萬家恒瑞18個月定開債C(萬家恒瑞C)基金凈值查詢(003160)
今天最新凈值
1.0240
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2398
- 成立日期：2016-08-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9985億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 陳奕雯
近一月萬家恒瑞18個月定開債C|萬家恒瑞C基金凈值查詢
近一月,萬家恒瑞18個月定開債C(003160)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
1.0241 |
1.2399 |
1.0240 |
1.2398 |
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| 2025-05-22 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
1.0240 |
1.2398 |
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1.2396 |
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| 2025-05-21 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-20 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-19 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-16 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-15 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-14 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
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|
|
| 2025-05-09 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-05-08 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
1.0229 |
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| 2025-05-07 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
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1.2376 |
1.0218 |
1.2376 |
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| 2025-05-06 |
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萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-04-30 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-04-29 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-04-28 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
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| 2025-04-25 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
1.0197 |
1.2355 |
1.0199 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
003160 |
萬家恒瑞18個月定開債C |
1.0199 |
1.2357 |
1.0204 |
1.2362 |
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-0.05% |
