天治鑫利純債債券C(天治鑫利半年定開債C)基金凈值查詢(003124)
今天最新凈值
1.1828
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2156
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.7447億
- 最近資產(chǎn)：16.15億
- 基金公司：天治基金
- 基金經(jīng)理：郝杰
近一月天治鑫利純債債券C|天治鑫利半年定開債C基金凈值查詢
近一月,天治鑫利純債債券C(003124)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003124 |
天治鑫利純債債券C |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-23 |
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天治鑫利純債債券C |
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