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萬家恒瑞18個月定開債A(萬家恒瑞A)(003159)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0306 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2754
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9722億
  • 最近資產(chǎn)：5.09億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 陳奕雯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0186元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0311元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.0523元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0443元
基金動態(tài)