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萬家恒瑞18個月定開債A(萬家恒瑞A)基金凈值查詢(003159)

今天最新凈值 1.0306 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2754
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9722億
  • 最近資產：5.09億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：周潛瑋 陳奕雯
近一月萬家恒瑞18個月定開債A|萬家恒瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家恒瑞18個月定開債A(003159)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0308 1.2756 1.0306 1.2754 0.0002 0.02%
2025-05-22 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0306 1.2754 1.0304 1.2752 0.0002 0.02%
2025-05-21 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0304 1.2752 1.0303 1.2751 0.0001 0.01%
2025-05-20 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0303 1.2751 1.0301 1.2749 0.0002 0.02%
2025-05-19 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0301 1.2749 1.0297 1.2745 0.0004 0.04%
2025-05-16 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0297 1.2745 1.0299 1.2747 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0299 1.2747 1.0298 1.2746 0.0001 0.01%
2025-05-14 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0298 1.2746 1.0298 1.2746 0.0000 0.00%
2025-05-13 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0298 1.2746 1.0290 1.2738 0.0008 0.08%
2025-05-12 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0290 1.2738 1.0300 1.2748 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0300 1.2748 1.0294 1.2742 0.0006 0.06%
2025-05-08 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0294 1.2742 1.0283 1.2731 0.0011 0.11%
2025-05-07 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0283 1.2731 1.0283 1.2731 0.0000 0.00%
2025-05-06 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0283 1.2731 1.0280 1.2728 0.0003 0.03%
2025-04-30 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0280 1.2728 1.0275 1.2723 0.0005 0.05%
2025-04-29 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0275 1.2723 1.0266 1.2714 0.0009 0.09%
2025-04-28 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0266 1.2714 1.0260 1.2708 0.0006 0.06%
2025-04-25 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0260 1.2708 1.0263 1.2711 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0263 1.2711 1.0267 1.2715 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%