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光大安祺債券C(光大安祺C)基金凈值查詢(003108)

今天最新凈值 1.2735 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2724 -0.0011 -0.0882%
  • 累計凈值：1.3235
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5282億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波
近一周光大安祺債券C|光大安祺C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安祺債券C(003108)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003108 光大安祺債券C 1.2699 1.3199 1.2735 1.3235 -0.0036 -0.28%
2025-05-21 003108 光大安祺債券C 1.2735 1.3235 1.2738 1.3238 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 003108 光大安祺債券C 1.2738 1.3238 1.2718 1.3218 0.0020 0.16%
2025-05-19 003108 光大安祺債券C 1.2718 1.3218 1.2723 1.3223 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 003108 光大安祺債券C 1.2723 1.3223 1.2727 1.3227 -0.0004 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%