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天治鑫利純債債券C(天治鑫利半年定開債C)(003124)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1829 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7447億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0157元