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前海聯(lián)合添利債券A基金凈值查詢(003180)

今天最新凈值 1.1877 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1874 -0.0004 -0.0317%
  • 累計凈值：1.2457
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0175億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 孟曉婧
近半年前海聯(lián)合添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海聯(lián)合添利債券A(003180)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1878 1.2458 1.1877 1.2457 0.0001 0.01%
2025-05-21 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1877 1.2457 1.1874 1.2454 0.0003 0.03%
2025-05-20 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1874 1.2454 1.1867 1.2447 0.0007 0.06%
2025-05-19 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1867 1.2447 1.1861 1.2441 0.0006 0.05%
2025-05-16 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1861 1.2441 1.1866 1.2446 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1866 1.2446 1.1875 1.2455 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1875 1.2455 1.1868 1.2448 0.0007 0.06%
2025-05-13 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1868 1.2448 1.1863 1.2443 0.0005 0.04%
2025-05-12 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1863 1.2443 1.1858 1.2438 0.0005 0.04%
2025-05-09 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1858 1.2438 1.1849 1.2429 0.0009 0.08%
2025-05-08 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1849 1.2429 1.1835 1.2415 0.0014 0.12%
2025-05-07 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1835 1.2415 1.1836 1.2416 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1836 1.2416 1.1833 1.2413 0.0003 0.03%
2025-04-30 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1833 1.2413 1.1828 1.2408 0.0005 0.04%
2025-04-29 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1828 1.2408 1.1822 1.2402 0.0006 0.05%
2025-04-28 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1822 1.2402 1.1819 1.2399 0.0003 0.03%
2025-04-25 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1819 1.2399 1.1815 1.2395 0.0004 0.03%
2025-04-24 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1815 1.2395 1.1822 1.2402 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1822 1.2402 1.1818 1.2398 0.0004 0.03%
2025-04-22 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1818 1.2398 1.1814 1.2394 0.0004 0.03%
2025-04-21 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1814 1.2394 1.1814 1.2394 0.0000 0.00%
2025-04-18 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1814 1.2394 1.1811 1.2391 0.0003 0.03%
2025-04-17 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1811 1.2391 1.1805 1.2385 0.0006 0.05%
2025-04-16 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1805 1.2385 1.1810 1.2390 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1810 1.2390 1.1811 1.2391 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1811 1.2391 1.1806 1.2386 0.0005 0.04%
2025-04-11 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1806 1.2386 1.1816 1.2396 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1816 1.2396 1.1800 1.2380 0.0016 0.14%
2025-04-09 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1800 1.2380 1.1784 1.2364 0.0016 0.14%
2025-04-08 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1784 1.2364 1.1753 1.2333 0.0031 0.26%
2025-04-07 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1753 1.2333 1.1867 1.2447 -0.0114 -0.96%
2025-04-03 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1867 1.2447 1.1852 1.2432 0.0015 0.13%
2025-04-02 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1852 1.2432 1.1847 1.2427 0.0005 0.04%
2025-04-01 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1847 1.2427 1.1841 1.2421 0.0006 0.05%
2025-03-31 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1841 1.2421 1.1849 1.2429 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1849 1.2429 1.1856 1.2436 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1856 1.2436 1.1863 1.2443 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1863 1.2443 1.1859 1.2439 0.0004 0.03%
2025-03-25 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1859 1.2439 1.1856 1.2436 0.0003 0.03%
2025-03-24 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1856 1.2436 1.1848 1.2428 0.0008 0.07%
2025-03-21 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1848 1.2428 1.1895 1.2475 -0.0047 -0.40%
2025-03-20 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1895 1.2475 1.1917 1.2497 -0.0022 -0.18%
2025-03-19 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1917 1.2497 1.1941 1.2521 -0.0024 -0.20%
2025-03-18 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1941 1.2521 1.1937 1.2517 0.0004 0.03%
2025-03-17 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1937 1.2517 1.1945 1.2525 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1945 1.2525 1.1907 1.2487 0.0038 0.32%
2025-03-13 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1907 1.2487 1.1951 1.2531 -0.0044 -0.37%
2025-03-12 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1951 1.2531 1.1948 1.2528 0.0003 0.03%
2025-03-11 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1948 1.2528 1.1965 1.2545 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1965 1.2545 1.2006 1.2586 -0.0041 -0.34%
2025-03-07 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2006 1.2586 1.2028 1.2608 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2028 1.2608 1.1952 1.2532 0.0076 0.64%
2025-03-05 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1952 1.2532 1.1920 1.2500 0.0032 0.27%
2025-03-04 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1920 1.2500 1.1894 1.2474 0.0026 0.22%
2025-03-03 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1894 1.2474 1.1903 1.2483 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1903 1.2483 1.2009 1.2589 -0.0106 -0.88%
2025-02-27 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2009 1.2589 1.2010 1.2590 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2010 1.2590 1.1990 1.2570 0.0020 0.17%
2025-02-25 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1990 1.2570 1.2022 1.2602 -0.0032 -0.27%
2025-02-24 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2022 1.2602 1.2071 1.2651 -0.0049 -0.41%
2025-02-21 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2071 1.2651 1.2021 1.2601 0.0050 0.42%
2025-02-20 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.2021 1.2601 1.1982 1.2562 0.0039 0.33%
2025-02-19 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1982 1.2562 1.1931 1.2511 0.0051 0.43%
2025-02-18 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1931 1.2511 1.1980 1.2560 -0.0049 -0.41%
2025-02-17 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1980 1.2560 1.1991 1.2571 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1991 1.2571 1.1950 1.2530 0.0041 0.34%
2025-02-13 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1950 1.2530 1.1954 1.2534 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1954 1.2534 1.1907 1.2487 0.0047 0.39%
2025-02-11 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1907 1.2487 1.1920 1.2500 -0.0013 -0.11%
2025-02-10 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1920 1.2500 1.1887 1.2467 0.0033 0.28%
2025-02-07 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1887 1.2467 1.1844 1.2424 0.0043 0.36%
2025-02-06 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1844 1.2424 1.1804 1.2384 0.0040 0.34%
2025-02-05 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1804 1.2384 1.1794 1.2374 0.0010 0.08%
2025-01-27 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1794 1.2374 1.1813 1.2393 -0.0019 -0.16%
2025-01-22 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1794 1.2374 1.1683 1.2263 0.0111 0.95%
2025-01-14 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1625 1.2205 1.1587 1.2167 0.0038 0.33%
2025-01-13 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1587 1.2167 1.1598 1.2178 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1598 1.2178 1.1617 1.2197 -0.0019 -0.16%
2025-01-09 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1617 1.2197 1.1607 1.2187 0.0010 0.09%
2025-01-08 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1607 1.2187 1.1608 1.2188 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1608 1.2188 1.1570 1.2150 0.0038 0.33%
2025-01-06 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1570 1.2150 1.1579 1.2159 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1579 1.2159 1.1604 1.2184 -0.0025 -0.22%
2025-01-02 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1604 1.2184 1.1656 1.2236 -0.0052 -0.45%
2024-12-31 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1656 1.2236 1.1732 1.2312 -0.0076 -0.65%
2024-12-26 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1726 1.2306 1.1699 1.2279 0.0027 0.23%
2024-12-25 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1699 1.2279 1.1703 1.2283 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1703 1.2283 1.1670 1.2250 0.0033 0.28%
2024-12-23 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1670 1.2250 1.1682 1.2262 -0.0012 -0.10%
2024-12-20 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1682 1.2262 1.1661 1.2241 0.0021 0.18%
2024-12-19 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1661 1.2241 1.1650 1.2230 0.0011 0.09%
2024-12-18 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1650 1.2230 1.1626 1.2206 0.0024 0.21%
2024-12-17 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1626 1.2206 1.1640 1.2220 -0.0014 -0.12%
2024-12-16 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1640 1.2220 1.1641 1.2221 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1641 1.2221 1.1664 1.2244 -0.0023 -0.20%
2024-12-12 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1664 1.2244 1.1637 1.2217 0.0027 0.23%
2024-12-11 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1637 1.2217 1.1600 1.2180 0.0037 0.32%
2024-12-10 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1600 1.2180 1.1571 1.2151 0.0029 0.25%
2024-12-09 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1571 1.2151 1.1566 1.2146 0.0005 0.04%
2024-12-06 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1566 1.2146 1.1528 1.2108 0.0038 0.33%
2024-12-05 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1528 1.2108 1.1516 1.2096 0.0012 0.10%
2024-12-04 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1516 1.2096 1.1536 1.2116 -0.0020 -0.17%
2024-12-03 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1536 1.2116 1.1522 1.2102 0.0014 0.12%
2024-12-02 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1522 1.2102 1.1498 1.2078 0.0024 0.21%
2024-11-29 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1498 1.2078 1.1480 1.2060 0.0018 0.16%
2024-11-28 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1480 1.2060 1.1477 1.2057 0.0003 0.03%
2024-11-27 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1477 1.2057 1.1458 1.2038 0.0019 0.17%
2024-11-26 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1458 1.2038 1.1455 1.2035 0.0003 0.03%
2024-11-25 003180 前海聯(lián)合添利債券A 1.1455 1.2035 1.1449 1.2029 0.0006 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%