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萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A(萬(wàn)家恒瑞A)基金凈值查詢(xún)(003159)

今天最新凈值 1.0304 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2752
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9722億
  • 最近資產(chǎn)：5.09億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 陳奕雯
近一周萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A|萬(wàn)家恒瑞A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A(003159)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003159 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0306 1.2754 1.0304 1.2752 0.0002 0.02%
2025-05-21 003159 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0304 1.2752 1.0303 1.2751 0.0001 0.01%
2025-05-20 003159 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0303 1.2751 1.0301 1.2749 0.0002 0.02%
2025-05-19 003159 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0301 1.2749 1.0297 1.2745 0.0004 0.04%
2025-05-16 003159 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0297 1.2745 1.0299 1.2747 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%