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中歐醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(003095)

今天最新凈值 1.5706 -0.0044 -0.2800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6338 0.0198 1.2298%
  • 累計(jì)凈值：1.8086
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：215.1900億
  • 最近資產(chǎn)：156.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭
近一周中歐醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6140 1.8520 1.5706 1.8086 0.0434 2.76%
2025-05-19 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5706 1.8086 1.5750 1.8130 -0.0044 -0.28%
2025-05-16 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5750 1.8130 1.5699 1.8079 0.0051 0.32%
2025-05-15 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5699 1.8079 1.5656 1.8036 0.0043 0.27%
2025-05-14 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5656 1.8036 1.5628 1.8008 0.0028 0.18%