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天治鑫利純債債券C(天治鑫利半年定開債C)基金凈值查詢(003124)

今天最新凈值 1.1828 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2156
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7447億
  • 最近資產(chǎn)：16.15億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
今年以來天治鑫利純債債券C|天治鑫利半年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天治鑫利純債債券C(003124)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003124 天治鑫利純債債券C 1.1829 1.2157 1.1828 1.2156 0.0001 0.01%
2025-05-21 003124 天治鑫利純債債券C 1.1828 1.2156 1.1826 1.2154 0.0002 0.02%
2025-05-20 003124 天治鑫利純債債券C 1.1826 1.2154 1.1823 1.2151 0.0003 0.03%
2025-05-19 003124 天治鑫利純債債券C 1.1823 1.2151 1.1822 1.2150 0.0001 0.01%
2025-05-16 003124 天治鑫利純債債券C 1.1822 1.2150 1.1822 1.2150 0.0000 0.00%
2025-05-15 003124 天治鑫利純債債券C 1.1822 1.2150 1.1819 1.2147 0.0003 0.03%
2025-05-14 003124 天治鑫利純債債券C 1.1819 1.2147 1.1817 1.2145 0.0002 0.02%
2025-05-13 003124 天治鑫利純債債券C 1.1817 1.2145 1.1814 1.2142 0.0003 0.03%
2025-05-12 003124 天治鑫利純債債券C 1.1814 1.2142 1.1814 1.2142 0.0000 0.00%
2025-05-09 003124 天治鑫利純債債券C 1.1814 1.2142 1.1809 1.2137 0.0005 0.04%
2025-05-08 003124 天治鑫利純債債券C 1.1809 1.2137 1.1805 1.2133 0.0004 0.03%
2025-05-07 003124 天治鑫利純債債券C 1.1805 1.2133 1.1804 1.2132 0.0001 0.01%
2025-05-06 003124 天治鑫利純債債券C 1.1804 1.2132 1.1800 1.2128 0.0004 0.03%
2025-04-30 003124 天治鑫利純債債券C 1.1800 1.2128 1.1799 1.2127 0.0001 0.01%
2025-04-29 003124 天治鑫利純債債券C 1.1799 1.2127 1.1796 1.2124 0.0003 0.03%
2025-04-28 003124 天治鑫利純債債券C 1.1796 1.2124 1.1791 1.2119 0.0005 0.04%
2025-04-25 003124 天治鑫利純債債券C 1.1791 1.2119 1.1790 1.2118 0.0001 0.01%
2025-04-24 003124 天治鑫利純債債券C 1.1790 1.2118 1.1791 1.2119 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003124 天治鑫利純債債券C 1.1791 1.2119 1.1793 1.2121 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003124 天治鑫利純債債券C 1.1793 1.2121 1.1792 1.2120 0.0001 0.01%
2025-04-21 003124 天治鑫利純債債券C 1.1792 1.2120 1.1793 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003124 天治鑫利純債債券C 1.1793 1.2121 1.1791 1.2119 0.0002 0.02%
2025-04-17 003124 天治鑫利純債債券C 1.1791 1.2119 1.1792 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003124 天治鑫利純債債券C 1.1792 1.2120 1.1790 1.2118 0.0002 0.02%
2025-04-15 003124 天治鑫利純債債券C 1.1790 1.2118 1.1788 1.2116 0.0002 0.02%
2025-04-14 003124 天治鑫利純債債券C 1.1788 1.2116 1.1785 1.2113 0.0003 0.03%
2025-04-11 003124 天治鑫利純債債券C 1.1785 1.2113 1.1784 1.2112 0.0001 0.01%
2025-04-10 003124 天治鑫利純債債券C 1.1784 1.2112 1.1785 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003124 天治鑫利純債債券C 1.1785 1.2113 1.1784 1.2112 0.0001 0.01%
2025-04-08 003124 天治鑫利純債債券C 1.1784 1.2112 1.1787 1.2115 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 003124 天治鑫利純債債券C 1.1787 1.2115 1.1769 1.2097 0.0018 0.15%
2025-04-03 003124 天治鑫利純債債券C 1.1769 1.2097 1.1756 1.2084 0.0013 0.11%
2025-04-02 003124 天治鑫利純債債券C 1.1756 1.2084 1.1752 1.2080 0.0004 0.03%
2025-04-01 003124 天治鑫利純債債券C 1.1752 1.2080 1.1750 1.2078 0.0002 0.02%
2025-03-31 003124 天治鑫利純債債券C 1.1750 1.2078 1.1747 1.2075 0.0003 0.03%
2025-03-28 003124 天治鑫利純債債券C 1.1747 1.2075 1.1746 1.2074 0.0001 0.01%
2025-03-27 003124 天治鑫利純債債券C 1.1746 1.2074 1.1744 1.2072 0.0002 0.02%
2025-03-26 003124 天治鑫利純債債券C 1.1744 1.2072 1.1739 1.2067 0.0005 0.04%
2025-03-25 003124 天治鑫利純債債券C 1.1739 1.2067 1.1736 1.2064 0.0003 0.03%
2025-03-24 003124 天治鑫利純債債券C 1.1736 1.2064 1.1730 1.2058 0.0006 0.05%
2025-03-21 003124 天治鑫利純債債券C 1.1730 1.2058 1.1728 1.2056 0.0002 0.02%
2025-03-20 003124 天治鑫利純債債券C 1.1728 1.2056 1.1720 1.2048 0.0008 0.07%
2025-03-19 003124 天治鑫利純債債券C 1.1720 1.2048 1.1716 1.2044 0.0004 0.03%
2025-03-18 003124 天治鑫利純債債券C 1.1716 1.2044 1.1713 1.2041 0.0003 0.03%
2025-03-17 003124 天治鑫利純債債券C 1.1713 1.2041 1.1718 1.2046 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 003124 天治鑫利純債債券C 1.1718 1.2046 1.1714 1.2042 0.0004 0.03%
2025-03-13 003124 天治鑫利純債債券C 1.1714 1.2042 1.1710 1.2038 0.0004 0.03%
2025-03-12 003124 天治鑫利純債債券C 1.1710 1.2038 1.1707 1.2035 0.0003 0.03%
2025-03-11 003124 天治鑫利純債債券C 1.1707 1.2035 1.1715 1.2043 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 003124 天治鑫利純債債券C 1.1715 1.2043 1.1717 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003124 天治鑫利純債債券C 1.1717 1.2045 1.1726 1.2054 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 003124 天治鑫利純債債券C 1.1726 1.2054 1.1729 1.2057 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003124 天治鑫利純債債券C 1.1729 1.2057 1.1727 1.2055 0.0002 0.02%
2025-03-04 003124 天治鑫利純債債券C 1.1727 1.2055 1.1723 1.2051 0.0004 0.03%
2025-03-03 003124 天治鑫利純債債券C 1.1723 1.2051 1.1719 1.2047 0.0004 0.03%
2025-02-28 003124 天治鑫利純債債券C 1.1719 1.2047 1.1719 1.2047 0.0000 0.00%
2025-02-27 003124 天治鑫利純債債券C 1.1719 1.2047 1.1723 1.2051 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 003124 天治鑫利純債債券C 1.1723 1.2051 1.1723 1.2051 0.0000 0.00%
2025-02-25 003124 天治鑫利純債債券C 1.1723 1.2051 1.1727 1.2055 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 003124 天治鑫利純債債券C 1.1727 1.2055 1.1735 1.2063 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 003124 天治鑫利純債債券C 1.1735 1.2063 1.1743 1.2071 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 003124 天治鑫利純債債券C 1.1743 1.2071 1.1748 1.2076 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 003124 天治鑫利純債債券C 1.1748 1.2076 1.1748 1.2076 0.0000 0.00%
2025-02-18 003124 天治鑫利純債債券C 1.1748 1.2076 1.1755 1.2083 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 003124 天治鑫利純債債券C 1.1755 1.2083 1.1758 1.2086 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 003124 天治鑫利純債債券C 1.1758 1.2086 1.1762 1.2090 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 003124 天治鑫利純債債券C 1.1762 1.2090 1.1762 1.2090 0.0000 0.00%
2025-02-12 003124 天治鑫利純債債券C 1.1762 1.2090 1.1761 1.2089 0.0001 0.01%
2025-02-11 003124 天治鑫利純債債券C 1.1761 1.2089 1.1761 1.2089 0.0000 0.00%
2025-02-10 003124 天治鑫利純債債券C 1.1761 1.2089 1.1757 1.2085 0.0004 0.03%
2025-02-07 003124 天治鑫利純債債券C 1.1757 1.2085 1.1755 1.2083 0.0002 0.02%
2025-02-06 003124 天治鑫利純債債券C 1.1755 1.2083 1.1751 1.2079 0.0004 0.03%
2025-02-05 003124 天治鑫利純債債券C 1.1751 1.2079 1.1746 1.2074 0.0005 0.04%
2025-01-27 003124 天治鑫利純債債券C 1.1746 1.2074 1.1739 1.2067 0.0007 0.06%
2025-01-22 003124 天治鑫利純債債券C 1.1745 1.2073 1.1744 1.2072 0.0001 0.01%
2025-01-14 003124 天治鑫利純債債券C 1.1758 1.2086 1.1759 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003124 天治鑫利純債債券C 1.1759 1.2087 1.1761 1.2089 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 003124 天治鑫利純債債券C 1.1761 1.2089 1.1764 1.2092 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003124 天治鑫利純債債券C 1.1764 1.2092 1.1764 1.2092 0.0000 0.00%
2025-01-08 003124 天治鑫利純債債券C 1.1764 1.2092 1.1764 1.2092 0.0000 0.00%
2025-01-07 003124 天治鑫利純債債券C 1.1764 1.2092 1.1764 1.2092 0.0000 0.00%
2025-01-06 003124 天治鑫利純債債券C 1.1764 1.2092 1.1758 1.2086 0.0006 0.05%
2025-01-03 003124 天治鑫利純債債券C 1.1758 1.2086 1.1753 1.2081 0.0005 0.04%
2025-01-02 003124 天治鑫利純債債券C 1.1753 1.2081 1.1742 1.2070 0.0011 0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%