天治鑫利純債債券A(天治鑫利半年定開債A)基金凈值查詢(003123)
今天最新凈值
1.1454
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2059
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：14.2003億
- 最近資產(chǎn)：16.15億
- 基金公司：天治基金
- 基金經(jīng)理：郝杰
近一月天治鑫利純債債券A|天治鑫利半年定開債A基金凈值查詢
近一月,天治鑫利純債債券A(003123)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
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1.2060 |
1.1454 |
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| 2025-05-21 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
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1.2059 |
1.1452 |
1.2057 |
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| 2025-05-20 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
1.1452 |
1.2057 |
1.1450 |
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| 2025-05-19 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-16 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-15 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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天治鑫利純債債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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天治鑫利純債債券A |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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天治鑫利純債債券A |
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1.2020 |
1.1415 |
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| 2025-04-24 |
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天治鑫利純債債券A |
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1.2020 |
1.1415 |
1.2020 |
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| 2025-04-23 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
1.1415 |
1.2020 |
1.1416 |
1.2021 |
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-0.01% |
