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萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C(萬(wàn)家恒瑞C)基金凈值查詢(003160)

今天最新凈值 1.0240 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2398
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9985億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 陳奕雯
近一季萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C|萬(wàn)家恒瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C(003160)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0241 1.2399 1.0240 1.2398 0.0001 0.01%
2025-05-22 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0240 1.2398 1.0238 1.2396 0.0002 0.02%
2025-05-21 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0238 1.2396 1.0237 1.2395 0.0001 0.01%
2025-05-20 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0237 1.2395 1.0235 1.2393 0.0002 0.02%
2025-05-19 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0235 1.2393 1.0232 1.2390 0.0003 0.03%
2025-05-16 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0232 1.2390 1.0234 1.2392 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0234 1.2392 1.0233 1.2391 0.0001 0.01%
2025-05-14 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0233 1.2391 1.0232 1.2390 0.0001 0.01%
2025-05-13 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0232 1.2390 1.0225 1.2383 0.0007 0.07%
2025-05-12 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0225 1.2383 1.0235 1.2393 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0235 1.2393 1.0229 1.2387 0.0006 0.06%
2025-05-08 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0229 1.2387 1.0218 1.2376 0.0011 0.11%
2025-05-07 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0218 1.2376 1.0218 1.2376 0.0000 0.00%
2025-05-06 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0218 1.2376 1.0216 1.2374 0.0002 0.02%
2025-04-30 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0216 1.2374 1.0211 1.2369 0.0005 0.05%
2025-04-29 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.2369 1.0202 1.2360 0.0009 0.09%
2025-04-28 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0202 1.2360 1.0197 1.2355 0.0005 0.05%
2025-04-25 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0197 1.2355 1.0199 1.2357 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0199 1.2357 1.0204 1.2362 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0204 1.2362 1.0209 1.2367 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0209 1.2367 1.0208 1.2366 0.0001 0.01%
2025-04-21 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0208 1.2366 1.0211 1.2369 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.2369 1.0212 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0212 1.2370 1.0215 1.2373 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0215 1.2373 1.0211 1.2369 0.0004 0.04%
2025-04-15 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.2369 1.0211 1.2369 0.0000 0.00%
2025-04-14 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.2369 1.0212 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0212 1.2370 1.0211 1.2369 0.0001 0.01%
2025-04-10 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.2369 1.0213 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0213 1.2371 1.0213 1.2371 0.0000 0.00%
2025-04-08 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0213 1.2371 1.0226 1.2384 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0226 1.2384 1.0197 1.2355 0.0029 0.28%
2025-04-03 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0197 1.2355 1.0174 1.2332 0.0023 0.23%
2025-04-02 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0174 1.2332 1.0168 1.2326 0.0006 0.06%
2025-04-01 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0168 1.2326 1.0168 1.2326 0.0000 0.00%
2025-03-31 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0168 1.2326 1.0166 1.2324 0.0002 0.02%
2025-03-28 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0166 1.2324 1.0164 1.2322 0.0002 0.02%
2025-03-27 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0164 1.2322 1.0163 1.2321 0.0001 0.01%
2025-03-26 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0163 1.2321 1.0158 1.2316 0.0005 0.05%
2025-03-25 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0158 1.2316 1.0153 1.2311 0.0005 0.05%
2025-03-24 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0153 1.2311 1.0149 1.2307 0.0004 0.04%
2025-03-21 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0149 1.2307 1.0146 1.2304 0.0003 0.03%
2025-03-20 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0146 1.2304 1.0136 1.2294 0.0010 0.10%
2025-03-19 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0136 1.2294 1.0131 1.2289 0.0005 0.05%
2025-03-18 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0131 1.2289 1.0127 1.2285 0.0004 0.04%
2025-03-17 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0127 1.2285 1.0135 1.2293 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0135 1.2293 1.0129 1.2287 0.0006 0.06%
2025-03-13 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0129 1.2287 1.0120 1.2278 0.0009 0.09%
2025-03-12 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0120 1.2278 1.0117 1.2275 0.0003 0.03%
2025-03-11 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0117 1.2275 1.0125 1.2283 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0125 1.2283 1.0128 1.2286 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0128 1.2286 1.0140 1.2298 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0140 1.2298 1.0148 1.2306 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0148 1.2306 1.0147 1.2305 0.0001 0.01%
2025-03-04 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0147 1.2305 1.0147 1.2305 0.0000 0.00%
2025-03-03 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0147 1.2305 1.0141 1.2299 0.0006 0.06%
2025-02-28 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0141 1.2299 1.0142 1.2300 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0142 1.2300 1.0145 1.2303 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0145 1.2303 1.0143 1.2301 0.0002 0.02%
2025-02-25 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0143 1.2301 1.0146 1.2304 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0146 1.2304 1.0154 1.2312 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%