2493 0.0001 0.01%
2024-08-15 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0752 1.2493 1.0753 1.2494 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0753 1.2494 1.0749 1.2490 0.0004 0.04%
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2024-07-30 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0752 1.2493 1.0749 1.2490 0.0003 0.03%
2024-07-29 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0749 1.2490 1.0742 1.2483 0.0007 0.07%
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2024-07-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0738 1.2479 1.0734 1.2475 0.0004 0.04%
2024-07-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0734 1.2475 1.0732 1.2473 0.0002 0.02%
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2024-07-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0720 1.2461 1.0721 1.2462 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0721 1.2462 1.0721 1.2462 0.0000 0.00%
2024-07-16 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0721 1.2462 1.0720 1.2461 0.0001 0.01%
2024-07-15 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0720 1.2461 1.0716 1.2457 0.0004 0.04%
2024-07-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0716 1.2457 1.0714 1.2455 0.0002 0.02%
2024-07-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0714 1.2455 1.0712 1.2453 0.0002 0.02%
2024-07-10 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0712 1.2453 1.0711 1.2452 0.0001 0.01%
2024-07-09 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0711 1.2452 1.0706 1.2447 0.0005 0.05%
2024-07-08 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0706 1.2447 1.0712 1.2453 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0712 1.2453 1.0717 1.2458 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0717 1.2458 1.0718 1.2459 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0718 1.2459 1.0715 1.2456 0.0003 0.03%
2024-07-02 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0715 1.2456 1.0708 1.2449 0.0007 0.07%
2024-07-01 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0708 1.2449 1.0718 1.2459 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0718 1.2459 1.0717 1.2458 0.0001 0.01%
2024-06-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0717 1.2458 1.0710 1.2451 0.0007 0.07%
2024-06-26 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0710 1.2451 1.0707 1.2448 0.0003 0.03%
2024-06-25 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0707 1.2448 1.0704 1.2445 0.0003 0.03%
2024-06-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0704 1.2445 1.0698 1.2439 0.0006 0.06%
2024-06-21 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0698 1.2439 1.0701 1.2442 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0701 1.2442 1.0702 1.2443 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0702 1.2443 1.0696 1.2437 0.0006 0.06%
2024-06-18 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0696 1.2437 1.0693 1.2434 0.0003 0.03%
2024-06-17 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0693 1.2434 1.0693 1.2434 0.0000 0.00%
2024-06-14 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0693 1.2434 1.0690 1.2431 0.0003 0.03%
2024-06-13 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0690 1.2431 1.0688 1.2429 0.0002 0.02%
2024-06-12 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0688 1.2429 1.0688 1.2429 0.0000 0.00%
2024-06-11 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0688 1.2429 1.0685 1.2426 0.0003 0.03%
2024-06-07 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0685 1.2426 1.0684 1.2425 0.0001 0.01%
2024-06-06 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0684 1.2425 1.0682 1.2423 0.0002 0.02%
2024-06-05 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0682 1.2423 1.0678 1.2419 0.0004 0.04%
2024-06-04 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0678 1.2419 1.0677 1.2418 0.0001 0.01%
2024-06-03 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0677 1.2418 1.0672 1.2413 0.0005 0.05%
2024-05-31 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0672 1.2413 1.0673 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0673 1.2414 1.0673 1.2414 0.0000 0.00%
2024-05-29 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0673 1.2414 1.0671 1.2412 0.0002 0.02%
2024-05-28 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0671 1.2412 1.0670 1.2411 0.0001 0.01%
2024-05-27 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0670 1.2411 1.0668 1.2409 0.0002 0.02%
2024-05-24 003278 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C 1.0668 1.2409 1.0668 1.2409 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%