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天治鑫利純債債券C(天治鑫利半年定開債C)基金凈值查詢(003124)

今天最新凈值 1.1829 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7447億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
近一周天治鑫利純債債券C|天治鑫利半年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天治鑫利純債債券C(003124)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003124 天治鑫利純債債券C 1.1830 1.2158 1.1829 1.2157 0.0001 0.01%
2025-05-22 003124 天治鑫利純債債券C 1.1829 1.2157 1.1828 1.2156 0.0001 0.01%
2025-05-21 003124 天治鑫利純債債券C 1.1828 1.2156 1.1826 1.2154 0.0002 0.02%
2025-05-20 003124 天治鑫利純債債券C 1.1826 1.2154 1.1823 1.2151 0.0003 0.03%
2025-05-19 003124 天治鑫利純債債券C 1.1823 1.2151 1.1822 1.2150 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%