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天治鑫利純債債券A(天治鑫利半年定開債A)基金凈值查詢(003123)

今天最新凈值 1.1454 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2003億
  • 最近資產(chǎn)：16.15億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
近一年天治鑫利純債債券A|天治鑫利半年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天治鑫利純債債券A(003123)基金累計(jì)收益率3.31%
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2024-11-21 003123 天治鑫利純債債券A 1.1244 1.1849 1.1242 1.1847 0.0002 0.02%
2024-11-20 003123 天治鑫利純債債券A 1.1242 1.1847 1.1239 1.1844 0.0003 0.03%
2024-11-19 003123 天治鑫利純債債券A 1.1239 1.1844 1.1237 1.1842 0.0002 0.02%
2024-11-18 003123 天治鑫利純債債券A 1.1237 1.1842 1.1234 1.1839 0.0003 0.03%
2024-11-15 003123 天治鑫利純債債券A 1.1234 1.1839 1.1230 1.1835 0.0004 0.04%
2024-11-14 003123 天治鑫利純債債券A 1.1230 1.1835 1.1228 1.1833 0.0002 0.02%
2024-11-13 003123 天治鑫利純債債券A 1.1228 1.1833 1.1223 1.1828 0.0005 0.04%
2024-11-12 003123 天治鑫利純債債券A 1.1223 1.1828 1.1218 1.1823 0.0005 0.04%
2024-11-11 003123 天治鑫利純債債券A 1.1218 1.1823 1.1214 1.1819 0.0004 0.04%
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2024-11-07 003123 天治鑫利純債債券A 1.1216 1.1821 1.1212 1.1817 0.0004 0.04%
2024-11-06 003123 天治鑫利純債債券A 1.1212 1.1817 1.1211 1.1816 0.0001 0.01%
2024-11-05 003123 天治鑫利純債債券A 1.1211 1.1816 1.1210 1.1815 0.0001 0.01%
2024-11-04 003123 天治鑫利純債債券A 1.1210 1.1815 1.1209 1.1814 0.0001 0.01%
2024-11-01 003123 天治鑫利純債債券A 1.1209 1.1814 1.1205 1.1810 0.0004 0.04%
2024-10-31 003123 天治鑫利純債債券A 1.1205 1.1810 1.1205 1.1810 0.0000 0.00%
2024-10-30 003123 天治鑫利純債債券A 1.1205 1.1810 1.1209 1.1814 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 003123 天治鑫利純債債券A 1.1209 1.1814 1.1210 1.1815 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 003123 天治鑫利純債債券A 1.1210 1.1815 1.1211 1.1816 -0.0001 -0.01%
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2024-10-09 003123 天治鑫利純債債券A 1.1150 1.1755 1.1182 1.1787 -0.0032 -0.29%
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2024-09-30 003123 天治鑫利純債債券A 1.1191 1.1796 1.1217 1.1822 -0.0026 -0.23%
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2024-06-11 003123 天治鑫利純債債券A 1.1134 1.1739 1.1282 1.1736 0.0003 0.03%
2024-06-07 003123 天治鑫利純債債券A 1.1282 1.1736 1.1278 1.1732 0.0004 0.04%
2024-06-06 003123 天治鑫利純債債券A 1.1278 1.1732 1.1274 1.1728 0.0004 0.04%
2024-06-05 003123 天治鑫利純債債券A 1.1274 1.1728 1.1270 1.1724 0.0004 0.04%
2024-06-04 003123 天治鑫利純債債券A 1.1270 1.1724 1.1267 1.1721 0.0003 0.03%
2024-06-03 003123 天治鑫利純債債券A 1.1267 1.1721 1.1263 1.1717 0.0004 0.04%
2024-05-31 003123 天治鑫利純債債券A 1.1263 1.1717 1.1260 1.1714 0.0003 0.03%
2024-05-30 003123 天治鑫利純債債券A 1.1260 1.1714 1.1255 1.1709 0.0005 0.04%
2024-05-29 003123 天治鑫利純債債券A 1.1255 1.1709 1.1251 1.1705 0.0004 0.04%
2024-05-28 003123 天治鑫利純債債券A 1.1251 1.1705 1.1249 1.1703 0.0002 0.02%
2024-05-27 003123 天治鑫利純債債券A 1.1249 1.1703 1.1246 1.1700 0.0003 0.03%
2024-05-24 003123 天治鑫利純債債券A 1.1246 1.1700 1.1244 1.1698 0.0002 0.02%
2024-05-23 003123 天治鑫利純債債券A 1.1244 1.1698 1.1240 1.1694 0.0004 0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%