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招商招坤純債A基金凈值查詢(003265)

今天最新凈值 1.3702 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3885
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6670億
  • 最近資產(chǎn)：29.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一周招商招坤純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招坤純債A(003265)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003265 招商招坤純債A 1.3703 1.3886 1.3702 1.3885 0.0001 0.01%
2025-05-22 003265 招商招坤純債A 1.3702 1.3885 1.3699 1.3882 0.0003 0.02%
2025-05-21 003265 招商招坤純債A 1.3699 1.3882 1.3697 1.3880 0.0002 0.01%
2025-05-20 003265 招商招坤純債A 1.3697 1.3880 1.3694 1.3877 0.0003 0.02%
2025-05-19 003265 招商招坤純債A 1.3694 1.3877 1.3690 1.3873 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%